中国卫星600118现金流量表 |
5631 ℃ |
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当前股价：95.82，市值：1133
亿，动态市盈率PE：6674.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.65%。 其中，历史营业增长率：14.77%，净利增长率：0.95%； 未来三年预估净利增长率：115.13% （26E:251.56%, 27E:116.80%, 28E:30.63%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 523695.63 | 539385.22 | 775038.51 | 837263.74 | 654398.35 | 609223.44 | 742193.57 | 771842.08 | 629394.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 127.21 | 68.24 | 4373.68 | 4071.93 | 1814.53 | 3872.55 | 3998.3 | 1090.83 | 1040.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9570.57 | 13857.8 | 10452.14 | 19865.62 | 18203.81 | 26457.38 | 9958.36 | 10645.67 | 11598.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 533393.41 | 553311.26 | 789864.32 | 861201.29 | 674416.69 | 639553.36 | 756150.23 | 783578.59 | 642032.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 409751.59 | 494708.29 | 595877.82 | 516169.17 | 533484.64 | 543785.29 | 527479.5 | 699782 | 472866.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 134014.61 | 137220.16 | 137729.88 | 115715.13 | 99112.48 | 96253.65 | 93016.9 | 84994.43 | 79450.45 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7199.55 | 11965.93 | 9967.76 | 10426.73 | 10267.76 | 13305.58 | 19445.24 | 17145.95 | 11719.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14104.36 | 16191.88 | 17776.17 | 12404.37 | 38736.79 | 46785.52 | 29443.04 | 18801.6 | 14930.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 565070.11 | 660086.26 | 761351.63 | 654715.39 | 681601.67 | 700130.04 | 669384.69 | 820723.98 | 578967.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -31676.7 | -106774.99 | 28512.69 | 206485.9 | -7184.98 | -60576.68 | 86765.54 | -37145.39 | 63065.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 421.13 | 8444.78 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 45.74 | 41.52 | 273.4 | 83.88 | 138.81 | 35.72 | 30.93 | 29.05 | 21.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.8 | 31.85 | 2.6 | 17.75 | 0.58 | 0.8 | 2.82 | 9.52 | 31.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 147.46 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 50.54 | 494.5 | 8720.77 | 101.63 | 139.39 | 183.97 | 33.75 | 38.57 | 53.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 20657.07 | 21888.8 | 17236.55 | 26923.97 | 29252.5 | 29085.11 | 17314.32 | 28256.94 | 44231.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 635 | - | - | 8243 | - | - | - | 612.45 | 6000.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 314.93 | - | - | - | 42.65 | 439.42 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 21292.07 | 21888.8 | 17551.48 | 35166.97 | 29252.5 | 29085.11 | 17356.97 | 29308.81 | 50232.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21241.53 | -21394.3 | -8830.71 | -35065.34 | -29113.12 | -28901.14 | -17323.22 | -29270.24 | -50178.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 6000 | - | 17609 | 50000 | 500 | 18645.92 | 6308.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 6000 | - | 17609 | 50000 | - | 18645.92 | 6308.63 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50422.7 | 47069.54 | 43266.22 | 28544.06 | 48881.29 | 99015.82 | 102800 | 73750 | 98917.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200 | 200 | 200 | 1208.95 | 804.39 | 965.02 | 452.63 | 4905.05 | 2077.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50622.7 | 47269.54 | 49466.22 | 29753.01 | 67294.69 | 149980.84 | 103752.63 | 97300.97 | 107303.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 49881.02 | 49700 | 27682.51 | 28780.23 | 103125 | 47061 | 110300 | 130350 | 57997.