太原重工600169现金流量表 |
3863 ℃ |
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当前股价：2.67，市值：90
亿，动态市盈率PE：60，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.27%。 其中，历史营业增长率：11.65%，净利增长率：4.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 715371.13 | 641082.64 | 632250.04 | 674220.59 | 732004.95 | 512301.41 | 547196.19 | 382128.57 | 576311.32 | 507728.84 |
| 收到的税费返还(万) | 13051.76 | 12239.54 | 5292.49 | 8008 | 12292.14 | 13904.07 | 6245.45 | 6385.05 | 21127.73 | 4322.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53917.62 | 193569.3 | 237024.69 | 164236.8 | 33429.73 | 38649.9 | 22497.72 | 15541.9 | 18254.91 | 20404.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 782340.51 | 846891.48 | 874567.22 | 846465.39 | 777726.82 | 564855.38 | 575939.37 | 404055.53 | 615693.96 | 532455.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 560000.86 | 587985.06 | 575561.46 | 631316.77 | 408923.58 | 254520.65 | 231103.65 | 371341.23 | 450100.93 | 471830.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 117039.09 | 107753.46 | 99827.96 | 114795.32 | 99377.62 | 109388.25 | 104586.64 | 95069.93 | 102180.93 | 102859.47 |
| 支付的各项税费(万) | 15660.13 | 36071.89 | 51959.46 | 21044.2 | 25497.25 | 26907.51 | 22147.05 | 9223.9 | 8026.7 | 5543.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 66151.28 | 103050.11 | 136423.96 | 59609.42 | 213940.42 | 115937.44 | 108724.66 | 95746.42 | 115561.86 | 96443.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 758851.37 | 834860.51 | 863772.84 | 826765.71 | 747738.88 | 506753.85 | 466562 | 571381.48 | 675870.42 | 676676.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23489.14 | 12030.97 | 10794.38 | 19699.69 | 29987.93 | 58101.53 | 109377.37 | -167325.95 | -60176.46 | -144221.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 61855.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.4 | 12.15 | 14.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 876.01 | 5.42 | 140.31 | 134.44 | 69.18 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 31.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 16731.7 | 10394.33 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11736.6 | 10962 | 2474 | 4390 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61857.47 | 888.15 | 16751.89 | 10534.64 | 134.44 | 69.18 | 11737.5 | 10962.45 | 2474.14 | 4421.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68024.21 | 39044.36 | 22593.38 | 39855.96 | 63378.97 | 57078.16 | 20008.96 | 48726.99 | 56342.43 | 102986.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 10000 | 100.45 | - | 268.98 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1864.78 | - | 7.74 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68024.21 | 40909.14 | 22593.38 | 39863.7 | 73378.97 | 57178.61 | 20008.96 | 48995.97 | 56342.43 | 102986.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6166.74 | -40020.99 | -5841.5 | -29329.06 | -73244.53 | -57109.43 | -8271.46 | -38033.52 | -53868.29 | -98565.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1254.87 | 35359.08 | 1683.37 | 171158.21 | - | - | - | 59105.79 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 147 | 30000 | 1683.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1349895.56 | 1227306.9 | 1181438.24 | 1277558.22 | 1359120.32 | 1040068.35 | 1248336.49 | 1050388.58 | 976937.55 | 786121.04 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13252.46 | - | 59063.72 | 49509 | 67832.92 | 71230.64 | 62696 | 111600 | 20000 | 30111.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1364402.9 | 1262665.98 | 1242185.32 | 1498225.43 | 1426953.24 | 1111298.99 | 1311032.49 | 1221094.38 | 996937.55 | 816232.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1325159.75 | 1207633.18 | 1092991.37 | 1268940.47 | 1177222.44 | 1012333.79 | 1301845.72 | 894415.2 | 873487.15 | 535329.