创兴资源600193现金流量表 |
3668 ℃ |
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当前股价：4.34，市值：18
亿，动态市盈率PE：-55.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.86%。 其中，历史营业增长率：-3.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15161.17 | 28698.2 | 70501.5 | 75437.68 | 59885.09 | 16952.32 | 2468.42 | 6234.4 | 3549.26 | 5579.47 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1217.42 | - | 213.71 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 680.11 | 3245.67 | 3995.44 | 8113.43 | 11983.69 | 20.04 | 38.5 | 40.33 | 1164.07 | 100.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15841.28 | 33161.29 | 74496.94 | 83764.82 | 71868.78 | 16972.35 | 2506.92 | 6274.73 | 4713.33 | 5680.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16229.7 | 33139.43 | 65537.36 | 77882.63 | 50479.85 | 12129.63 | 2534.94 | 5166.55 | 3452.76 | 3231 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1299.94 | 1309.29 | 2540.13 | 2285.32 | 2037.58 | 1143.57 | 305.49 | 207.28 | 437.98 | 932.18 |
| 支付的各项税费(万) | 474.62 | 1192.13 | 1209.35 | 2265.3 | 1727.67 | 605.92 | 8.69 | 76.54 | 3305.86 | 858.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1250.93 | 4141.25 | 6205.69 | 5859.81 | 13249.41 | 5216.27 | 885.72 | 270.98 | 337.61 | 712.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19255.19 | 39782.1 | 75492.53 | 88293.07 | 67494.51 | 19095.4 | 3734.84 | 5721.35 | 7534.21 | 5734.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3413.9 | -6620.81 | -995.59 | -4528.25 | 4374.27 | -2123.05 | -1227.92 | 553.38 | -2820.88 | -54.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 800 | - | - | - | - | - | - | 11400 | 14100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 531.35 | - | 55.06 | 3352.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6880.98 | - | - | - | 79.16 | - | 6.96 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2.41 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 800 | 6880.98 | - | - | - | 610.51 | 2.41 | 11462.03 | 17453.62 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 91.42 | - | 2.39 | 2.4 | - | - | - | - | 104.12 | 832.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3051.86 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 585 | 300 | 260.2 | 200 | 462.34 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91.42 | - | 2.39 | 2.4 | 3636.86 | 300 | 260.2 | 11600 | 566.46 | 832.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 708.58 | 6880.98 | -2.39 | -2.4 | -3636.86 | 310.51 | -257.79 | -137.97 | 16887.16 | -832.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2500 | 2000 | 1890 | 11740 | 12600 | - | - | - | - | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2082 | 58739.55 | 32714.97 | 61577.51 | 30615.3 | - | 914.58 | 10000 | 130 | 5770 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4582 | 60739.55 | 34604.97 | 73317.51 | 43215.3 | - | 914.58 | 10000 | 130 | 9770 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1890 | 1840 | 15155.26 | 6195.04 | - | - | - | 17000 | 7900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 150.28 | 118.62 | 365.76 | 551.51 | 269.38 | - | - | - | 343.2 | 1233.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3051.19 | 57943.12 | 32956.95 | 60058.97 | 32547 | - | 300 | 10001.19 | 6277 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3201.47 | 59951.74 | 35162.71 | 75765.73 | 39011.42 | - | 300 | 10001.19 | 23620.2 | 9133.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1380.53 | 787.81 | -557.74 | -2448.22 | 4203.88 | - | 614.58 | -1.19 | -23490.2 | 636.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1324.79 | 1047.98 | -1555.72 | -6978.87 | 4941.3 | -1812.53 | -871.13 | 414.22 | -9423.92 | -249.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1798.25 | 750.27 | 2305.98 | 9284.85 | 4343.55 | 6156.09 | 7027.22 | 6613 | 16036.92 | 16286.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 473.46 | 1798.25 | 750.27 | 2305.98 | 9284.85 | 4343.55 | 6156.09 | 7027.22 | 6613 | 16036.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 459.5 | 2300.52 | 6093.8 | 2425.99 | 3101.67 | -7822.08 | -12790.88 | 6436.49 | -40154.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 53.23 | 564.6 | 1297.61 | 103.57 | -11.12 | 142.04 | 11798.68 | 8360.56 | 31489.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2.69 | 4.37 | 6.76 | 3.73 | 1.45 | 0.37 | 0.57 | 806.54 | 1780.64 |
| 无形资产摊销(万) | - | 34.76 | 139.02 | 139.02 | 69.51 | - | - | - | 11.36 | 109.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -46.13 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1939.29 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 60.65 | -2861.83 | 288.14 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 524.5 | 531.11 | 883.56 | 491.73 | - | - | - | 343.2 | 1210.86 |
| 投资损失(万) | - | -368.19 | 49.45 | 113.95 | 231.08 | -293.67 | -136.09 | 442.27 | -16137.73 | 1369.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -219.06 | -77.05 | 1488.72 | -56.49 | -42.72 | - | - | 899.46 | 475 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -69.51 | -34.76 | -34.76 | -17.38 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4.45 | 10.62 | 46502.5 | -14334.57 | -5373.28 | 1682.41 | -1682.41 | 658.03 | 1269.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6061.65 | -11044.12 | -12226.49 | -9066.53 | -2488.34 | -347.92 | -3.91 | 1425.42 | 485.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2341.65 | -1633.21 | 13417.68 | 24099.41 | 2982.96 | 5253.35 | 2789.06 | -5578.08 | -307.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 136.07 | - | - | - | - | 279.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -6620.81 | -995.59 | -4528.25 | 4374.27 | -2123.05 | -1227.92 | 553.38 | -2820.88 | -54.05 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1798.25 | 750.27 | 2305.98 | 9284.85 | 4343.55 | 6156.09 | 7027.22 | 6613 | 16036.92 |
| 现金的期初余额(万) | - | 750.27 | 2305.98 | 9284.85 | 4343.55 | 6156.09 | 7027.22 | 6613 | 16036.92 | 16286.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1047.98 | -1555.72 | -6978.87 | 4941.3 | -1812.53 | -871.13 | 414.22 | -9423.92 | -249.91 |