格力地产600185现金流量表 |
4636 ℃ |
|
当前股价：8.58，市值：162
亿，动态市盈率PE：-12.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-191.26%。 其中，历史营业增长率：11.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 777418.62 | 460602.27 | 817517.51 | 738037.57 | 518553.89 | 295056.43 | 162210.1 | 409248 | 256603.82 | 110084.43 |
| 收到的税费返还(万) | 47.08 | 549.56 | - | 14.6 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8876.31 | 7853.75 | 10018.44 | 12238.2 | 10434.81 | 6902.5 | 8247 | 10869.57 | 225137.81 | 3997.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 786832.24 | 469369.38 | 829185.04 | 752773.54 | 529297.78 | 302098.95 | 171028.45 | 420312.7 | 481742.84 | 114081.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 131683.23 | 195921.81 | 335490.16 | 467282.83 | 242578.24 | 220368.79 | 300645.87 | 390235.55 | 404075.84 | 183679.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24877.27 | 28917.47 | 35620.07 | 27022.49 | 27833.67 | 25076.5 | 23610.14 | 19603.61 | 13819.64 | 11898.16 |
| 支付的各项税费(万) | 88101.7 | 64955.8 | 101112.33 | 47802.97 | 63360.73 | 51810.01 | 34353.17 | 86358.72 | 34577.79 | 21400.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44210.01 | 18803.36 | 17811.7 | 20930.36 | 17787.26 | 123755.77 | 26610.96 | 41009.02 | 10880.66 | 11636.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 286959.71 | 303377.06 | 483212.68 | 570782.19 | 356766.4 | 423756.6 | 381270.17 | 543788.35 | 463529.91 | 228614.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 499872.53 | 165992.32 | 345972.36 | 181991.35 | 172531.38 | -121657.64 | -210241.72 | -123475.66 | 18212.93 | -114533.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5602.07 | 50061.8 | 4829.2 | 8170.32 | 10781.6 | 2140.4 | 10545.88 | 7046.08 | 108988.92 | 21426.39 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5751.78 | 2301.85 | 2873.75 | 827.51 | 849.22 | 1424.11 | 29.96 | 300 | 300 | 5167.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13243.54 | 13.23 | 0.23 | 4.01 | 1.92 | 16.3 | 18.02 | 15.77 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1274.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15428.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41301.28 | 52376.88 | 7703.18 | 9001.84 | 11632.74 | 3580.81 | 10593.86 | 7361.85 | 109288.92 | 26594.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17743.56 | 2537.73 | 5149.5 | 19717.95 | 5227.39 | 30338.25 | 48572.67 | 72958.56 | 18969.79 | 8562.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 250 | - | 4830.07 | 203085.17 | - | 7699.83 | 52504.57 | 12773.83 | 8.79 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 638.16 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5416.51 | 147.64 | 1197.15 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17993.56 | 2537.73 | 9979.57 | 223441.27 | 5227.39 | 38038.08 | 106493.75 | 85880.04 | 20175.73 | 8562.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 23307.72 | 49839.14 | -2276.39 | -214439.43 | 6405.34 | -34457.27 | -95899.9 | -78518.19 | 89113.19 | 18031.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 14745 | - | - | 4765 | 800 | - | 294300 | 7000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 245 | - | - | - | 800 | - | - | 7000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 587312.7 | 683194.03 | 755531.52 | 761707.61 | 574730 | 352209.21 | 636536.71 | 384925.44 | 223348.9 | 313860.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | 101755.2 | 111277.19 | - | - | - | 380446 | - | 297300 | 68670 | 98000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 51803.05 | 50000 | - | - | - | - | - | - | 3089.8 | 3651.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 740870.95 | 859216.22 | 755531.52 | 761707.61 | 579495 | 733455.21 | 636536.71 | 976525.44 | 302108.7 | 415511.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1218144.66 | 828615.06 | 1118878.18 | 580612.84 | 426941.4 | 497329.7 | 403164.94 | 503628.2 | 272595.15 | 151299.