ST明诚600136现金流量表 |
4260 ℃ |
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当前股价：2.07，市值：42
亿，动态市盈率PE：0.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1290.73%。 其中，历史营业增长率：6.5%，净利增长率：18.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19014.33 | 44079.83 | 137058.72 | 111360 | 228843.7 | 226073.42 | 47320.45 | 50358.74 | 27291.72 | 8337.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 842.83 | 604.73 | 835.69 | 991.04 | 798.47 | 914.08 | 1120.45 | 1380.49 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2459.75 | 21477.87 | 21794.96 | 40211.66 | 5510.02 | 51928.57 | 10429.38 | 4712.33 | 1814.69 | 781.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21474.08 | 66400.54 | 159458.41 | 152407.36 | 235344.76 | 278800.46 | 58663.9 | 56191.51 | 30486.9 | 9118.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12137.72 | 28583.33 | 93992.16 | 47945.71 | 118063.53 | 130510.71 | 112937.95 | 68760.48 | 28366.91 | 6016.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6108.91 | 13653.53 | 16819.92 | 16999.95 | 22273.28 | 14589.96 | 7378.84 | 3683.02 | 1359.69 | 452.07 |
| 支付的各项税费(万) | 975.6 | 1280.74 | 6304.14 | 5113.09 | 13820.31 | 7307.2 | 6968.44 | 8024.38 | 1039.93 | 383.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2348.59 | 15041.48 | 29293.26 | 34179.58 | 45447.58 | 104724.38 | 14108.55 | 7600.6 | 7552.22 | 1729.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21570.82 | 58559.08 | 146409.48 | 104238.33 | 199604.7 | 257132.25 | 141393.79 | 88068.47 | 38318.75 | 8581.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -96.74 | 7841.46 | 13048.93 | 48169.03 | 35740.06 | 21668.21 | -82729.89 | -31876.96 | -7831.85 | 537.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 320 | 405.41 | 18326.86 | 10247.1 | 12257.55 | 20009.31 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2736.46 | 17.25 | - | 1577.91 | 20204.69 | 4.43 | 10.82 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.85 | 126.62 | - | 24.1 | - | 27.71 | 6.52 | - | 6 | 200 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1003.88 | 794.69 | 3150.07 | - | - | 8198.91 | 204.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11335.85 | 532.03 | 21063.32 | 11292.33 | 13052.24 | 24765 | 20211.21 | 4.43 | 8705.74 | 404.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 116.12 | 59.27 | 279.43 | 36435.27 | 164662.01 | 57819.84 | 5330.69 | 914.73 | 232.43 | 94.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8236.1 | 12665.22 | 220 | 16582.24 | 10160 | 31466 | 15 | 1062.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8 | - | - | - | - | 332037.06 | 10524.61 | 32000.03 | 12053.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6354.66 | - | - | - | 17370 | 88.38 | - | - | 490 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6478.78 | 59.27 | 8515.53 | 49100.49 | 182252.01 | 406527.52 | 26015.29 | 64380.76 | 12790.76 | 1156.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4857.07 | 472.77 | 12547.79 | -37808.16 | -169199.77 | -381762.52 | -5804.08 | -64376.33 | -4085.03 | -751.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1850 | 9600 | 129187.52 | 85124.5 | 13264.8 | 59632 | 16100 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1850 | 9600 | 49211.42 | 85124.5 | 13264.8 | 1182 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 70235.25 | 165306 | 182981.35 | 268716.56 | 139368 | 93200 | 19800 | 1000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 59700 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 33 | 7589.44 | 271424.29 | 267196.63 | 305715.93 | 193235.3 | - | - | 530 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33 | 7589.44 | 343509.54 | 442102.63 | 617884.8 | 606776.36 | 152632.8 | 152832 | 36430 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10.3 | 9005.5 | 152246.62 | 214372.54 | 224797.35 | 95897.28 | 30200 | 27443.09 | 16500 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 241.65 | 30763.93 | 41006.62 | 41899.24 | 25735.63 | 9868.1 | 1921.75 | 1625.85 | 32.