金发科技600143现金流量表 |
5915 ℃ |
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当前股价：17.51，市值：461
亿，动态市盈率PE：38.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.95%。 其中，历史营业增长率：21.38%，净利增长率：16.59%； 未来三年预估净利增长率：35.55% （26E:58.00%, 27E:28.74%, 28E:22.44%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5399614.99 | 4489619.07 | 3589693.59 | 3498604.4 | 3316457.52 | 2695861.86 | 2089552.4 | 1968308.6 | 1593063.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 57647.43 | 60263.17 | 74183.08 | 18614.62 | 11531.77 | 13492.33 | 13430.98 | 1146.49 | 724.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 85547 | 72112.81 | 56614.27 | 76168.91 | 77104.59 | 67123.63 | 53976.93 | 68742.25 | 66043 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5542809.42 | 4621995.04 | 3720490.94 | 3593387.92 | 3405093.88 | 2776477.82 | 2156960.31 | 2038197.33 | 1659831.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4752347.26 | 3894796.54 | 2999423.39 | 2904632.06 | 2300337.64 | 2231553.37 | 1878288.52 | 1787256.08 | 1384505.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 304977.58 | 247017.44 | 198323.57 | 212618.31 | 167557.29 | 106128.79 | 101328.88 | 91302.38 | 77407.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 79956.39 | 98512.5 | 77069.73 | 105381.09 | 140758.88 | 68730.45 | 47242.81 | 60018.76 | 52493.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 121000.92 | 141038.87 | 102511.76 | 149256.15 | 174741.44 | 96230.87 | 91066.31 | 78441.12 | 67323.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5258282.16 | 4381365.35 | 3377328.44 | 3371887.61 | 2783395.25 | 2502643.48 | 2117926.52 | 2017018.34 | 1581729.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 284527.26 | 240629.69 | 343162.49 | 221500.31 | 621698.64 | 273834.34 | 39033.79 | 21179 | 78101.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3972.91 | 463.81 | 485.47 | 20.42 | 64087 | 33010 | 31750 | 36200 | 69820.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1957.56 | 3139.67 | 2229.2 | 5801.97 | 5385.77 | 2744.15 | 447.72 | 1323.14 | 1274.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1314.3 | 288.15 | 41497.57 | 1081.26 | 1612.39 | 337.75 | 140.89 | 493.29 | 134.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2722.87 | - | - | - | - | - | - | 15317.05 | 2553.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9967.64 | 3907.53 | 44212.24 | 6903.66 | 71085.16 | 36091.9 | 32338.62 | 53333.48 | 73782.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 238370.15 | 432349.56 | 708198.42 | 629928.98 | 283000.13 | 130643.28 | 122135.5 | 120543.69 | 184526.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1100 | 11068.14 | 2049.43 | 1063.6 | 67679 | 52728.52 | 115744.89 | 22430 | 86790.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 71171.1 | - | 33143.32 | 17334.8 | - | 37985.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1050.79 | 4400 | 17400 | 66700 | - | 300000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 240520.93 | 447817.7 | 727647.85 | 768863.69 | 350679.13 | 516515.12 | 255215.19 | 142973.69 | 309302.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -230553.29 | -443910.18 | -683435.62 | -761960.03 | -279593.97 | -480423.22 | -222876.57 | -89640.21 | -235520.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 51834.02 | 12509.62 | 47619.49 | 1250 | 870 | 2740 | - | 4644.8 | 83283.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 51834.02 | 4703.66 | 1653.3 | 1250 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1716720.59 | 2042639.3 | 1315935.99 | 1599159.42 | 1016120.95 | 1460579.85 | 912730.35 | 846664.33 | 612326.13 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 21873.77 | 69357.73 | 93690.22 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1769554.62 | 2077022.69 | 1432913.21 | 1694099.64 | 1016990.95 | 1463319.85 | 912730.35 | 851309.13 | 795609.