东湖高新600133核心经营数据 |
4382 ℃ |
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当前股价：10.01，市值：107
亿，动态市盈率PE：10.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.51%。 其中，历史营业增长率：18.84%，净利增长率：14.96%； 未来三年预估净利增长率：-35.12% （24E:-81.31%, 25E:24.13%, 26E:17.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 106623.99 | 79561.61 | 79555.47 | 79546.92 | 75380.25 | 72577.95 | 72577.95 | 63425.78 | 63425.78 | 63425.78 |
| 净资产(万) | 983915.76 | 996088.55 | 823898.15 | 705668.52 | 594208.8 | 510173.51 | 427475.31 | 222330.83 | 192075.96 | 167101.3 |
| 总资产(万) | 1909676.25 | 3497015.74 | 2890672.65 | 2717837.22 | 2664389.37 | 2364414.38 | 2282491.18 | 2072778.35 | 1642122.5 | 1348065.56 |
| 营业收入(万) | 1467343.79 | 1398610.62 | 1213993.47 | 1059375.06 | 942320.76 | 869250.24 | 763290.67 | 611390.94 | 619809.18 | 745120.08 |
| 营业收入增长率(%) | 4.91 | 15.21 | 14.6 | 12.42 | 8.41 | 13.88 | 24.84 | -1.36 | -16.82 | 46.93 |
| 营业成本(万) | 1286743.19 | 1222214.32 | 1046574.29 | 914266 | 802360.93 | 735435.61 | 657525.93 | 534389.6 | 524862.19 | 635989.29 |
| 营业成本增长率(%) | 5.28 | 16.78 | 14.47 | 13.95 | 9.1 | 11.85 | 23.04 | 1.82 | -17.47 | 46.59 |
| 毛利率(%) | 12.31 | 12.61 | 13.79 | 13.7 | 14.85 | 15.39 | 13.86 | 12.59 | 15.32 | 14.65 |
| 三项费用(万) | 46234.7 | 45532.22 | 54942.62 | 56797.33 | 58465.6 | 55119.42 | 61666.51 | 48655.36 | 43913.99 | 36189.72 |
| 费用增长率(%) | 1.54 | -17.13 | -3.27 | -2.85 | 6.07 | -10.62 | 26.74 | 10.8 | 21.34 | 50.71 |
| 费用率(%) | 25.6 | 25.81 | 32.82 | 39.14 | 41.77 | 41.19 | 58.31 | 63.19 | 46.25 | 33.16 |
| 净利润(万) | 133362.53 | 70204.13 | 70331.6 | 76195.37 | 24341.9 | 42304.65 | 97313.38 | 15654.52 | 15937.9 | 29643.77 |
| 净利润增长率(%) | 89.96 | -0.18 | -7.7 | 213.02 | -42.46 | -56.53 | 521.63 | -1.78 | -46.24 | -163.57 |
| 经营现金流(万) | -229031.98 | 142255.22 | 66816.94 | 254423.12 | 35856.16 | -20292.44 | 100522.23 | 25577.93 | -60341.45 | -166199.3 |
| 现金流增长率(%) | -261 | 112.9 | -73.74 | 609.57 | -276.7 | -120.19 | 293 | -142.39 | -63.69 | 294.44 |
| 净利润现金比(-) | -1.72 | 2.03 | 0.95 | 3.34 | 1.47 | -0.48 | 1.03 | 1.63 | -3.79 | -5.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.47 | 7.71 | 9.2 | 11.72 | 4.41 | 9.02 | 29.95 | 7.56 | 8.87 | 19.86 |
| 生产资本回报率(%) | 72.57 | 39.72 | 37.29 | 30.91 | 11.84 | 28.93 | 57.08 | 19.04 | 27.15 | 44.76 |
| 资本支出(万) | 24318.21 | 37613.21 | 17689.21 | 31792.85 | 65701.74 | 67727.85 | 32320.55 | 21091.86 | 5052.11 | 10607.84 |
| 折旧和摊销(万) | 29616 | 27938 | 28127 | 29389 | 27432 | 19802 | 13976 | 11349 | 10951 | 9158 |
| 归属股东权益(万) | 893912.19 | 739682.72 | 645990.17 | 538146.4 | 481166.32 | 412424.48 | 374939.05 | 187647.02 | 171158.22 | 151728.97 |
| 股东权益增长率(%) | 20.85 | 14.5 | 20.04 | 11.84 | 16.67 | 10 | 99.81 | 9.63 | 12.81 | 28.75 |
| 自由现金流(万) | 113225 | 48188 | 63754 | 66077 | -19960 | -14122 | 74053 | 4819 | 20100 | 28115 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -76.02 | -28.51 | -153.68 |
| 每股股东权益(元) | 8.38 | 9.3 | 8.12 | 6.77 | 6.38 | 5.68 | 5.17 | 2.96 | 2.7 | 2.39 |
| 每股股东收益(元) | 1.01 | 0.73 | 0.67 | 0.86 | 0.24 | 0.47 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CAABA | CBBBA | CBABA | CBACA | CBCBA | CBAAA | CBABA | CBCBA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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