黄河旋风600172现金流量表 |
4256 ℃ |
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当前股价：4.31，市值：62
亿，动态市盈率PE：-7.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-440.08%。 其中，历史营业增长率：8.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 186148.18 | 231000.82 | 314144.83 | 300958.52 | 304677.06 | 334066.69 | 377927.88 | 220291.61 | 188098.97 | 168803.72 |
| 收到的税费返还(万) | 874.93 | 892.24 | 806.67 | 498.39 | 407.96 | 615.34 | 669.92 | 539.9 | 153.27 | 192.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4074.45 | 8719.96 | 3110.31 | 2680.77 | 8872.46 | 24199.72 | 5297.22 | 4451.98 | 3000.14 | 1446.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 191097.57 | 240613.02 | 318061.81 | 304137.68 | 313957.47 | 358881.75 | 383895.02 | 225283.49 | 191252.38 | 170442.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 113649.5 | 127035.89 | 163677.69 | 204542.34 | 214570.37 | 235605.95 | 304392.27 | 134452.06 | 93088.61 | 84934.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19449.96 | 20529.43 | 22244.09 | 20941.59 | 24385.67 | 32502.72 | 31597.77 | 26271.82 | 18321.53 | 19438.58 |
| 支付的各项税费(万) | 6899.44 | 15462.01 | 11540.57 | 12955.25 | 12261.24 | 19526.67 | 23196.93 | 24799.72 | 24092.76 | 16448.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7217.43 | 7019.74 | 22734.6 | 22752.32 | 35017.73 | 41999.74 | 23169.55 | 18880.63 | 8207.22 | 6885.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147216.33 | 170047.08 | 220196.95 | 261191.52 | 286235.01 | 329635.08 | 382356.51 | 204404.23 | 143710.13 | 127707.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43881.23 | 70565.94 | 97864.86 | 42946.16 | 27722.46 | 29246.68 | 1538.51 | 20879.26 | 47542.24 | 42734.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | 1470 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1872.42 | 2350.42 | 407.08 | 44.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.38 | 46.46 | 507.43 | 48589.31 | 29.92 | 177.62 | 105.27 | 247.79 | 145.4 | 156.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 9.93 | -807.1 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 51.25 | 506.13 | 31000 | 47903.12 | 135.87 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5.38 | 46.46 | 607.43 | 48599.24 | -725.94 | 683.75 | 34447.69 | 50501.33 | 688.35 | 200.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23002.37 | 24966.26 | 61673.46 | 48321.35 | 124261.01 | 82616.81 | 124287.76 | 100606.15 | 142443.5 | 58459.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 550 | 1600 | 500 | - | - | 532.3 | 452.54 | 1670 | 2.75 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 46973.75 | 32000.37 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23552.37 | 26566.26 | 62173.46 | 48321.35 | 124261.01 | 83149.11 | 124740.81 | 149249.9 | 174446.62 | 58459.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23547 | -26519.79 | -61566.03 | 277.88 | -124986.95 | -82465.36 | -90293.12 | -98748.56 | -173758.27 | -58259.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20490 | 500 | 144512.22 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 90 | 500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 330269.12 | 411498 | 410161.43 | 396060 | 347427.9 | 328298.93 | 238646.41 | 141773.92 | 154893.3 | 115650 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 110000 | 180.39 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 159198.02 | 150213.58 | 157526.95 | 30231.38 | 88699.81 | 42195.59 | 41067.65 | 39841.54 | 3003.38 | 10146.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 489467.14 | 561711.58 | 567688.38 | 426291.38 | 436127.72 | 370494.52 | 410204.06 | 182295.85 | 302408.91 | 125796.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 323829.59 | 386602.11 | 370830 | 397954.91 | 330100 | 248328.93 | 245419.73 | 100764.81 | 125428.58 | 100050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18913.35 | 22261.79 | 32589.25 | 21000.14 | 36550.08 | 31334.56 | 22839.98 | 17956.49 | 14256.25 | 13868.