北方稀土600111核心经营数据 |
4399 ℃ |
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当前股价：22.05，市值：797
亿，动态市盈率PE：57.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.8%。 其中，历史营业增长率：21.72%，净利增长率：14.44%； 未来三年预估净利增长率：15.36% （24E:-61.82%, 25E:196.63%, 26E:35.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 361506.58 | 361506.58 | 363306.6 | 363306.6 | 363306.6 | 363306.6 | 363306.6 | 363306.6 | 363306.6 | 242204.4 |
| 净资产(万) | 2690129.19 | 2503185.6 | 1922365.79 | 1379493.31 | 1289070.59 | 1246213.18 | 1064847.9 | 979856.14 | 990626.86 | 1014909.67 |
| 总资产(万) | 4049665.5 | 3664524.62 | 3470775.67 | 2552914.6 | 2316090.7 | 2373258.96 | 2060087.74 | 1562164.44 | 1453762.91 | 1708620.08 |
| 营业收入(万) | 3349699.31 | 3726003.58 | 3040839.62 | 2124592.54 | 1809179.93 | 1395471.9 | 1020397.54 | 511316.32 | 654880.54 | 583782.64 |
| 营业收入增长率(%) | -10.1 | 22.53 | 43.13 | 17.43 | 29.65 | 36.76 | 99.56 | -21.92 | 12.18 | -31.09 |
| 营业成本(万) | 2859995.28 | 2690541.09 | 2194370.72 | 1875224.32 | 1602929.78 | 1193189.25 | 833230.67 | 401146.32 | 501113.51 | 392391.85 |
| 营业成本增长率(%) | 6.3 | 22.61 | 17.02 | 16.99 | 34.34 | 43.2 | 107.71 | -19.95 | 27.71 | -27.21 |
| 毛利率(%) | 14.62 | 27.79 | 27.84 | 11.74 | 11.4 | 14.5 | 18.34 | 21.55 | 23.48 | 32.78 |
| 三项费用(万) | 121599.86 | 133079.59 | 146105.39 | 115825.58 | 120223.13 | 107118.92 | 90021.8 | 75043.63 | 92567.78 | 112864.14 |
| 费用增长率(%) | -8.63 | -8.92 | 26.14 | -3.66 | 12.23 | 18.99 | 19.96 | -18.93 | -17.98 | -10.11 |
| 费用率(%) | 24.83 | 12.85 | 17.26 | 46.45 | 58.29 | 52.96 | 48.1 | 68.12 | 60.2 | 58.97 |
| 净利润(万) | 262310.6 | 635787.15 | 560993.16 | 90614.6 | 64032.32 | 57899.14 | 69671.28 | 8027.94 | 5763.71 | 26345.79 |
| 净利润增长率(%) | -58.74 | 13.33 | 519.1 | 41.51 | 10.59 | -16.9 | 767.86 | 39.28 | -78.12 | -72.27 |
| 经营现金流(万) | 242784.09 | 474086.19 | 379356.06 | 57825.21 | 88788.67 | -69901.56 | -180921.47 | 10095.5 | 270849.92 | 69735.13 |
| 现金流增长率(%) | -48.79 | 24.97 | 556.04 | -34.87 | -227.02 | -61.36 | -1892.1 | -96.27 | 288.4 | -38.54 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 1.39 | -1.21 | -2.6 | 1.26 | 46.99 | 2.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.1 | 28.73 | 33.98 | 6.79 | 5.05 | 5.01 | 6.81 | 0.81 | 0.57 | 2.58 |
| 生产资本回报率(%) | 41.98 | 117.93 | 127.36 | 23.84 | 18.16 | 18.1 | 23.14 | 9.49 | 11.97 | 13.92 |
| 资本支出(万) | 111370.34 | 101482.12 | 32883.42 | 15144.56 | 20653.74 | 18825.61 | 21602.27 | 15116.57 | 14052.44 | 12693.16 |
| 折旧和摊销(万) | 58305 | 48494 | 50078 | 39634 | 38606 | 36718 | 29549 | 26818 | 26168 | 24678 |
| 归属股东权益(万) | 2161935.76 | 1983068.34 | 1534823.19 | 1042658.69 | 958473.94 | 922529.76 | 884560.91 | 829661.02 | 831584.37 | 830376.01 |
| 股东权益增长率(%) | 9.02 | 29.21 | 47.2 | 8.78 | 3.9 | 4.29 | 6.62 | -0.23 | 0.15 | 6.18 |
| 自由现金流(万) | 184009 | 545377 | 530199 | 107752 | 79582 | 76272 | 48080 | 20785 | 44687 | 76288 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -53.49 | -41.42 | -52.76 |
| 每股股东权益(元) | 5.98 | 5.49 | 4.22 | 2.87 | 2.64 | 2.54 | 2.43 | 2.28 | 2.29 | 3.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 1.66 | 1.41 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | BABAA | BABAA | CBBBA | CBACA | CBCCA | CBCBA | BBACA | BBACA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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