格力地产600185核心经营数据 |
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当前股价：8.58，市值：162
亿，动态市盈率PE：-12.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-191.26%。 其中，历史营业增长率：11.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 188500.58 | 188500.58 | 194468.69 | 206109.14 | 206109.14 | 206012.16 | 206007.95 | 206000.03 | 57768.09 | 57759.44 |
| 净资产(万) | 555918.33 | 633361.55 | 888555.01 | 843087.7 | 786380.93 | 820513.03 | 782940.79 | 735766.48 | 396175.86 | 332285.68 |
| 总资产(万) | 2633232 | 3025872.79 | 3279350.26 | 3747000.82 | 3266315.48 | 2966876.09 | 2733375.66 | 2637592.73 | 2061264.18 | 1851876.13 |
| 营业收入(万) | 473237.99 | 404662.55 | 713310.69 | 638896.67 | 419274.64 | 307849.94 | 313013.29 | 312175.94 | 254492.38 | 146630.33 |
| 营业收入增长率(%) | 16.95 | -43.27 | 11.65 | 52.38 | 36.19 | -1.65 | 0.27 | 22.67 | 73.56 | -32.23 |
| 营业成本(万) | 370741.12 | 306703.46 | 528485.61 | 447136.97 | 293196.88 | 202308.16 | 178677.94 | 196403.75 | 149768.3 | 98093.82 |
| 营业成本增长率(%) | 20.88 | -41.97 | 18.19 | 52.5 | 44.93 | 13.23 | -9.03 | 31.14 | 52.68 | -22.85 |
| 毛利率(%) | 21.66 | 24.21 | 25.91 | 30.01 | 30.07 | 34.28 | 42.92 | 37.09 | 41.15 | 33.1 |
| 三项费用(万) | 81749.21 | 80349.49 | 82186.83 | 83118.97 | 31977.55 | 24882.47 | 23047.87 | 25475.24 | 22995.13 | 24274.25 |
| 费用增长率(%) | 1.74 | -2.24 | -1.12 | 159.93 | 28.51 | 7.96 | -9.53 | 10.79 | -5.27 | -4.3 |
| 费用率(%) | 79.76 | 82.02 | 44.47 | 43.35 | 25.36 | 23.58 | 17.16 | 22 | 21.96 | 50.01 |
| 净利润(万) | -73455.59 | -268992.13 | 31464.33 | 55765.9 | 52644.94 | 51181.78 | 62335.36 | 59901.17 | 136956.37 | 31284.86 |
| 净利润增长率(%) | -72.69 | -954.91 | -43.58 | 5.93 | 2.86 | -17.89 | 4.06 | -56.26 | 337.77 | -10.91 |
| 经营现金流(万) | 499872.53 | 165992.32 | 345972.36 | 181991.35 | 172531.38 | -121657.64 | -210241.72 | -123475.66 | 18212.93 | -114533.09 |
| 现金流增长率(%) | 201.14 | -52.02 | 90.1 | 5.48 | -241.82 | -42.13 | 70.27 | -777.96 | -115.9 | 796.45 |
| 净利润现金比(-) | -6.81 | -0.62 | 11 | 3.26 | 3.28 | -2.38 | -3.37 | -2.06 | 0.13 | -3.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.35 | -35.35 | 3.63 | 6.84 | 6.55 | 6.38 | 8.21 | 10.58 | 37.6 | 9.89 |
| 生产资本回报率(%) | -67.72 | -292.01 | 52.6 | 95.2 | 99.17 | 32.85 | 48.77 | 64.12 | 346 | 121.68 |
| 资本支出(万) | 17743.56 | 2537.73 | 5149.5 | 19717.95 | 5227.39 | 30338.25 | 48572.67 | 72958.56 | 18969.79 | 8562.72 |
| 折旧和摊销(万) | 5183 | 6341 | 4953 | 2440 | 5952 | 4212 | 1933 | 1903 | 1791 | 1610 |
| 归属股东权益(万) | 556618.49 | 633520.23 | 888094.57 | 842280.81 | 785417.03 | 819566.35 | 781220.69 | 730251.57 | 390497.39 | 328587.07 |
| 股东权益增长率(%) | -12.14 | -28.67 | 5.44 | 7.24 | -4.17 | 4.91 | 6.98 | 87.01 | 18.84 | 10.83 |
| 自由现金流(万) | -85874 | -264568 | 31859 | 38595 | 53352 | 25137 | 15793 | -10991 | 119898 | 24364 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -109.17 | 392.13 | -18.77 |
| 每股股东权益(元) | 2.95 | 3.36 | 4.57 | 4.09 | 3.81 | 3.98 | 3.79 | 3.54 | 6.76 | 5.69 |
| 每股股东收益(元) | -0.39 | -1.42 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.3 | 0.29 | 2.37 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | BBACA | BBABA | BAABA | BACBA | AACBA | BACBA | AABAA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-+ | ++- | --+ | --+ | --+ | ++- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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