ST锦港600190现金流量表 |
3807 ℃ |
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当前股价：1.73，市值：35
亿，动态市盈率PE：-1.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.18%。 其中，历史营业增长率：13.01%，净利增长率：1.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 268549.13 | 962118.86 | 767917.62 | 712414.03 | 702350.83 | 661868.95 | 506022.17 | 289355.84 | 189655.07 | 221280.31 |
| 收到的税费返还(万) | 93.93 | 1084.18 | 303.4 | 3348.36 | 231.37 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1057131.21 | 13816.97 | 16173.83 | 14714.17 | 19614.84 | 17503.94 | 298386.94 | 32176.78 | 16037.42 | 12178.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1325774.27 | 977020.01 | 784394.85 | 730476.56 | 722197.03 | 679372.88 | 804409.11 | 321532.62 | 205692.49 | 233459.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 155874.02 | 837895.9 | 579225.14 | 599379.89 | 594232.71 | 571236.9 | 645275.52 | 210813.94 | 113884.2 | 158199.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31138.27 | 29837.82 | 28422.4 | 26070.81 | 28283.66 | 26478.91 | 20191.59 | 18581.46 | 17662.48 | 18118.36 |
| 支付的各项税费(万) | 10341.26 | 15272.22 | 14096.24 | 10325.79 | 19092.55 | 9930.44 | 9076.32 | 8327.26 | 8476.47 | 14814.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1012736.61 | 18718.77 | 9477.69 | 17704.32 | 12367.95 | 18092.37 | 14588.37 | 9611.32 | 11127.62 | 10763.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1210090.15 | 901724.71 | 631221.46 | 653480.8 | 653976.86 | 625738.62 | 689131.8 | 247333.97 | 151150.77 | 201896.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 115684.12 | 75295.31 | 153173.39 | 76995.76 | 68220.17 | 53634.26 | 115277.31 | 74198.65 | 54541.73 | 31562.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50180 | 133000 | 70000 | 12635.61 | 83144 | 240735 | 1884752.45 | 300000 | 16911.51 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1768.71 | 3302.64 | 2337.84 | 1943.95 | 3149.03 | 23116.57 | 6751.71 | 9499.2 | 3502.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5707.69 | 1096.95 | 12724.05 | 15184.72 | 592.39 | 40243.35 | 19.3 | 5075.15 | 34.98 | 8843.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -70.95 | - | - | - | - | 90914.13 | - | - | 322.25 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14876.49 | 12108.86 | 40651.65 | 8358.43 | - | - | 90.6 | - | 8145.3 | 436.76 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72461.94 | 149508.44 | 125713.54 | 38122.71 | 86885.42 | 395009.05 | 1891614.06 | 314574.36 | 28916.49 | 9280.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10828.7 | 8804.46 | 53881.35 | 21785.87 | 31210.55 | 50307.9 | 37426.44 | 33161.49 | 103259.64 | 77945.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 510 | 51000 | 102000 | 3293.95 | 75134 | 446023 | 1950845 | 374131.97 | - | 55100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 188554.39 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | 8100 | 58806.14 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11338.7 | 59804.46 | 155881.35 | 26079.82 | 106344.55 | 496330.9 | 2176825.83 | 407293.46 | 111359.64 | 191851.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 61123.24 | 89703.98 | -30167.81 | 12042.89 | -19459.14 | -101321.85 | -285211.77 | -92719.1 | -82443.15 | -182570.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6200 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6200 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 713495.66 | 564105.68 | 473106 | 807493.75 | 717011.45 | 674574.15 | 677261 | 237618 | 266347 | 223030.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 179080 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 16580 | 21359.22 | 197419 | 2430 | 4164.26 | 14067.95 | 23739.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 713495.66 | 564105.68 | 473106 | 824073.75 | 738370.67 | 878193.15 | 679691 | 420862.26 | 280414.95 | 246770.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 840818.87 | 622623.35 | 536858.77 | 745391.14 | 674556.56 | 571687.36 | 458583 | 357504 | 246552.49 | 130409 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45073.9 | 50682.08 | 53235.21 | 50169.43 | 52747.94 | 46271.47 | 38188.19 | 23495.82 | 28972.3 | 28108.