华资实业600191核心经营数据 |
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当前股价：6.52，市值：32
亿，动态市盈率PE：92.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.95%。 其中，历史营业增长率：2.77%，净利增长率：-3.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48493.2 | 48493.2 | 48493.2 | 48493.2 | 48493.2 | 48493.2 | 48493.2 | 48493.2 | 48493.2 | 48493.2 |
| 净资产(万) | 153863.58 | 148122.17 | 167425.28 | 168657.55 | 188727.53 | 182909.58 | 223531.74 | 219858.48 | 230105.92 | 192377.74 |
| 总资产(万) | 193773.11 | 192953.04 | 175604.31 | 178635.93 | 202227.68 | 211735.69 | 257475.72 | 256762.59 | 272631.61 | 264922.6 |
| 营业收入(万) | 63735.41 | 36847.34 | 4223.44 | 3863.94 | 11107.05 | 6540.39 | 16740.11 | 3666.81 | 3276.72 | 27697.56 |
| 营业收入增长率(%) | 72.97 | 772.45 | 9.3 | -65.21 | 69.82 | -60.93 | 356.53 | 11.9 | -88.17 | 24.35 |
| 营业成本(万) | 58256.48 | 32704.42 | 3424.92 | 3745.67 | 10741.73 | 6128.97 | 16426.61 | 3420.68 | 3488.07 | 29511.85 |
| 营业成本增长率(%) | 78.13 | 854.9 | -8.56 | -65.13 | 75.26 | -62.69 | 380.21 | -1.93 | -88.18 | 23.49 |
| 毛利率(%) | 8.6 | 11.24 | 18.91 | 3.06 | 3.29 | 6.29 | 1.87 | 6.71 | -6.45 | -6.55 |
| 三项费用(万) | 6351.73 | 5085.49 | 3662.01 | 3782.82 | 4892.47 | 5346.01 | 6718.69 | 6444.8 | 9054.64 | 11509.99 |
| 费用增长率(%) | 24.9 | 38.87 | -3.19 | -22.68 | -8.48 | -20.43 | 4.25 | -28.82 | -21.33 | 31.79 |
| 费用率(%) | 115.93 | 122.75 | 458.6 | 3198.46 | 1339.23 | 1299.4 | 2143.12 | 2618.45 | -4284.19 | -634.41 |
| 净利润(万) | 1887.5 | -16507.8 | 996.7 | -12530.24 | 2386.29 | -11660 | 1191.71 | 990.71 | 14758.93 | 1286.61 |
| 净利润增长率(%) | -111.43 | -1756.25 | -107.95 | -625.09 | -120.47 | -1078.43 | 20.29 | -93.29 | 1047.12 | 89.21 |
| 经营现金流(万) | 11012.63 | -22474.75 | -1771.38 | -790.73 | -1102.92 | -4305.17 | -3411.65 | 2091.16 | -5011.58 | -5652.79 |
| 现金流增长率(%) | -149 | 1168.77 | 124.02 | -28.31 | -74.38 | 26.19 | -263.15 | -141.73 | -11.34 | -37.8 |
| 净利润现金比(-) | 5.83 | 1.36 | -1.78 | 0.06 | -0.46 | 0.37 | -2.86 | 2.11 | -0.34 | -4.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.25 | -10.46 | 0.59 | -7.01 | 1.28 | -5.74 | 0.54 | 0.44 | 6.99 | 0.72 |
| 生产资本回报率(%) | 15.4 | -128.93 | 9.08 | -93.45 | 36.9 | -81.45 | 0.37 | 3.37 | 72 | 4.43 |
| 资本支出(万) | 17432.65 | 1582.79 | 29.23 | 4.75 | 46.91 | - | 87.34 | 3204.58 | 1498.04 | 1191.46 |
| 折旧和摊销(万) | 1294 | 1092 | 1040 | 1029 | 1056 | 1071 | 1801 | 1480 | 2001 | 2130 |
| 归属股东权益(万) | 153863.58 | 148122.17 | 167425.28 | 168657.55 | 188727.53 | 182909.58 | 222924.51 | 219248.03 | 229492.23 | 191760.47 |
| 股东权益增长率(%) | 3.88 | -11.53 | -0.73 | -10.63 | 3.18 | -17.95 | 1.68 | -4.46 | 19.68 | 15.12 |
| 自由现金流(万) | -14251 | -16999 | 2007 | -11506 | 3395 | -10587 | 2909 | -731 | 15265 | 2231 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -104.79 | 584.22 | -152.14 |
| 每股股东权益(元) | 3.17 | 3.05 | 3.45 | 3.48 | 3.89 | 3.77 | 4.6 | 4.52 | 4.73 | 3.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.34 | 0.02 | -0.26 | 0.05 | -0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCACB | CCCCA | CCBCB | CCCCA | CCBCB | CCCCB | CCACB | CACBA | CACCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | -+- | -+- | -+- | -+- | -+- | +-- | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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