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 100 | 300 | 500 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 617.46 | - | 222538.81 | 144479.36 | 257158.19 | 126661.45 | 1132 | 935.28 | 580.98 | 828.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 627.76 | 9247.15 | 405549.36 | 399858.51 | 523854.78 | 248294.35 | 41200.1 | 30300.12 | 18706.84 | 2361.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -594.76 | -1657.71 | -62039.81 | 42244.12 | 94030.02 | 358482 | 111432.7 | 122531.88 | 17723.16 | -1361.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -124.56 | 415.42 | -224.93 | -24564.86 | -2398.86 | 1798.2 | 526.57 | 304.17 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4041 | 7071.93 | -36668.02 | 28040.12 | -41828.55 | 185.89 | 23425.31 | 26582.76 | 5806.28 | -1575.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12834.02 | 5762.09 | 42430.11 | 14390 | 56218.54 | 56032.66 | 32607.35 | 6024.59 | 218.31 | 1794.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16875.03 | 12834.02 | 5762.09 | 42430.11 | 14390 | 56218.54 | 56032.66 | 32607.35 | 6024.59 | 218.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 283575.79 | -538833.01 | -111045.21 | -208705.72 | -6836.64 | 8084.78 | 14866.98 | 14697.87 | 6869.78 | 132.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9586.93 | 318648.19 | 49830.94 | 60348.7 | 6762.72 | 9591.56 | 6864.06 | 1761.95 | 1293.97 | -242.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 400.76 | 332.48 | 424.53 | 696.85 | 582.32 | 482.54 | 297.77 | 184.23 | 170.83 | 293.33 |
| 无形资产摊销(万) | 22.03 | 20238.57 | 42600.4 | 59467.61 | 88423.29 | 48172.05 | 71.15 | 2.49 | 1.32 | 0.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 150.52 | 656.4 | 797.77 | 1598.99 | 1598.92 | 1243.02 | 543.75 | 90.69 | 57.68 | 0.76 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -201.73 | -86.67 | - | -17.33 | 64.61 | -109 | -1.23 | - | 8.36 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.96 | 0.06 | - | 2.3 | - | 12.49 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 172.66 | 435.08 | - | - |
| 财务费用(万) | 30273.08 | 51205.68 | 47816.45 | 69395.19 | 41313.41 | 35490.62 | 9369.1 | 4654.27 | 1323.16 | 32.53 |
| 投资损失(万) | -482415.9 | -2347.97 | 58.58 | 16113.25 | -44311.2 | -3781.96 | -1173.57 | -74.78 | -498.62 | -5.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1022.9 | 13786.67 | -1126 | -7627.3 | -2045.24 | 573.71 | - | -61.51 | -300.02 | 16.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -932.7 | 17.08 | -5543.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16686.8 | -6201.87 | -79075.89 | -10521.99 | -5937.35 | 5671.02 | -55581.62 | -39276.86 | 706.33 | 168.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 30896.22 | 47924.74 | 47213.55 | 60062.23 | 44786.29 | -216219.18 | -68838.93 | -20601.3 | -17556.07 | 2.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13300.56 | 38471.73 | 5750.89 | -10712.3 | -97161.1 | 132456.57 | 10680.01 | 6310.9 | 91.43 | 138.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -96.74 | 7841.46 | 13048.93 | 48169.03 | 35740.06 | 21668.21 | -82729.89 | -31876.96 | -7831.85 | 537.3 |
| 现金的期末余额(万) | 16875.03 | 12834.02 | 5762.09 | 42430.11 | 14390 | 56218.54 | 56032.66 | 32607.35 | 6024.59 | 218.31 |
| 现金的期初余额(万) | 12834.02 | 5762.09 | 42430.11 | 14390 | 56218.54 | 56032.66 | 32607.35 | 6024.59 | 218.31 | 1794.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4041 | 7071.93 | -36668.02 | 28040.12 | -41828.55 | 185.89 | 23425.31 | 26582.76 | 5806.28 | -1575.73 |