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12.53 | - | 10.34 | 336.25 | 1534.29 | 72.53 | 1292.36 | 569.56 | 162.28 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10453.65 | 16639.27 | 27015.91 | 50203.11 | 55823.55 | 228906.85 | 4803.01 | 377.2 | 130.15 | 325.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 896346.41 | 689944.7 | 617109.88 | 845763.68 | 783128.04 | 846865.67 | 501574.21 | 381377.02 | 275654.93 | 158843.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -182850.75 | -125839.02 | -144003.88 | -21689.93 | -44757.37 | 31327.48 | 178116.79 | 39485.24 | 4760.01 | 87926.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.14 | 4.08 | -3.71 | -3.1 | 4.83 | 26.44 | -12.16 | 6.48 | -3.41 | -6.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6043.53 | 39164.35 | -21002.01 | 67345.62 | 4008.49 | -16333.66 | 8170.17 | 20971.27 | -23144.82 | -63088.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125564.7 | 86400.34 | 107402.35 | 40056.74 | 36048.25 | 52381.91 | 44211.74 | 23240.47 | 46385.29 | 109473.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119521.17 | 125564.7 | 86400.34 | 107402.35 | 40056.74 | 36048.25 | 52381.91 | 44211.74 | 23240.47 | 46385.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7856.91 | 12580.77 | 12052.47 | 18588.64 | 17201.32 | 24647.6 | 15317.05 | 5010.47 | 12947.2 | 23191.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 921.2 | -16.19 | -268.37 | 348.3 | 182.76 | 39.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40571.86 | 40198.09 | 39351.73 | 42653.77 | 42005.23 | 39638.89 | 33983.4 | 32856.61 | 30284.34 | 26406.27 |
| 无形资产摊销(万) | 1169.84 | 1304.82 | 1452.83 | 1435.03 | 1173.25 | 866.93 | 785.31 | 795.54 | 661.64 | 790.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 194.98 | 181.68 | 114.38 | 87.88 | 89.91 | 120.67 | 215.46 | 515.42 | 775.93 | 686.02 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -201.96 | -3618.84 | -1073.59 | -482.23 | -1.73 | -21070.99 | -10.87 | 137.85 | -1223.57 | -8810.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.77 | 102.76 | 43.65 | 360.9 | 161.51 | 126.45 | 39.88 | - | - | 219.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -186.64 | -1400 | 635.04 | -53.52 | -2490.24 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 45305.77 | 52756.42 | 54558.95 | 57589.57 | 55094.32 | 43315.11 | 35126.65 | 21331.79 | 23129.82 | 22889.03 |
| 投资损失(万) | -2842.74 | -4672.45 | -5182.18 | -11741.04 | -4300.51 | -8031.39 | -9225.9 | -8578.25 | -3430.12 | -3823.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1860.66 | 1227.99 | -1068.38 | -1722.43 | 283.61 | -1300.15 | 359.07 | 760.34 | 335.46 | -714.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 46.66 | 350 | -158.76 | 13.38 | 622.56 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 26.41 | 195.04 | -431.16 | -149.19 | 12283.04 | 13407.55 | -32332.52 | 30218.88 | -7535.74 | -22308.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 43129.52 | -4280.3 | -17399.53 | -55311.65 | -61111.38 | -120949.41 | 252078.17 | 17001.26 | 650.51 | -22128.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14765.67 | -16445.34 | 74725.84 | 29303.44 | 6288.1 | 85611.08 | -178346.71 | -26230.04 | -3112.67 | 16839.06 |
| 其他(万) | - | - | -11880.08 | -9607.84 | - | -2731.88 | -2443.3 | 30.47 | 876.15 | -1712.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 115684.12 | 75295.31 | 153173.39 | 76995.76 | 68220.17 | 53634.26 | 115277.31 | 74198.65 | 54541.73 | 31562.46 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 349.75 | 1716.56 | 40914.51 | 22705.98 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 119521.17 | 125564.7 | 86400.34 | 104102.35 | 39856.74 | 36048.25 | 52381.91 | 44211.74 | 23240.47 | 46385.29 |
| 现金的期初余额(万) | 125564.7 | 86400.34 | 104102.35 | 39856.74 | 29277.15 | 52381.91 | 44211.74 | 23240.47 | 46385.29 | 109473.73 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 3300 | 200 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 3300 | 200 | 6771.1 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6043.53 | 39164.35 | -21002.01 | 67345.62 | 4008.49 | -16333.66 | 8170.17 | 20971.27 | -23144.82 | -63088.44 |