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 60671.79 | 57059.89 | 57625.23 | 68294.68 | 66754.25 | 64412.37 | 67201.21 | 58169.27 | 63427.78 | 50153.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9463.51 | 3464.95 | 54810.97 | 108461.19 | 119824.68 | 40506.29 | 110026.26 | 28353.26 | 11755.85 | 2365.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1395295.06 | 1268158.02 | 1205427.57 | 1445696.34 | 1363801.38 | 1117252.45 | 1479073.18 | 980937.74 | 948670.78 | 587848.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30892.16 | -5492.04 | 36757.75 | 52529.09 | 63151.86 | -5953.47 | -168040.69 | 240156.64 | 48266.77 | 228383.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1324.19 | -372.68 | -91.52 | -630.76 | -214.82 | 802.02 | -7.11 | 328.63 | 524.25 | 247.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12245.57 | -33854.74 | 41619.11 | 42268.95 | 19680.44 | -4159.35 | -66941.89 | 35125.8 | -65253.73 | -14155.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 144798.52 | 178653.25 | 137034.14 | 94765.19 | 75084.75 | 79244.1 | 146185.99 | 111060.19 | 176313.92 | 190469.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 132552.94 | 144798.52 | 178653.25 | 137034.14 | 94765.19 | 75084.75 | 79244.1 | 146185.99 | 111060.19 | 176313.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16447.42 | 22964.4 | 17357.92 | 3178.2 | -81207.39 | 3996.45 | 5141.75 | -191968.13 | 2302.34 | 3322.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 742.22 | -287.98 | 1220.41 | 2649.62 | 74230.55 | 10208.15 | 5905.55 | 54854.94 | 1930.18 | 13884.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19859.92 | 27228.95 | 9826.74 | 36228.45 | 30881.05 | 30892.01 | 28686.85 | 25827.45 | 26110.79 | 23913.57 |
| 无形资产摊销(万) | 12001.77 | 9546.21 | 10464.3 | 10626.35 | 14443.44 | 7828.85 | 4069.65 | 2051.65 | 1280.32 | 1099.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -234.31 | -3.04 | -243.66 | 624.54 | -194.89 | -463.99 | 52.78 | -230.47 | -55.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.59 | 10.66 | 1624.21 | 250.73 | - | 0.32 | 40.79 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 49886.3 | 52578.95 | 60842.8 | 88971.72 | 74766.15 | 72562.6 | 67258.32 | 55445.22 | 52818.84 | 45267.86 |
| 投资损失(万) | -10835.3 | -4842 | -13553.67 | -267.15 | -180.63 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -327.77 | 151.82 | 1748.13 | -760.24 | -2155.11 | -488.17 | -121.1 | -2908.75 | -1301.55 | -1958.5 |
| 存货的减少(万) | -5712.15 | -41377.41 | 259143.35 | -135156.24 | -162656.62 | -156068.26 | -67793.02 | -56755.28 | -40811.97 | -252167.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 53556.38 | -38040.69 | -98525.67 | -74625.82 | 60939.22 | 65398.4 | 34712.29 | 36678.2 | -5497.99 | -58269.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -139140.34 | -56402.3 | -502479.88 | -5011.51 | 159367.89 | 74065.32 | 31889.54 | -90547.21 | -96810.45 | 80726.34 |
| 其他(万) | - | 19794.58 | 222746.07 | 85081.03 | -139065.15 | -50099.25 | 50.74 | -56.83 | 33.51 | 14.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23489.14 | 12030.97 | 10794.38 | 19699.69 | 29987.93 | 58101.53 | 109377.37 | -167325.95 | -60176.46 | -144221.59 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 10000 | - | 22405 | 113000 | 20000 | 30000 |
| 现金的期末余额(万) | 132552.94 | 144798.52 | 178653.25 | 137034.14 | 94765.19 | 75084.75 | 79244.1 | 146185.99 | 111060.19 | 176313.92 |
| 现金的期初余额(万) | 144798.52 | 178653.25 | 137034.14 | 94765.19 | 75084.75 | 79244.1 | 146185.99 | 111060.19 | 176313.92 | 190469.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12245.57 | -33854.74 | 41619.11 | 42268.95 | 19680.44 | -4159.35 | -66941.89 | 35125.8 | -65253.73 | -14155.22 |