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1613607.88 | 1470336.75 | 897607.49 | 914174.56 | 1177387.67 | 993313.93 | 640242.96 | 782505.68 | 503169.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 116209.2 | 181582.46 | 138305.39 | 208996.33 | 81008.7 | 75908 | 53306.56 | 53210.72 | 43454.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1562.9 | 463.36 | - | 660 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 63747.42 | 277535.66 | 72065.09 | 2022.8 | - | 67761.83 | 5026.82 | - | 800 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1793564.5 | 1929454.87 | 1107977.98 | 1125193.68 | 1258396.37 | 1136983.75 | 698576.33 | 835716.4 | 547424.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24009.88 | 147567.82 | 324935.23 | 568905.95 | -241405.42 | 326336.1 | 214154.01 | 15592.73 | 248185.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -4570.34 | -2797.54 | 8422.59 | -5211.38 | -7567.57 | 470.08 | -263.76 | -783.37 | 474.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 25393.75 | -58510.21 | -6915.3 | 23234.86 | 93131.68 | 120217.3 | 30047.46 | -53651.85 | 91241.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 322232.19 | 380742.4 | 387657.7 | 364422.84 | 271291.16 | 151073.86 | 121026.4 | 174678.25 | 83437.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 347625.94 | 322232.19 | 380742.4 | 387657.7 | 364422.84 | 271291.16 | 151073.86 | 121026.4 | 174678.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 23870.58 | 6874.17 | 200041.35 | 165666.77 | 460948.5 | 126424.39 | 62498.51 | 55153.42 | 73644.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 53987.8 | 42302.6 | 43351.95 | 4529.42 | 2096.4 | 7011.61 | 7942.21 | 5656.48 | 10635.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 192956.5 | 173515.39 | 133217.86 | 122741.39 | 109181.78 | 79132.98 | 50120.24 | 46299.75 | 35081 |
| 无形资产摊销(万) | - | 11936.5 | 11176.35 | 11156.51 | 10008.32 | 9437.36 | 7378.58 | 5128.39 | 4704.66 | 4233.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 24096.81 | 34297.11 | 13427.5 | 9384.1 | 6863.06 | 4940.25 | 3830.84 | 1279.62 | 597.63 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 295.83 | 147.41 | -15707.67 | 12163.53 | 252.08 | 145.98 | 1932.57 | -2316.69 | -454.13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3632.68 | 2267.57 | 1171.5 | -1892.54 | 2441.06 | 2590.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -453.64 | 319.21 | -69.93 | -1027.5 | 769.68 | 315.18 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 109893.26 | 64886.4 | 64740.63 | 51494 | 42032.68 | 48367.49 | 27490.1 | 32431.92 | 29578.99 |
| 投资损失(万) | - | -7293.13 | -1745.75 | -6752.71 | 1038.55 | -3176.11 | -5433.19 | 413.68 | -4932.91 | -2792.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -20253.78 | -19675.4 | -28116.02 | -4028.27 | 1795.65 | 328.57 | 112.89 | -220.54 | -6782.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 12820.73 | 3536.25 | 304.56 | 3804.09 | 8829.63 | 8691.59 | 929.43 | 102.99 | 358.06 |
| 存货的减少(万) | - | -137964.08 | -48873.25 | -42413.18 | -129893.16 | -70561.22 | -31055.57 | 38012.21 | -525.6 | -78881.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 58777.11 | -254888.59 | -62058.02 | -370834.88 | -64462.54 | 25136.49 | -25391.17 | -74338.08 | -109128.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -47584.93 | 218995.88 | 46373.23 | 297964.71 | 111862.04 | -140.86 | -133986.12 | -42116.02 | 122012.69 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 284527.26 | 240629.69 | 343162.49 | 221500.31 | 621698.64 | 273834.34 | 39033.79 | 21179 | 78101.62 |
| 现金的期末余额(万) | - | 347625.94 | 322232.19 | 380742.4 | 387657.7 | 364422.84 | 271291.16 | 151073.86 | 121026.4 | 174678.25 |
| 现金的期初余额(万) | - | 322232.19 | 380742.4 | 387657.7 | 364422.84 | 271291.16 | 151073.86 | 121026.4 | 174678.25 | 83437.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 25393.75 | -58510.21 | -6915.3 | 23234.86 | 93131.68 | 120217.3 | 30047.46 | -53651.85 | 91241.17 |