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7892.55 | 12803.37 | 10406.68 | 14815.67 | 19252.71 | 15464.54 | 16896.34 | 15574.64 | 15973.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2247.55 | 3152.8 | 2585.11 | 2202.77 | 6556.82 | 412.5 | 2076.83 | 309 | 1856.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7735.96 | 13758.7 | 15073.43 | 8440.57 | 455.36 | 1153.61 | 1067.72 | 512.98 | 1148.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 65509.52 | 76262.07 | 53162.62 | 52036.47 | 122833.07 | 63679.16 | 128264.06 | 146437.62 | 75119.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14886.82 | -28992.53 | -3696.4 | -22283.46 | -55538.39 | 86301.68 | -24511.42 | -49136.65 | 32184.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -67805.05 | -157161.83 | 15985.59 | 149137.1 | -91836.48 | -3176.14 | 44930.9 | -115552.29 | 45070.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 242215.53 | 399377.35 | 383391.76 | 209905.22 | 301741.7 | 304917.84 | 259986.95 | 375539.23 | 330468.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 174410.47 | 242215.53 | 399377.35 | 359042.32 | 209905.22 | 301741.7 | 304917.84 | 259986.95 | 375539.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3058.11 | 16949.31 | 35908.73 | 32034.05 | 42646.36 | 38315.58 | 46908.16 | 49313.25 | 46068.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 9793.84 | 7178.44 | 3005.44 | 1138.44 | -783.87 | 2676.05 | 780.45 | 368.05 | -142.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8510.39 | 7751.24 | 9804.4 | 11609.25 | 12569.69 | 12721.73 | 12528.1 | 11082.41 | 9464.44 |
| 无形资产摊销(万) | - | 18939.16 | 12149.38 | 12157.36 | 13397.84 | 12216.84 | 12688.99 | 9820.91 | 6430.34 | 4769.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 402.56 | 828.9 | 742.56 | 891.31 | 1151.14 | 1281.92 | 1690.71 | 3075.42 | 3194.26 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.13 | -16.12 | -0.77 | - | - | 3.46 | 3.34 | 4.13 | -905.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15.54 | 21.21 | 17.53 | 148.99 | 23.8 | 131.69 | 28.24 | 13.28 | - |
| 财务费用(万) | - | 1932.63 | 2206.69 | 1234.35 | 2227.64 | 824.56 | 2105.22 | 1821.27 | 1493.69 | 2380.99 |
| 投资损失(万) | - | -1699.17 | -681.19 | -8307.52 | -163.29 | 116.95 | 286.03 | -917.47 | -505.55 | 127.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3049.59 | -1315.49 | -1644.46 | -1409.99 | -143.13 | -255.77 | -549.48 | 215.37 | -0.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 500.34 | 616.15 | 232.24 | 1054.52 | 193.44 | 441.59 | 326.77 | -7.65 | -5.68 |
| 存货的减少(万) | - | -36074.73 | 11201.63 | 44786.26 | -50343.16 | -967.31 | -65832.53 | -21960.98 | -22215.07 | -22737.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6500.33 | -145270.71 | -59635.45 | 60946.4 | -104629.43 | -47945.11 | -8838.51 | 11820.36 | -23472.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -39093.96 | -31522.05 | -25362.19 | 121037.99 | 29211.67 | -17195.52 | 45124.03 | -98233.42 | 44323.18 |
| 其他(万) | - | - | -87.8 | 20.13 | 300.71 | 29.5 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -31676.7 | -106774.99 | 28512.69 | 206485.9 | -7184.98 | -60576.68 | 86765.54 | -37145.39 | 63065.39 |
| 现金的期末余额(万) | - | 174410.47 | 242215.53 | 399377.35 | 359042.32 | 209905.22 | 301741.7 | 304917.84 | 259986.95 | 375539.23 |
| 现金的期初余额(万) | - | 242215.53 | 399377.35 | 383391.76 | 209905.22 | 301741.7 | 304917.84 | 259986.95 | 375539.23 | 330468.38 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -67805.05 | -157161.83 | 15985.59 | 149137.1 | -91836.48 | -3176.14 | 44930.9 | -115552.29 | 45070.86 |