苏豪弘业600128现金流量表 |
3734 ℃ |
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当前股价：8.62，市值：21
亿，动态市盈率PE：44.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.41%。 其中，历史营业增长率：7.3%，净利增长率：-1.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 706489.7 | 562228.47 | 511252.43 | 460249.97 | 423394.8 | 451818.6 | 414246.36 | 310198.34 | 393880.09 | 379058.4 |
| 收到的税费返还(万) | 17852.59 | 27124.63 | 20997.12 | 21574.41 | 28600.14 | 34025.34 | 25550.57 | 23066.14 | 28452.74 | 27279.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4390.38 | 6591.88 | 2705.61 | 8617.06 | 7121.18 | 2025.79 | 2996.46 | 13510.37 | 11035.79 | 4172.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 728732.68 | 595944.98 | 534955.16 | 490441.45 | 459116.12 | 487869.73 | 442793.38 | 346774.86 | 433368.62 | 410510.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 647123.65 | 555671.85 | 504411.58 | 403709.84 | 374867.12 | 437871.31 | 418290.99 | 292044.35 | 365730.06 | 395717.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18221.32 | 20864.12 | 19747.41 | 19042.66 | 20511.21 | 18762.33 | 15839.43 | 11969.35 | 17622.07 | 17361.22 |
| 支付的各项税费(万) | 5470.68 | 6312.33 | 4959.55 | 8159.17 | 6730.62 | 6650.29 | 4823.61 | 5476.75 | 5925.09 | 5894.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28412.03 | 27528.16 | 24349.18 | 22967.51 | 15304.69 | 15926.71 | 15182.04 | 17565.31 | 12104.96 | 13022.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 699227.68 | 610376.46 | 553467.72 | 453879.17 | 417413.64 | 479210.64 | 454136.07 | 327055.76 | 401382.19 | 431995.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29505 | -14431.47 | -18512.56 | 36562.27 | 41702.49 | 8659.09 | -11342.69 | 19719.1 | 31986.44 | -21485 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20548.12 | 12769.54 | 21920.67 | 27490.65 | 597.94 | 19439.46 | 30619.67 | 3821.98 | 15505.57 | 6477.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4041.8 | 1069.21 | 4310.16 | 907.9 | 4386.49 | 1848.94 | 2653.83 | 1217.5 | 1510.48 | 1747.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.2 | 414.88 | 45.47 | 8818.36 | 5771.58 | 91.74 | 4048.25 | 439.65 | 258.97 | 981.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 5.94 | 61.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 70239.41 | 73142.75 | 346207.23 | 305670.94 | 14696.65 | 305141.25 | 33462.8 | 3000 | 900 | 2000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 94930.52 | 87396.65 | 372483.54 | 342887.86 | 25452.65 | 326521.39 | 70784.55 | 8479.13 | 18180.96 | 11268.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2302 | 2193.17 | 5932.17 | 8255.72 | 13377.46 | 7338.22 | 7051.09 | 3338.9 | 2022.77 | 449.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 8839.88 | 16147.6 | 24019.48 | 39771.78 | 871.35 | 21004.81 | 22108.25 | 17645.94 | 16661.79 | 13788.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 66839.02 | 81349.54 | 339835.72 | 296226.7 | 35149.47 | 293174.02 | 45501.27 | 1857.8 | 3000 | 986.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77980.9 | 99690.3 | 369787.37 | 344254.2 | 49398.28 | 321517.05 | 74660.62 | 22842.64 | 21684.57 | 15223.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16949.63 | -12293.65 | 2696.17 | -1366.35 | -23945.63 | 5004.34 | -3876.07 | -14363.52 | -3503.6 | -3955.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1294 | 490 | 2225 | 600 | 225 | - | - | - | 519 | 333.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1294 | 490 | 1825 | 600 | 225 | - | - | - | 519 | 333.66 |
