北方稀土600111现金流量表 |
4401 ℃ |
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当前股价：22.05，市值：797
亿，动态市盈率PE：57.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.8%。 其中，历史营业增长率：21.72%，净利增长率：14.44%； 未来三年预估净利增长率：15.36% （24E:-61.82%, 25E:196.63%, 26E:35.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2855857.46 | 3800632.78 | 2698022.17 | 1926100.32 | 1674682.16 | 1167602.07 | 781448.25 | 419075.24 | 728317.81 | 501016.51 |
| 收到的税费返还(万) | 65276.05 | 44475.59 | 6647.38 | 3032.02 | 2938.3 | 4462.3 | 17085.17 | 6436.74 | 4712.79 | 1620.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 47023.56 | 37646.98 | 41340.72 | 50957.03 | 32880.03 | 26698.88 | 32190.79 | 38845.03 | 47467.49 | 40621.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2968157.07 | 3882755.35 | 2746010.26 | 1980089.37 | 1710500.49 | 1198763.25 | 830724.22 | 464357 | 780498.09 | 543258.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2351875.52 | 2850848.96 | 1992069.92 | 1736721.26 | 1438968 | 1080505.77 | 842129.73 | 286298.85 | 331779.58 | 305972.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 184443.83 | 174334.54 | 142532.41 | 103324.94 | 98559.1 | 95348.21 | 84755.97 | 79437.56 | 82262.1 | 83872.38 |
| 支付的各项税费(万) | 151091.58 | 351358.55 | 203384.49 | 57657.56 | 56863.91 | 55979.49 | 55483.8 | 54602.2 | 69345 | 50743.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37962.06 | 32127.11 | 28667.37 | 24560.39 | 27320.81 | 36831.34 | 29276.19 | 33922.91 | 26261.5 | 32935.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2725372.98 | 3408669.16 | 2366654.19 | 1922264.16 | 1621711.81 | 1268664.81 | 1011645.69 | 454261.51 | 509648.18 | 473523.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 242784.09 | 474086.19 | 379356.06 | 57825.21 | 88788.67 | -69901.56 | -180921.47 | 10095.5 | 270849.92 | 69735.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 730.79 | 58483.79 | 28182.58 | 127550.74 | 115461.7 | 119402.01 | 260.36 | 3 | 14.01 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3360.38 | 1785.25 | 1503.71 | 2941.59 | 2982.84 | 4646.66 | 1360.45 | 994.06 | 510.21 | 434.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1209.11 | 1398.91 | 4552.97 | 320.17 | 2258.78 | 309.51 | 230.21 | 216.29 | 80.38 | 11.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4964.78 | 489.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16278.26 | 7356.4 | 110300.35 | 500 | 4144.87 | - | 426.94 | 20 | 677.21 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26543.32 | 69513.83 | 144539.6 | 131312.5 | 124848.2 | 124358.18 | 2277.96 | 1233.35 | 1281.81 | 445.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 111370.34 | 101482.12 | 32883.42 | 15144.56 | 20653.74 | 18825.61 | 21602.27 | 15116.57 | 14052.44 | 12693.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 53285.37 | 9569 | 97088.48 | 152236.49 | 109770 | 136650.25 | 2474.1 | 90 | 14759.41 | 4226.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 96115.68 | - | - | 110327.9 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 44235.11 | - | 104364 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 208890.82 | 111051.12 | 330451.58 | 167381.05 | 130423.74 | 265803.77 | 24076.37 | 15206.57 | 28811.85 | 16920.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -182347.5 | -41537.29 | -185911.98 | -36068.55 | -5575.54 | -141445.59 | -21798.4 | -13973.22 | -27530.04 | -16474.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 42289.52 | 6094.5 | 377.74 | 3275 | 750 | - | 3300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 42289.52 | 6094.5 | 377.74 | 3275 | 750 | - | 3300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 568011.9 | 220184.91 | 264254.41 | 562035 | 346859.25 | 529626.4 | 486470 | 393970 | 359000 | 530425.17 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 120000 | - | - | - | 358560 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 129904.41 | 92708.13 | 40146.26 | 24988.82 | 36081.97 | 38984.98 | 56150.73 | 76375.89 | 118876.3 | 110038.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 697916.31 | 355182.56 | 430495.18 | 587401.56 | 386216.21 | 569361.38 | 901180.73 | 473645.89 | 477876.3 | 640463.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 486661.16 | 701338.31 | 277073.95 | 388590.72 | 423226.62 | 458470 | 410320 | 313650 | 532593.03 | 703832.