浙江东日600113核心经营数据 |
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当前股价：14.71，市值：62
亿，动态市盈率PE：30.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.05%。 其中，历史营业增长率：13.48%，净利增长率：6.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42153.17 | 41143.12 | 41143.12 | 41143.12 | 41143.12 | 31860 | 31860 | 31860 | 31860 | 31860 |
| 净资产(万) | 248434.16 | 224468.64 | 215825.38 | 152298.24 | 149581.06 | 73916.35 | 66724.15 | 57165.97 | 47563.42 | 65475.66 |
| 总资产(万) | 373647.67 | 285733.03 | 305718.06 | 194961.16 | 190423.59 | 105985.76 | 100277.39 | 91798.58 | 88181.18 | 106713.09 |
| 营业收入(万) | 88582.44 | 91816.46 | 64539.67 | 50405.94 | 49837.11 | 41792.89 | 35010.28 | 35799.33 | 98844.8 | 44409.29 |
| 营业收入增长率(%) | -3.52 | 42.26 | 28.04 | 1.14 | 19.25 | 19.37 | -2.2 | -63.78 | 122.58 | 28.19 |
| 营业成本(万) | 55843.05 | 53280.76 | 38135.99 | 29490.36 | 27008.54 | 22222.63 | 17811.46 | 16656.65 | 70729.42 | 40603.38 |
| 营业成本增长率(%) | 4.81 | 39.71 | 29.32 | 9.19 | 21.54 | 24.77 | 6.93 | -76.45 | 74.2 | 32.37 |
| 毛利率(%) | 36.96 | 41.97 | 40.91 | 41.49 | 45.81 | 46.83 | 49.13 | 53.47 | 28.44 | 8.57 |
| 三项费用(万) | 11742.39 | 10477.33 | 8546.44 | 6551.21 | 6098.16 | 5652.91 | 5185.46 | 5270.97 | 9996.32 | 2793.46 |
| 费用增长率(%) | 12.07 | 22.59 | 30.46 | 7.43 | 7.88 | 9.01 | -1.62 | -47.27 | 257.85 | 8.64 |
| 费用率(%) | 35.87 | 27.19 | 32.37 | 31.32 | 26.71 | 28.89 | 30.15 | 27.54 | 35.55 | 73.4 |
| 净利润(万) | 20926.78 | 19505.21 | 64819.78 | 2598.34 | 13569.39 | 10498.08 | 9581.79 | 9982.64 | 10347.73 | 1528.22 |
| 净利润增长率(%) | 7.29 | -69.91 | 2394.66 | -80.85 | 29.26 | 9.56 | -4.02 | -3.53 | 577.11 | -18.85 |
| 经营现金流(万) | 17556.54 | 18666.29 | 25188.05 | 20195.79 | 16032.21 | 12599.85 | 16367.5 | 15887.35 | 23972.64 | 4754.33 |
| 现金流增长率(%) | -5.95 | -25.89 | 24.72 | 25.97 | 27.24 | -23.02 | 3.02 | -33.73 | 404.23 | -1206.35 |
| 净利润现金比(-) | 0.84 | 0.96 | 0.39 | 7.77 | 1.18 | 1.2 | 1.71 | 1.59 | 2.32 | 3.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.85 | 8.86 | 35.22 | 1.72 | 12.14 | 14.93 | 15.47 | 19.06 | 18.31 | 2.34 |
| 生产资本回报率(%) | 33.78 | 37.6 | 141.06 | 8.62 | 26.16 | 26.11 | 22.69 | 22.67 | 24.1 | 50.12 |
| 资本支出(万) | 10688.42 | 14897.86 | 3925.66 | 7182.17 | 42782.7 | 1996.62 | 856.55 | 541.9 | 1694.69 | 21.4 |
| 折旧和摊销(万) | 6506 | 5017 | 4643 | 4337 | 4048 | 3203 | 3056 | 3137 | 3214 | 685 |
| 归属股东权益(万) | 233266.87 | 216613.49 | 210534.66 | 146634.71 | 145651.5 | 73805.73 | 66275.31 | 57037.81 | 47414.46 | 58736.65 |
| 股东权益增长率(%) | 7.69 | 2.89 | 43.58 | 0.68 | 97.34 | 11.36 | 16.2 | 20.3 | -19.28 | 1.8 |
| 自由现金流(万) | 16523 | 6143 | 65953 | 119 | -25128 | 11673 | 11756 | 12537 | 10765 | 2340 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -6.23 | 16.46 | 360.04 | -8.38 |
| 每股股东权益(元) | 5.53 | 5.26 | 5.12 | 3.56 | 3.54 | 2.32 | 2.08 | 1.79 | 1.49 | 1.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.39 | 1.59 | 0.07 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.29 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | AABBA | ABBAA | ABACA | AAABA | AAABA | ABAAA | AAAAA | BBAAA | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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