中国卫星600118现金流量表 |
3926 ℃ |
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当前股价：29.34，市值：347
亿，动态市盈率PE：-1490.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.83%。 其中，历史营业增长率：16.13%，净利增长率：9.66%； 未来三年预估净利增长率：19.23% （24E:5.09%, 25E:25.64%, 26E:28.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 539385.22 | 775038.51 | 837263.74 | 654398.35 | 609223.44 | 742193.57 | 771842.08 | 629394.05 | 526344.17 | 446318.13 |
| 收到的税费返还(万) | 68.24 | 4373.68 | 4071.93 | 1814.53 | 3872.55 | 3998.3 | 1090.83 | 1040.37 | 1373.58 | 19.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13857.8 | 10452.14 | 19865.62 | 18203.81 | 26457.38 | 9958.36 | 10645.67 | 11598.31 | 13085.8 | 15598.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 553311.26 | 789864.32 | 861201.29 | 674416.69 | 639553.36 | 756150.23 | 783578.59 | 642032.73 | 540803.55 | 461936.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 494708.29 | 595877.82 | 516169.17 | 533484.64 | 543785.29 | 527479.5 | 699782 | 472866.47 | 436476.01 | 359418.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 137220.16 | 137729.88 | 115715.13 | 99112.48 | 96253.65 | 93016.9 | 84994.43 | 79450.45 | 70644.81 | 59164.72 |
| 支付的各项税费(万) | 11965.93 | 9967.76 | 10426.73 | 10267.76 | 13305.58 | 19445.24 | 17145.95 | 11719.48 | 9821.86 | 7881.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16191.88 | 17776.17 | 12404.37 | 38736.79 | 46785.52 | 29443.04 | 18801.6 | 14930.94 | 12245.48 | 12192.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 660086.26 | 761351.63 | 654715.39 | 681601.67 | 700130.04 | 669384.69 | 820723.98 | 578967.35 | 529188.16 | 438657.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -106774.99 | 28512.69 | 206485.9 | -7184.98 | -60576.68 | 86765.54 | -37145.39 | 63065.39 | 11615.4 | 23278.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 421.13 | 8444.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 41.52 | 273.4 | 83.88 | 138.81 | 35.72 | 30.93 | 29.05 | 21.8 | 14.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.85 | 2.6 | 17.75 | 0.58 | 0.8 | 2.82 | 9.52 | 31.89 | 14.92 | 3.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 147.46 | - | - | - | 13.95 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 494.5 | 8720.77 | 101.63 | 139.39 | 183.97 | 33.75 | 38.57 | 53.69 | 43.49 | 3.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21888.8 | 17236.55 | 26923.97 | 29252.5 | 29085.11 | 17314.32 | 28256.94 | 44231.52 | 59408.01 | 45356.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8243 | - | - | - | 612.45 | 6000.82 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1132.13 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 314.93 | - | - | - | 42.65 | 439.42 | - | - | 282.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21888.8 | 17551.48 | 35166.97 | 29252.5 | 29085.11 | 17356.97 | 29308.81 | 50232.35 | 60540.14 | 45638.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21394.3 | -8830.71 | -35065.34 | -29113.12 | -28901.14 | -17323.22 | -29270.24 | -50178.66 | -60496.65 | -45635.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6000 | - | 17609 | 50000 | 500 | 18645.92 | 6308.63 | 12847.14 | 8868.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6000 | - | 17609 | 50000 | - | 18645.92 | 6308.63 | 12847.14 | 8868.57 |
