*ST环600146现金流量表 |
3976 ℃ |
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当前股价：0.22，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6031.81%。 其中，历史营业增长率：3.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 7570.61 | - | 244746.47 | 190689.76 | 41185.02 | 1271.97 | 2951.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 700.18 | - | 505.04 | 461.37 | 209.82 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1975.18 | - | 3205.11 | 3624.01 | 3551.15 | 2298.04 | 5075.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 10245.97 | - | 248456.62 | 194775.14 | 44945.99 | 3570.01 | 8027.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 5300.72 | - | 174564.87 | 114031.94 | 25990.16 | 1565.93 | 2549.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 4363.72 | - | 29877.18 | 22690.15 | 13404.04 | 1071.53 | 994.26 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 38.12 | - | 1825.05 | 2259.74 | 3573.89 | 479.55 | 356.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6545.98 | - | 83054.5 | 44254.07 | 9709.89 | 4612.26 | 7087.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 16248.54 | - | 289321.6 | 183235.89 | 52677.98 | 7729.27 | 10988.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -6002.57 | - | -40864.98 | 11539.24 | -7731.99 | -4159.26 | -2961.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 5398.48 | - | 209862.61 | 385800 | 73070 | 1194 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1375.93 | 3306.53 | 122.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 41.2 | - | 31.2 | 5.41 | - | - | 11.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1629.96 | 1074.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 565.01 | - | - | - | - | 250 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6004.69 | - | 211269.75 | 389111.93 | 73192.75 | 3073.96 | 1085.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 104.67 | - | 24681.59 | 8399.49 | 1616.9 | 803.78 | 142.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 594.75 | - | 162800 | 366500 | 165000 | 2680 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5981.51 | 22970.93 | 136735.57 | - | 409.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1512.73 | - | 6816.5 | 19598.78 | 250 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2212.15 | - | 200279.6 | 417469.2 | 303602.46 | 3483.78 | 552.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 3792.53 | - | 10990.15 | -28357.27 | -230409.72 | -409.82 | 533.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 274837.04 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 26272.79 | 70213.74 | 3530.22 | 800 | 4311.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3950 | - | 42930.84 | 1926.36 | 38207.71 | 7699.72 | 2591 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 3950 | - | 69203.63 | 72140.09 | 316574.98 | 8499.72 | 6902.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 11.84 | - | 24048.28 | 67925.42 | 2774.52 | 800 | 3732.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 27.99 | - | 3110.41 | 3970.91 | 462.69 | 53.5 | 163.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2997.56 | - | - | 37451.88 | 10426.73 | 2734 | 2400 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 3037.39 | - | 27158.69 | 109348.21 | 13663.93 | 3587.5 | 6296.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 912.61 | - | 42044.95 | -37208.12 | 302911.05 | 4912.21 | 606.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -33.98 | - | 2377.6 | -1107.96 | 1547.74 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -1331.41 | - | 14547.71 | -55134.1 | 66317.08 | 343.13 | -1821.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1740.66 | - | 12188.73 | 67322.82 | 1005.75 | 662.61 | 2483.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 409.26 | - | 26736.44 | 12188.73 | 67322.82 | 1005.75 | 662.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -44342.56 | - | -183056.44 | 21460.41 | 3195.63 | -6848.83 | 512.56 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 9841.8 | - | 173107.14 | 1779.32 | -750.87 | 1257.94 | 361.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1028.62 | - | 1424.96 | 1058.31 | 277.75 | 376.42 | 569.92 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 72.21 | - | 2011.62 | 2133.46 | 536.18 | 60.99 | 21.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 3988.89 | - | 828.23 | 235.03 | 27.14 | - | 4.49 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 44.19 | - | -16.33 | -5.41 | - | - | 9.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 68.74 | - | 105.88 | 1.26 | - | 0.86 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 2321.74 | - | 1249.25 | 2964.01 | 373.81 | 217.52 | 189.94 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1197.49 | - | -640.62 | -2556.39 | -59.86 | 453.57 | -3112.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 2203.16 | 641.82 | -935.84 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -37.09 | - | -1966.42 | -1070.4 | 31.67 | - | 512.07 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 1059.07 | - | -28025.03 | -12657.46 | 4021.8 | 421.4 | -412.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 5694.24 | - | 10221.14 | -29929.16 | -3844.18 | -1822.23 | -698.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 1276.26 | - | -18311.53 | 27484.46 | -10605.22 | 1723.12 | -918.77 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -6002.57 | - | -40864.98 | 11539.24 | -7731.99 | -4159.26 | -2961.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 409.26 | - | 26736.44 | 12188.73 | 67322.82 | 1005.75 | 662.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 1740.66 | - | 12188.73 | 67322.82 | 1005.75 | 662.61 | 2483.68 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -1331.41 | - | 14547.71 | -55134.1 | 66317.08 | 343.13 | -1821.07 |