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 98192.2 | 218348.12 | 68780.56 | 37259.16 | 56934.39 | 56319.38 | 22985.68 | 26717.39 | 47105.86 | 70461.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11718.89 | 13519.7 | 4147.47 | 2972.3 | 2665.1 | 2041.5 | 1596.83 | 5804.47 | 5033.41 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 96952.63 | 83830.28 | 60328.73 | 25575.45 | 63546.52 | 41308.42 | 50259.89 | 77807.59 | 103832.62 | 117514.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 681805.98 | 1003516.7 | 406183.24 | 451425.32 | 543707.53 | 556097.8 | 483565.57 | 418174.98 | 683531.51 | 891808.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16110.32 | -648334.14 | 24311.94 | 135976.24 | -157491.31 | 13263.58 | 417615.15 | 55470.91 | -205655.21 | -251345.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 945.6 | 4412.77 | -605.49 | -509.58 | 399.53 | 1312.27 | -438.47 | 193.52 | 1.16 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 77492.52 | -211372.47 | 217150.54 | 157223.33 | -73878.66 | -196771.3 | 214456.82 | 51786.7 | 37665.82 | -198084.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 391562.76 | 602935.22 | 385784.69 | 216433.67 | 290312.33 | 487083.63 | 272626.82 | 220840.12 | 183174.3 | 381258.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 469055.28 | 391562.76 | 602935.22 | 373657 | 216433.67 | 290312.33 | 487083.63 | 272626.82 | 220840.12 | 183174.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 262310.6 | 635787.15 | 560993.16 | 90614.6 | 64032.32 | 57899.14 | 69671.28 | 8027.94 | 5763.71 | 26345.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 37901.69 | 91359.03 | 6943.03 | 8901.36 | 5242.76 | 14829.89 | 25506.56 | 11579.27 | 30577.77 | 18383.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 49894.5 | 41390.35 | 43034.44 | 33880.78 | 33331.37 | 31711.39 | 24869.14 | 21605.89 | 20502.28 | 19334.56 |
| 无形资产摊销(万) | 2335.84 | 3687.74 | 4039.79 | 3732.21 | 3314.22 | 3020.26 | 2517.58 | 2326.4 | 2461.19 | 2452.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6074.32 | 3416.04 | 3003.29 | 2020.51 | 1960.19 | 1986.68 | 2162.58 | 2885.43 | 3204.17 | 2890.76 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.33 | 1797.65 | -3662.23 | 1468.92 | -352.43 | -1506.98 | -24.76 | -702.68 | -7.26 | -36.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 641.28 | 2677.1 | 370.29 | 1059.66 | 464.28 | 2334.12 | 1703.28 | 491.09 | 3035.53 | 1436.68 |
| 公允价值变动损失(万) | 12101.83 | 22888.25 | 6587.77 | - | - | - | -0.04 | 2.46 | -6.42 | -3.76 |
| 财务费用(万) | 26739.72 | 33590.99 | 44723.82 | 41080.52 | 38299.13 | 37905.28 | 27501.7 | 14125.51 | 19788.76 | 33084.63 |
| 投资损失(万) | -3942.86 | 14880.98 | -64.33 | -2033.26 | -3281.16 | -3948.81 | -2640.46 | -898.87 | -2366.99 | 90.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 19117.58 | -12511.4 | -5248.57 | -3599.64 | 10766.3 | 13367.25 | -1632.35 | 16872.93 | 21238.45 | 2267.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1232.34 | -1230.74 | 1588.92 | -509.65 | -610.59 | -495.88 | 3196.71 | 438.6 | 738.96 | - |
| 存货的减少(万) | -64522.96 | -492936.9 | -109694.04 | 36636.9 | 20722.12 | -123037.88 | -221217.41 | -43291.02 | 205737.95 | 53968.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -99175.32 | 191173.54 | -118154.57 | -115724.27 | -127865.09 | -124886.7 | -34062.06 | -28538.56 | 101822.43 | -139161.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31366.8 | -75642.06 | -54266.57 | -47165.67 | 36385.94 | 15870.33 | -81985.76 | 4190.34 | -142510.21 | 48682.28 |
| 其他(万) | 14872.26 | 14326.03 | - | 6102.85 | 4630.04 | 5050.35 | 3512.53 | 980.74 | 869.58 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 242784.09 | 474086.19 | 379356.06 | 57825.21 | 88788.67 | -69901.56 | -180921.47 | 10095.5 | 270849.92 | 69735.13 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 469055.28 | 391562.76 | 602935.22 | 373657 | 216433.67 | 290312.33 | 487083.63 | 272626.82 | 220840.12 | 183174.3 |
| 现金的期初余额(万) | 391562.76 | 602935.22 | 385784.69 | 216433.67 | 290312.33 | 487083.63 | 272626.82 | 220840.12 | 183174.3 | 381258.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 77492.52 | -211372.47 | 217150.54 | 157223.33 | -73878.66 | -196771.3 | 214456.82 | 51786.7 | 37665.82 | -198084.25 |