乐凯胶片600135核心经营数据 |
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当前股价：7.39，市值：41
亿，动态市盈率PE：-34.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-120.1%。 其中，历史营业增长率：6.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55330.71 | 55330.71 | 55330.71 | 55330.71 | 49853.4 | 37299.17 | 37299.17 | 37299.17 | 37299.17 | 34200 |
| 净资产(万) | 251563.02 | 269400.38 | 263790.29 | 259163.38 | 222548.71 | 170243.52 | 170228.57 | 165683.98 | 162604.86 | 100593.95 |
| 总资产(万) | 358500.07 | 349930.1 | 333174.15 | 318081.48 | 296785.39 | 235685.88 | 236242.35 | 205804.19 | 191421.25 | 118749.03 |
| 营业收入(万) | 211763.55 | 206778.11 | 223503.09 | 205382.55 | 213646.1 | 186278.56 | 185131.85 | 142146.36 | 118317 | 94621.94 |
| 营业收入增长率(%) | 2.41 | -7.48 | 8.82 | -3.87 | 14.69 | 0.62 | 30.24 | 20.14 | 25.04 | 1.21 |
| 营业成本(万) | 180163.86 | 176189.5 | 188785.89 | 175952.22 | 169446.74 | 160870.45 | 153611.55 | 117599.63 | 96276.04 | 76171.88 |
| 营业成本增长率(%) | 2.26 | -6.67 | 7.29 | 3.84 | 5.33 | 4.73 | 30.62 | 22.15 | 26.39 | 1.98 |
| 毛利率(%) | 14.92 | 14.79 | 15.53 | 14.33 | 20.69 | 13.64 | 17.03 | 17.27 | 18.63 | 19.5 |
| 三项费用(万) | 20553.41 | 19258.56 | 19043.01 | 18846.72 | 25319.07 | 17316.09 | 24496.73 | 19442.91 | 16859.53 | 14797.94 |
| 费用增长率(%) | 6.72 | 1.13 | 1.04 | -25.56 | 46.22 | -29.31 | 25.99 | 15.32 | 13.93 | 0.79 |
| 费用率(%) | 65.04 | 62.96 | 54.85 | 64.04 | 57.28 | 68.15 | 77.72 | 79.21 | 76.49 | 80.21 |
| 净利润(万) | -4460.49 | 4091.32 | 5702.4 | 4137.78 | 9027.64 | 2139.2 | 6149.17 | 4536.91 | 4011.22 | 3113.17 |
| 净利润增长率(%) | -209.02 | -28.25 | 37.81 | -54.17 | 322.01 | -65.21 | 35.54 | 13.11 | 28.85 | 11.9 |
| 经营现金流(万) | 15092.24 | 14857 | 9119 | 8650.36 | 22758.83 | 4792.77 | 859.95 | -3896.35 | -3580.38 | -6918.39 |
| 现金流增长率(%) | 1.58 | 62.92 | 5.42 | -61.99 | 374.86 | 457.33 | -122.07 | 8.83 | -48.25 | -191.37 |
| 净利润现金比(-) | -3.38 | 3.63 | 1.6 | 2.09 | 2.52 | 2.24 | 0.14 | -0.86 | -0.89 | -2.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.71 | 1.53 | 2.18 | 1.72 | 4.6 | 1.26 | 3.66 | 2.76 | 3.05 | 3.12 |
| 生产资本回报率(%) | -4.86 | 7.2 | 10.22 | 8.52 | 15.72 | 4.38 | 11.44 | 8.74 | 7.97 | 11.45 |
| 资本支出(万) | 19684.85 | 3735.05 | 4299.85 | 5950.59 | 9544.92 | 4460.28 | 6822.05 | 5966.69 | 22253.36 | 7400.07 |
| 折旧和摊销(万) | 7532 | 5405 | 5903 | 5920 | 5776 | 5402 | 6553 | 4251 | 3435 | 3449 |
| 归属股东权益(万) | 249436.17 | 267170.09 | 261412.93 | 256711.07 | 220336.93 | 168414.21 | 168730.62 | 164075.87 | 161085.34 | 99248.76 |
| 股东权益增长率(%) | -6.64 | 2.2 | 1.83 | 16.51 | 30.83 | -0.19 | 2.84 | 1.86 | 62.3 | 2.1 |
| 自由现金流(万) | -16819 | 5534 | 7037 | 3695 | 4739 | 2416 | 5655 | 2399 | -15153 | -1196 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -115.83 | 1166.97 | -119.42 |
| 每股股东权益(元) | 4.51 | 4.83 | 4.72 | 4.64 | 4.42 | 4.52 | 4.52 | 4.4 | 4.32 | 2.9 |
| 每股股东收益(元) | -0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.17 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBACA | CBACA | CBACA | BBACA | CBACB | CCBCA | CCCCA | CCCCA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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