永泰能源600157核心经营数据 |
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当前股价：1.88，市值：418
亿，动态市盈率PE：19.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.64%。 其中，历史营业增长率：21.18%，净利增长率：19.9%； 未来三年预估净利增长率：10.64% （24E:-1.68%, 25E:13.00%, 26E:21.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 2221776.41 | 2221776.41 | 2221776.41 | 2221776.41 | 1242579.53 | 1242579.53 | 1242579.53 | 1242579.53 | 1119463.95 | 353511.91 |
| 净资产(万) | 5121364.09 | 4758332.11 | 4610224.76 | 4545040.91 | 2867564.72 | 2844996.21 | 2878911.11 | 2913110.73 | 2598247.41 | 1365316.9 |
| 总资产(万) | 10708281.62 | 10386108.95 | 10430620.78 | 10413313.47 | 10648515.78 | 10652909.77 | 10717283 | 9811251.67 | 8755596.88 | 5210945.63 |
| 营业收入(万) | 3011965.13 | 3555565 | 2708048.39 | 2214419.58 | 2118695.61 | 2232727.76 | 2238824.24 | 1369915.59 | 1078422.31 | 791205.99 |
| 营业收入增长率(%) | -15.29 | 31.3 | 22.29 | 4.52 | -5.11 | -0.27 | 63.43 | 27.03 | 36.3 | -19.62 |
| 营业成本(万) | 2185769.77 | 2790714.04 | 2099865.93 | 1679458.82 | 1492490.52 | 1640357.9 | 1611384.19 | 922996.74 | 599879.72 | 469415.97 |
| 营业成本增长率(%) | -21.68 | 32.9 | 25.03 | 12.53 | -9.01 | 1.8 | 74.58 | 53.86 | 27.79 | -30.56 |
| 毛利率(%) | 27.43 | 21.51 | 22.46 | 24.16 | 29.56 | 26.53 | 28.03 | 32.62 | 44.37 | 40.67 |
| 三项费用(万) | 375854.48 | 371814.23 | 316726.53 | 394127.37 | 480958.44 | 539774.24 | 458688.82 | 394052.64 | 355555.25 | 270562.98 |
| 费用增长率(%) | 1.09 | 17.39 | -19.64 | -18.05 | -10.9 | 17.68 | 16.4 | 10.83 | 31.41 | 35.05 |
| 费用率(%) | 45.49 | 48.61 | 52.08 | 73.67 | 76.81 | 91.12 | 73.1 | 88.17 | 74.3 | 84.08 |
| 净利润(万) | 250451.57 | 162914.3 | 88059.25 | 459625.87 | 27885.84 | 15922.97 | 86711.57 | 76535.47 | 98433.02 | 48432.69 |
| 净利润增长率(%) | 53.73 | 85.01 | -80.84 | 1548.24 | 75.13 | -81.64 | 13.3 | -22.25 | 103.24 | -22.89 |
| 经营现金流(万) | 702467.17 | 644273.75 | 511936.85 | 501908.97 | 516879.37 | 483921.58 | 458245.9 | 406464.53 | 285793.12 | 198005.42 |
| 现金流增长率(%) | 9.03 | 25.85 | 2 | -2.9 | 6.81 | 5.6 | 12.74 | 42.22 | 44.34 | -2.91 |
| 净利润现金比(-) | 2.8 | 3.95 | 5.81 | 1.09 | 18.54 | 30.39 | 5.28 | 5.31 | 2.9 | 4.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.07 | 3.48 | 1.92 | 12.4 | 0.98 | 0.56 | 2.99 | 2.78 | 4.97 | 3.58 |
| 生产资本回报率(%) | 3.98 | 3.22 | 1.81 | 6.04 | 0.95 | 0.74 | 1.52 | 1.61 | 2.15 | 1.73 |
| 资本支出(万) | 91781.61 | 192028.56 | 69722.32 | 173735.37 | 241628.05 | 275190.97 | 424748.73 | 659061.84 | 221372.99 | 61798.7 |
| 折旧和摊销(万) | 236167 | 238226 | 222098 | 202803 | 168611 | 209627 | 183336 | 167965 | 143241 | 80038 |
| 归属股东权益(万) | 4638700.68 | 4401819.97 | 4239548.18 | 4155242.7 | 2379020.68 | 2410511.34 | 2433883.66 | 2366126.91 | 2046009.43 | 996900.16 |
| 股东权益增长率(%) | 5.38 | 3.83 | 2.03 | 74.66 | -1.31 | -0.96 | 2.86 | 15.65 | 105.24 | 1.4 |
| 自由现金流(万) | 370956 | 237122 | 258786 | 477535 | -59000 | -58972 | -181178 | -424193 | -17830 | 58764 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 2279.09 | -130.34 | -207.59 |
| 每股股东权益(元) | 2.09 | 1.98 | 1.91 | 1.87 | 1.91 | 1.94 | 1.96 | 1.9 | 1.83 | 2.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBACB | BCABA | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | ACACB | ACACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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