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 171932.95 | 198369.78 | 211764.82 | 31539.35 | 17950.97 | 35948.81 | 15639.85 | 7618.67 | 5386.93 | 4533.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 514675.89 | 607233.67 | 615184.07 | 450494.4 | 384601.04 | 315612.3 | 283899.55 | 126339.97 | 145071.76 | 118452.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25208.75 | -45522.09 | -47495.69 | -24203.02 | 51526.67 | 54882.22 | 126304.51 | 55955.88 | 157337.15 | 7344.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.49 | 57.79 | -6.89 | -111.7 | 7.47 | 117.53 | -658.78 | 100.5 | 125.35 | -20.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4851.02 | -1418.15 | -11203.76 | 18909.32 | -45730.34 | 1781.07 | 36891.11 | -21812.93 | 31246.47 | -8200.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35364.16 | 36782.31 | 47986.06 | 29076.74 | 74807.08 | 73026.01 | 36131.22 | 57944.15 | 26697.68 | 34898.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30513.14 | 35364.16 | 36782.31 | 47986.06 | 29076.74 | 74807.08 | 73022.34 | 36131.22 | 57944.15 | 26697.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -79849.21 | 3081.89 | 4302.47 | -98041.53 | 4196.6 | -24963.86 | 33964.53 | 36963.13 | 27487.03 | 22359.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17946.81 | 1362.2 | 6943.75 | 21472.86 | 11889.17 | 29213.99 | 6494.82 | 1253.83 | 2852.73 | 1458.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44202.13 | 40906.34 | 36028.91 | 39211.94 | 52198.48 | 35939.21 | 30417.39 | 26273.41 | 21326.39 | 18976.01 |
| 无形资产摊销(万) | 1160.35 | 1207.75 | 1104.08 | 1091.05 | 723.31 | 858.73 | 1936.99 | 1790.34 | 408.34 | 371.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 437.73 | 471.97 | 129.96 | 44.17 | 46.31 | 187.51 | 171.37 | 113.97 | 38.96 | 20.74 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 213.49 | 143.94 | 651.94 | 29042.37 | 137.1 | 152.14 | 113.07 | 536.57 | -319.61 | -31.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 133.59 | 229.75 | - | 232.03 | 15.37 | 0.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 7597.01 | -7597.01 | - | - | 0.12 | - |
| 财务费用(万) | 35147.41 | 34922.67 | 34217.36 | 31987.99 | 31004.58 | 30438.14 | 17695.11 | 14112.66 | 11744.71 | 10811.28 |
| 投资损失(万) | 380.34 | 510.68 | 442.41 | -42.65 | -1696.42 | -303.82 | -436.45 | -1189.36 | -2879.55 | -1295.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3996.66 | 508.27 | -6249.39 | -136.68 | -2411.07 | 2038.73 | -1736.75 | -343.53 | -154.92 | -203.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -1658.34 | -690.04 | 1139.55 | -192.03 | -192.03 | - | - |
| 存货的减少(万) | 2721.47 | -645.93 | 2084.57 | -22142.37 | 24316.66 | -31693.58 | -35183.45 | -570.84 | 15357.11 | 4635.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31385.97 | 11908.12 | 14973.83 | 26475.32 | 40413.82 | -21004.2 | -101320.06 | -68161.46 | -26699.34 | -17404.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40222.32 | -24227.06 | 952.65 | -9261.89 | -140370.6 | 14586.46 | 49652.1 | 10268.56 | -1635.64 | 2968.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 352.17 | 254.67 | -38.12 | - | -10.41 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43881.23 | 70565.94 | 97864.86 | 42946.16 | 27722.46 | 29246.68 | 1538.51 | 20879.26 | 47542.24 | 42734.93 |
| 现金的期末余额(万) | 30513.14 | 35364.16 | 36782.31 | 47986.06 | 29076.74 | 74807.08 | 73022.34 | 36131.22 | 57944.15 | 26697.68 |
| 现金的期初余额(万) | 35364.16 | 36782.31 | 47986.06 | 29076.74 | 74807.08 | 73026.01 | 36131.22 | 57944.15 | 26697.68 | 34898.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4851.02 | -1418.15 | -11203.76 | 18909.32 | -45730.34 | 1781.07 | 36891.11 | -21812.93 | 31246.47 | -8200.43 |