| 取得借款收到的现金(万) | 118225.48 | 100068.52 | 52483.95 | 59642.7 | 26820.89 | 41795.89 | 44504.17 | 107217.05 | 80712.8 | 124056.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2032.56 | - | 3970 | - | 200 | - | 800 | 1000 | 702 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 119519.48 | 102591.09 | 54708.95 | 64212.7 | 27045.89 | 41995.89 | 44504.17 | 108017.05 | 82231.8 | 125092.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 120158.86 | 70966.02 | 59875.27 | 72590.89 | 44281.43 | 45212.05 | 48969.48 | 94310.14 | 85839.51 | 112067.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7149.4 | 5529.39 | 2991.52 | 3191.81 | 2716.29 | 3855.15 | 4460.63 | 5109.42 | 6206.25 | 5112.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3632.8 | 814.53 | 399 | 341.25 | 663 | 209 | 891 | 364.8 | 805 | 730.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 430.43 | 365.57 | 198.76 | 292.62 | 3800 | - | 200 | - | 170 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 127738.69 | 76860.99 | 63065.54 | 76075.32 | 50797.72 | 49067.21 | 53630.11 | 99419.56 | 92215.76 | 117180.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8219.21 | 25730.1 | -8356.59 | -11862.61 | -23751.84 | -7071.32 | -9125.94 | 8597.49 | -9983.95 | 7911.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 591.81 | 276.45 | 1097.3 | -330.61 | -69.94 | -90.71 | -272.67 | 83.32 | 111.03 | -30.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38827.23 | -718.57 | -23075.67 | 23002.7 | -6064.91 | 6501.41 | -24617.38 | 14036.39 | 18609.91 | -17558.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53239.17 | 53957.74 | 77033.41 | 54030.72 | 60095.63 | 53594.22 | 78211.6 | 58814.67 | 40204.76 | 57763.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92066.4 | 53239.17 | 53957.74 | 77033.41 | 54030.72 | 60095.63 | 53594.22 | 72851.06 | 58814.67 | 40204.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6422.85 | 3969.11 | 4533.95 | 3395.49 | 919.36 | -6083.52 | 1842.11 | 2592.34 | 6780.41 | 7896.37 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 334.95 | 3485.48 | -66.72 | 5873.17 | 9182.65 | 4948.81 | 7025.31 | 4110.3 | 3255.24 | 1296.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1137.63 | 1307.86 | 1813.29 | 1809.74 | 1781.34 | 1830.57 | 1753.57 | 1456.93 | 2484.62 | 2017.69 |
| 无形资产摊销(万) | 287.55 | 495.59 | 574.32 | 480.11 | 382.86 | 352.62 | 258.96 | 177.24 | 277.69 | 284.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 279.27 | 174.94 | 111.19 | 136.81 | 203.52 | 234.07 | 44.76 | 235.29 | 90.96 | 59.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.77 | 196.3 | -21.57 | -10.56 | -13527.15 | -30.48 | - | -370.67 | -0.6 | -975.86 |
| 固定资产报废损失(万) | -46.05 | -0.42 | 4.7 | -2.64 | -8.99 | 10.21 | 48.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 612.49 | -497.9 | 851.43 | -3256.76 | -107.98 | 686.89 | -240.03 | 157.31 | 72.61 | 73.45 |
| 财务费用(万) | -39.98 | 1847.46 | 836.54 | 1526.4 | 1922.38 | 2495.55 | 2429.12 | 2148.09 | 2465.5 | 2228.54 |
| 投资损失(万) | -5461.08 | -6519.66 | -6920.08 | -6148.43 | -4246.86 | -3539.65 | -9702.11 | -2758.07 | -7735.69 | -3477.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2265.6 | -2387.3 | -1152.09 | -991.45 | 448.8 | -2592.77 | -778.53 | -614.15 | -870.12 | 171.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -679.19 | -157.5 | 147.43 | 34.4 | 993.22 | - | - | - | -283.85 | 283.85 |
| 存货的减少(万) | -4365.58 | 1360.51 | -5951.64 | -1662.04 | 4031.09 | -260.82 | -1145.72 | 4235.74 | 6635.43 | 843.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1095.22 | -32000.88 | -24601.19 | -11153.09 | -4862.97 | 15588.8 | -29435.05 | 9424.39 | 5536.52 | -57383.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30245.44 | 11934.32 | 10891.7 | 46531.11 | 23320.17 | -4981.19 | 16556.42 | -1075.64 | 13277.7 | 25197.13 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 21271.05 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29505 | -14431.47 | -18512.56 | 36562.27 | 41702.49 | 8659.09 | -11342.69 | 19719.1 | 31986.44 | -21485 |
| 现金的期末余额(万) | 92066.4 | 53239.17 | 53957.74 | 77033.41 | 54030.72 | 60095.63 | 53594.22 | 72851.06 | 58814.67 | 40204.76 |
| 现金的期初余额(万) | 53239.17 | 53957.74 | 77033.41 | 54030.72 | 60095.63 | 53594.22 | 78211.6 | 58814.67 | 40204.76 | 57763.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38827.23 | -718.57 | -23075.67 | 23002.7 | -6064.91 | 6501.41 | -24617.38 | 14036.39 | 18609.91 | -17558.78 |