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94731.35 | 128698.31 | 134632.77 | 137034.55 | 138249.01 | 149506.49 | 79424.63 | 139816.17 | 73769.83 | 68638.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23957.94 | 68536.41 | 51781.77 | 6639.79 | 98632.46 | 4768.43 | - | - | 200 | 2451.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1336833.95 | 1025849.79 | 1305292.72 | 724287.18 | 663822.87 | 651604.62 | 482589.58 | 643444.37 | 346564.99 | 222389.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -595963 | -166633.57 | -549761.2 | 37420.43 | -84327.87 | 81850.59 | 153947.13 | 333081.07 | -44456.29 | 193121.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 110.95 | -1093.22 | -486 | -1854.51 | 481.24 | 745.1 | -1199.4 | 620.94 | 35.3 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -72671.81 | 48104.68 | -206551.24 | 3117.84 | 95090.1 | -73519.21 | -153393.88 | 131708.16 | 62905.13 | 96620.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 145525 | 97420.33 | 303971.56 | 300853.73 | 205763.62 | 279282.83 | 432676.71 | 300968.55 | 238063.42 | 141443.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72853.2 | 145525 | 97420.33 | 303971.56 | 300853.73 | 205763.62 | 279282.83 | 432676.71 | 300968.55 | 238063.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -73455.59 | -268992.13 | 31464.33 | 55765.9 | 52644.94 | 51181.78 | 62335.36 | 59901.17 | 136956.37 | 31284.86 |
| 资产减值准备(万) | 40173.07 | 176822.97 | 11264.71 | - | 10659.03 | -95.69 | 408.38 | 209.59 | -18010.59 | -50.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3662.64 | 4064.39 | 3090.71 | 1736.9 | 1697.41 | 1807.56 | 1655.33 | 1582.85 | 1477.46 | 1265.78 |
| 无形资产摊销(万) | 163.9 | 61.44 | 192.41 | 91.54 | 137.94 | 127.96 | 67.54 | 35.32 | 25.47 | 38.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1356.69 | 2215.04 | 1670.31 | 611.54 | 4116.66 | 2276.89 | 210.26 | 285 | 288.55 | 305.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2922.98 | -9.15 | - | - | -0.85 | -31.82 | -10.89 | -1.95 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.29 | 2.07 | 4.24 | 9.08 | 345.73 | - | 310.86 | - | -0.04 | 0.78 |
| 公允价值变动损失(万) | 8521.49 | 54848.28 | 2193.47 | 1791.19 | -338.17 | - | - | 8.35 | -8.35 | - |
| 财务费用(万) | 50738.42 | 50537.29 | 48372.31 | 48895.3 | 10266.17 | 5883.29 | 4709.66 | 8650.77 | 13509.81 | 9389.92 |
| 投资损失(万) | 4934 | -19131.04 | -2549.26 | -11383.01 | -749.71 | -1383.84 | 107.23 | -4851.23 | -101777.89 | -26545.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4204.16 | 25341.93 | -7966.18 | -18343.54 | -5736.07 | -2475.33 | 2017.07 | -5779.7 | -4121.77 | -2723.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9648.25 | -12815.75 | -1441.78 | 1672.03 | 2246.38 | - | - | - | 1.74 | - |
| 存货的减少(万) | 275039.24 | 108113.4 | 265438.82 | -93385.84 | 25464.42 | -56133.24 | -109901.31 | -221354.77 | -242466.04 | -84381.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14300.84 | 3494.28 | -557886.82 | 29593.3 | -116883.39 | -33742.45 | -19087.73 | -4635.79 | 330106.18 | 167154.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 208750.71 | 37322.98 | 550937.96 | 164405.85 | 188418.71 | -89072.74 | -153063.47 | 42474.75 | -97767.99 | -210273.16 |
| 其他(万) | 1962.43 | 1146.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 499872.53 | 165992.32 | 345972.36 | 181991.35 | 172531.38 | -121657.64 | -210241.72 | -123475.66 | 18212.93 | -114533.09 |
| 现金的期末余额(万) | 72853.2 | 145525 | 97420.33 | 303971.56 | 300853.73 | 205763.62 | 279282.83 | 432676.71 | 300968.55 | 238063.42 |
| 现金的期初余额(万) | 145525 | 97420.33 | 303971.56 | 300853.73 | 205763.62 | 279282.83 | 432676.71 | 300968.55 | 238063.42 | 141443.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -72671.81 | 48104.68 | -206551.24 | 3117.84 | 95090.1 | -73519.21 | -153393.88 | 131708.16 | 62905.13 | 96620.41 |