亚盛集团600108现金流量表 |
3940 ℃ |
|
当前股价：3，市值：58
亿，动态市盈率PE：62.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.39%。 其中，历史营业增长率：11.78%，净利增长率：2.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 391510.76 | 377646.74 | 343163.48 | 309808.86 | 263913.6 | 226228.66 | 183900.74 | 189219.3 | 194555.29 | 225845.88 |
| 收到的税费返还(万) | 711.49 | 526.33 | 559.21 | 809.16 | - | - | - | 41.28 | 672.55 | 317.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12998.72 | 9108.52 | 28691.81 | 24748.33 | 13823.86 | 27249.64 | 10341.23 | 3740.83 | 2341.28 | 2337.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 405220.97 | 387281.6 | 372414.51 | 335366.34 | 277737.46 | 253478.3 | 194241.97 | 193001.41 | 197569.12 | 228500.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 330675.2 | 308518.58 | 289513.18 | 244302.35 | 234580.98 | 191931.65 | 159317.81 | 153236.69 | 153227.59 | 186904.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39366.58 | 35279.73 | 31978.44 | 27438.64 | 28717.62 | 29695.92 | 27295.19 | 29155.32 | 26273.54 | 15464.9 |
| 支付的各项税费(万) | 2547.93 | 1964.54 | 3062.7 | 3447.5 | 2193.95 | 1100.46 | 964.13 | 1246.94 | 1544.6 | 681.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16676.59 | 15664.11 | 32130.52 | 48305.66 | 20205.22 | 14195.18 | 9398.78 | 9266.72 | 10956.9 | 11796.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 389266.31 | 361426.95 | 356684.83 | 323494.14 | 285697.78 | 236923.22 | 196975.91 | 192905.67 | 192002.64 | 214847.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15954.66 | 25854.64 | 15729.67 | 11872.2 | -7960.32 | 16555.09 | -2733.94 | 95.74 | 5566.48 | 13653.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2383.71 | - | - | 3.23 | 70000 | 197609.47 | 133000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 127.8 | 340.8 | 426 | 370.47 | 108.22 | 229.38 | 544.12 | 1039.26 | 7554.42 | 990.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 164.21 | 378.91 | 278.33 | 23.54 | 5.16 | 5.43 | 1045.06 | 1133.6 | 9.85 | 265.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2700 | 2600 | 6200 | 1888.58 | 1109.22 | 1000 | 20000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 292.01 | 719.71 | 704.33 | 5477.73 | 2713.38 | 6434.8 | 3481 | 73282.09 | 206173.74 | 154256.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29534.58 | 20145.36 | 14739.44 | 12285.73 | 14690.89 | 8075.65 | 9793.44 | 9467.85 | 8398.27 | 33096.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | - | 1.58 | 48454.56 | 197539.87 | 166300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2512.18 | 53377.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2700 | 5800 | 3000 | 800 | - | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29534.58 | 20145.36 | 14739.44 | 12285.73 | 19390.89 | 13875.65 | 12795.03 | 58722.41 | 208450.32 | 254773.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29242.57 | -19425.65 | -14035.11 | -6808.01 | -16677.51 | -7440.85 | -9314.03 | 14559.68 | -2276.58 | -100517 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 266576 | 294063.6 | 169280 | 142858.83 | 125155.05 | 128563 | 103000 | 96100 | 55800 | 73724 |
| 发行债券收到的现金(万) | 79760 | - | - | - | 138950 | - | - | - | - | 118900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3400 | 2265.96 | 2722.36 | 3032.87 | - | 50 | 210 | 2795.28 | 1218.6 | 1970.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 349736 | 296619.56 | 172002.36 | 145891.7 | 264105.05 | 128613 | 103210 | 98895.28 | 57018.6 | 194594.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 320183.6 | 267241.13 | 195696.16 | 128682.67 | 243832.05 | 91850 | 73686 | 82700 | 52850 | 108074 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14110.08 | 18829.4 | 14668.75 | 15305.26 | 17087.22 | 15972.43 | 13742.44 | 12716.4 | 14350.69 | 9872.