铁龙物流600125核心经营数据 |
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当前股价：5.88，市值：77
亿，动态市盈率PE：14.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.48%。 其中，历史营业增长率：15.62%，净利增长率：8.3%； 未来三年预估净利增长率：14.33% （26E:31.43%, 27E:14.90%, 28E:-1.04%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 | 130552.19 |
| 净资产(万) | - | 729667.65 | 705835.9 | 669400.51 | 645608.08 | 624876.87 | 599385 | 569143.8 | 528405.76 | 503413.75 |
| 总资产(万) | - | 1041781.36 | 1001007.67 | 941196.87 | 911729.51 | 951303.98 | 989166.61 | 958227.27 | 882687.19 | 750656.52 |
| 营业收入(万) | - | 1301545.22 | 1469312.82 | 1200210.49 | 1789376.55 | 1516713.39 | 1636845.42 | 1563844.19 | 1168351.47 | 631248.25 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -11.42 | 22.42 | -32.93 | 17.98 | -7.34 | 4.67 | 33.85 | 85.09 | -0.06 |
| 营业成本(万) | - | 1207392.79 | 1380599.27 | 1120067.73 | 1713549.91 | 1437375.22 | 1536821.73 | 1464374.79 | 1101698.5 | 582564.33 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -12.55 | 23.26 | -34.63 | 19.21 | -6.47 | 4.95 | 32.92 | 89.11 | 0.57 |
| 毛利率(%) | - | 7.23 | 6.04 | 6.68 | 4.24 | 5.23 | 6.11 | 6.36 | 5.7 | 7.71 |
| 三项费用(万) | - | 21196.31 | 20843.27 | 22252.05 | 23710.57 | 21656.66 | 37260.06 | 30095.54 | 20308.76 | 18346.91 |
| 费用增长率(%) | -100 | 1.69 | -6.33 | -6.15 | 9.48 | -41.88 | 23.81 | 48.19 | 10.69 | 8.1 |
| 费用率(%) | - | 22.51 | 23.5 | 27.77 | 31.27 | 27.3 | 37.25 | 30.26 | 30.47 | 37.69 |
| 净利润(万) | - | 38200.68 | 47264.44 | 34245.11 | 33999.13 | 40205.92 | 45398.78 | 50880.25 | 32815.34 | 24223.3 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -19.18 | 38.02 | 0.72 | -15.44 | -11.44 | -10.77 | 55.05 | 35.47 | -13.63 |
| 经营现金流(万) | - | 61613.27 | 13650.68 | 83610.8 | 63860.52 | 37166.07 | 74176.74 | 84702.21 | 36111.61 | 46847.78 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 351.36 | -83.67 | 30.93 | 71.82 | -49.9 | -12.43 | 134.56 | -22.92 | 10.82 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.61 | 0.29 | 2.44 | 1.88 | 0.92 | 1.63 | 1.66 | 1.1 | 1.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.32 | 6.87 | 5.21 | 5.35 | 6.57 | 7.77 | 9.27 | 6.36 | 4.88 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.63 | 13.82 | 10.42 | 10.41 | 12.1 | 13.44 | 15.53 | 12.65 | 10.54 |
| 资本支出(万) | - | 18049.43 | 16573.63 | 11677.63 | 14048.25 | 17335.7 | 44453.38 | 83625.53 | 38446.89 | 28169.51 |
| 折旧和摊销(万) | - | 42093 | 39198 | 36916 | 36238 | 34525 | 31662 | 27420 | 21468 | 18896 |
| 归属股东权益(万) | - | 727048.37 | 703225.56 | 666731.72 | 643435.54 | 622882.71 | 597116.22 | 566795.79 | 526447.97 | 501201.02 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.39 | 5.47 | 3.62 | 3.3 | 4.32 | 5.35 | 7.66 | 5.04 | 3.09 |
| 自由现金流(万) | - | 62235 | 69702 | 58987 | 55921 | 57249 | 32676 | -5414 | 16101 | 14883 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22.41 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.57 | 5.39 | 5.11 | 4.93 | 4.77 | 4.57 | 4.34 | 4.03 | 3.84 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.25 | 0.19 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAACA | CABBA | CAACA | CBACA | CABBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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