| 取得借款收到的现金(万) | 47069.54 | 43266.22 | 28544.06 | 48881.29 | 99015.82 | 102800 | 73750 | 98917.02 | 60000 | 39985 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200 | 200 | 1208.95 | 804.39 | 965.02 | 452.63 | 4905.05 | 2077.92 | 4147.11 | 2131.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47269.54 | 49466.22 | 29753.01 | 67294.69 | 149980.84 | 103752.63 | 97300.97 | 107303.58 | 76994.25 | 50985.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49700 | 27682.51 | 28780.23 | 103125 | 47061 | 110300 | 130350 | 57997.02 | 45685 | 35920 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12803.37 | 10406.68 | 14815.67 | 19252.71 | 15464.54 | 16896.34 | 15574.64 | 15973.47 | 11392.19 | 13110.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3152.8 | 2585.11 | 2202.77 | 6556.82 | 412.5 | 2076.83 | 309 | 1856.15 | 367.17 | 2342.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13758.7 | 15073.43 | 8440.57 | 455.36 | 1153.61 | 1067.72 | 512.98 | 1148.96 | 632.55 | 4386.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76262.07 | 53162.62 | 52036.47 | 122833.07 | 63679.16 | 128264.06 | 146437.62 | 75119.44 | 57709.74 | 53416.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28992.53 | -3696.4 | -22283.46 | -55538.39 | 86301.68 | -24511.42 | -49136.65 | 32184.13 | 19284.51 | -2431.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -157161.83 | 15985.59 | 149137.1 | -91836.48 | -3176.14 | 44930.9 | -115552.29 | 45070.86 | -29596.75 | -24787.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 399377.35 | 383391.76 | 209905.22 | 301741.7 | 304917.84 | 259986.95 | 375539.23 | 330468.38 | 360065.12 | 384852.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 242215.53 | 399377.35 | 359042.32 | 209905.22 | 301741.7 | 304917.84 | 259986.95 | 375539.23 | 330468.38 | 360065.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16949.31 | 35908.73 | 32034.05 | 42646.36 | 38315.58 | 46908.16 | 49313.25 | 46068.96 | 44417.21 | 41014.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7178.44 | 3005.44 | 1138.44 | -783.87 | 2676.05 | 780.45 | 368.05 | -142.45 | 1620.46 | 1612.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7751.24 | 9804.4 | 11609.25 | 12569.69 | 12721.73 | 12528.1 | 11082.41 | 9464.44 | 8121.94 | 6381.43 |
| 无形资产摊销(万) | 12149.38 | 12157.36 | 13397.84 | 12216.84 | 12688.99 | 9820.91 | 6430.34 | 4769.4 | 3279.19 | 3029.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 828.9 | 742.56 | 891.31 | 1151.14 | 1281.92 | 1690.71 | 3075.42 | 3194.26 | 3617.4 | 888.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.12 | -0.77 | - | - | 3.46 | 3.34 | 4.13 | -905.24 | -4.23 | -1.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.21 | 17.53 | 148.99 | 23.8 | 131.69 | 28.24 | 13.28 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2206.69 | 1234.35 | 2227.64 | 824.56 | 2105.22 | 1821.27 | 1493.69 | 2380.99 | 1439.54 | 455.17 |
| 投资损失(万) | -681.19 | -8307.52 | -163.29 | 116.95 | 286.03 | -917.47 | -505.55 | 127.63 | -104.95 | 29.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1315.49 | -1644.46 | -1409.99 | -143.13 | -255.77 | -549.48 | 215.37 | -0.81 | -253.91 | -279.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 616.15 | 232.24 | 1054.52 | 193.44 | 441.59 | 326.77 | -7.65 | -5.68 | 23.25 | - |
| 存货的减少(万) | 11201.63 | 44786.26 | -50343.16 | -967.31 | -65832.53 | -21960.98 | -22215.07 | -22737.05 | -5008.86 | -9575.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -145270.71 | -59635.45 | 60946.4 | -104629.43 | -47945.11 | -8838.51 | 11820.36 | -23472.27 | -50993.69 | -57330.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31522.05 | -25362.19 | 121037.99 | 29211.67 | -17195.52 | 45124.03 | -98233.42 | 44323.18 | 5462.05 | 37053.53 |
| 其他(万) | -87.8 | 20.13 | 300.71 | 29.5 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -106774.99 | 28512.69 | 206485.9 | -7184.98 | -60576.68 | 86765.54 | -37145.39 | 63065.39 | 11615.4 | 23278.87 |
| 现金的期末余额(万) | 242215.53 | 399377.35 | 359042.32 | 209905.22 | 301741.7 | 304917.84 | 259986.95 | 375539.23 | 330468.38 | 360065.12 |
| 现金的期初余额(万) | 399377.35 | 383391.76 | 209905.22 | 301741.7 | 304917.84 | 259986.95 | 375539.23 | 330468.38 | 360065.12 | 384852.81 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -157161.83 | 15985.59 | 149137.1 | -91836.48 | -3176.14 | 44930.9 | -115552.29 | 45070.86 | -29596.75 | -24787.69 |