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5733.08 | 4710.61 | 14483.05 | 7389.79 | 1596.87 | 336 | 50 | 315 | 1164.75 | 300.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 340026.76 | 290781.14 | 224847.96 | 151377.72 | 262516.14 | 108158.43 | 87478.44 | 95731.4 | 68365.44 | 118246.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9709.24 | 5838.42 | -52845.6 | -5486.02 | 1588.91 | 20454.57 | 15731.56 | 3163.88 | -11346.84 | 76347.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.92 | -27.89 | 46.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3554.75 | 12239.53 | -51104.76 | -421.83 | -23048.93 | 29568.8 | 3683.59 | 17819.3 | -8056.94 | -10515.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68300.42 | 56060.89 | 107165.66 | 107587.48 | 128923.62 | 99354.82 | 95671.23 | 77851.93 | 85908.87 | 96424.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64745.67 | 68300.42 | 56060.89 | 107165.66 | 105874.69 | 128923.62 | 99354.82 | 95671.23 | 77851.93 | 85908.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10074.29 | 6976.08 | 6446.37 | -88340.03 | 7563.32 | 8259.78 | 9854.89 | 7847.79 | 12279.61 | 20978.02 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 167.94 | 255.83 | 686.23 | 23521.12 | 881.8 | 3463.26 | 3549.51 | 2674.24 | 6876.25 | 1287.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15004.91 | 14132.32 | 8338.49 | 11722.94 | 10628.75 | 10685.74 | 10890.05 | 11344.68 | 11803.73 | 9363.51 |
| 无形资产摊销(万) | 7824.84 | 7828.5 | 7766.1 | 8015.7 | 7538.32 | 7674.81 | 7591.86 | 6576.76 | 5030.67 | 5068.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5015.38 | 3794.55 | 2644.81 | 7365.59 | 1927.93 | 1985.87 | 1722.12 | 1839.48 | 1633.91 | 1697.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.08 | -193.71 | -168.7 | -20.55 | -2994.06 | 36.85 | -848.21 | 1565.19 | 2508.85 | 330.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.93 | 30.81 | 15.81 | 23355.91 | - | - | - | - | 617.58 | 5.58 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -22.16 | 819.73 | 1628.46 | 1803.5 | -630.96 | - |
| 财务费用(万) | 13577.09 | 14395.59 | 16251.29 | 13927.04 | 16473.26 | 15300.34 | 12978.27 | 13021.47 | 11141.35 | 8239.9 |
| 投资损失(万) | -127.8 | -340.8 | -426 | -570.81 | -108.22 | -229.38 | -485.62 | -925.43 | -7868.07 | -770.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 158.55 | -106.91 | -7.87 | 1120.07 | -268.66 | -451.68 | -92.16 | 61.33 | 103.74 | -124.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 290.93 | -1646.06 | -5.96 | -27.1 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -163.7 | 157.74 | - |
| 存货的减少(万) | -19926.7 | -4221.22 | 1262.06 | 6170.45 | -25933.31 | 634.29 | -9272.45 | 6087.42 | 1886.95 | -15193.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15038.89 | -34441.38 | -24439.05 | -5868.04 | -19043.19 | -40364.83 | -19405.69 | -26310.91 | -19472.54 | -18006.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9195.22 | 14606.35 | -11509.34 | -2617.67 | -9121.38 | 8746.26 | -20838.99 | -25326.09 | -20502.34 | 510.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15954.66 | 25854.64 | 15729.67 | 11872.2 | -7960.32 | 16555.09 | -2733.94 | 95.74 | 5566.48 | 13653.47 |
| 现金的期末余额(万) | 64745.67 | 68300.42 | 56060.89 | 107165.66 | 105874.69 | 128923.62 | 99354.82 | 95671.23 | 77851.93 | 85908.87 |
| 现金的期初余额(万) | 68300.42 | 56060.89 | 107165.66 | 107587.48 | 128923.62 | 99354.82 | 95671.23 | 77851.93 | 85908.87 | 96424.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3554.75 | 12239.53 | -51104.76 | -421.83 | -23048.93 | 29568.8 | 3683.59 | 17819.3 | -8056.94 | -10515.72 |