云天化600096现金流量表 |
4544 ℃ |
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当前股价：22，市值：404
亿，动态市盈率PE：7.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：94.37%。 其中，历史营业增长率：19.83%，净利增长率：12.5%； 未来三年预估净利增长率：5.9% （24E:8.56%, 25E:4.69%, 26E:4.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7397967.87 | 8030157.62 | 6967710.39 | 5800724.49 | 6089794.7 | 5844505 | 5692782.44 | 5542428.2 | 4307990.77 | 4655812.17 |
| 收到的税费返还(万) | 28215.07 | 108376.62 | - | - | - | - | 535.6 | 624.75 | 768.27 | 872.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 87724.6 | 44327.6 | 65064.46 | 69714.64 | 88637.06 | 102383.86 | 101886.27 | 123852.03 | 106653.07 | 82209.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7513907.55 | 8182861.84 | 7032774.84 | 5870439.13 | 6178431.76 | 5946888.87 | 5795204.3 | 5666904.99 | 4415412.12 | 4738894.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5902512.14 | 6356887.45 | 5786693.68 | 5023109.72 | 5326197.31 | 5169956.95 | 4939928.21 | 5056561.43 | 3638928.08 | 4275897.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 261723.31 | 249701.65 | 194177.48 | 170865.51 | 175373.55 | 180441.83 | 173039.22 | 181411.02 | 196270.04 | 194241.84 |
| 支付的各项税费(万) | 315643.64 | 399111.76 | 193166.07 | 135082.47 | 147679.86 | 135314.1 | 124840.64 | 101872.18 | 155932.38 | 121900.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 90311.87 | 122101.95 | 83860.56 | 84920.96 | 111306.83 | 141957.06 | 283555.91 | 142960.68 | 142137.33 | 187138.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6570190.97 | 7127802.81 | 6257897.8 | 5413978.67 | 5760557.54 | 5627669.93 | 5521363.98 | 5482805.31 | 4133267.82 | 4779177.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 943716.58 | 1055059.04 | 774877.04 | 456460.46 | 417874.22 | 319218.94 | 273840.33 | 184099.68 | 282144.3 | -40283.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9190.44 | 563.06 | 1196.59 | 227.5 | 800 | 132.78 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33907.31 | 13490 | 14465.43 | 8585.76 | 3351.55 | 1769.76 | 1170.29 | 1529.64 | 2652.55 | 1574.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8869.09 | 23739.63 | 6027.92 | 19807.46 | 23360.97 | 20827.5 | 5959.25 | 303.55 | 201.18 | 1615.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 340.1 | - | 38.72 | - | - | 11257.93 | 54738.59 | - | 91011.59 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5177.97 | 3285.02 | 15083.61 | 8808.6 | 12238.18 | 3945.88 | 24359.47 | 35834.11 | 3658.94 | 1648.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57484.92 | 41077.71 | 36812.27 | 37429.33 | 39750.7 | 37933.84 | 86227.59 | 37667.29 | 97524.26 | 4837.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 194282.24 | 421651.73 | 212419.25 | 61866.14 | 76152.87 | 135161.14 | 92015.32 | 104403.42 | 142226.55 | 156724.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 16442.82 | 5617.69 | 6140.5 | 5029.5 | 20455.78 | - | 21360 | 10517.68 | 23513.99 | 3128 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 138496.24 | - | - | 84269.03 | - | - | - | 11124.78 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1816.27 | 562.9 | 26355.02 | 6715.75 | 30532.69 | 7445.88 | 2538.12 | 13463.52 | 1794.61 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 349221.3 | 429085.69 | 219122.65 | 177519.69 | 103324.41 | 165693.83 | 120821.19 | 128584 | 179204.06 | 161647.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -291736.39 | -388007.98 | -182310.38 | -140090.37 | -63573.7 | -127759.99 | -34593.6 | -90916.71 | -81679.8 | -156809.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5880 | - | - | 206953.18 | 103386.58 | 69940.87 | 6223.53 | 169945.25 | 2315 | 2305 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5880 | - | - | 20000 | 102139.52 | 42091.37 | 6223.53 | 10253 | 2315 | 2305 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1740926.56 | 1174802.52 | 1946691.66 | 3117361.76 | 3506891.41 | 3538272.03 | 3209094.02 | 3574520.47 | 3705599.9 | 4158920.75 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 180614.42 | 601294.97 | 766311.85 | 699322.53 | 909362.82 | 428070.55 | 444296.74 | 542711.84 | 574371.87 | 459063.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1927420.97 | 1776097.49 | 2713003.51 | 4023637.47 | 4519640.81 | 4036283.46 | 3659614.29 | 4287177.56 | 4282286.76 | 4620289.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1712085.85 | 1708900.42 | 2297079.62 | 3538812.42 | 3843690.33 | 3647032.45 | 2887995.3 | 3298701.2 | 4341148.3 | 4115930.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 332130.43 | 167635.59 | 167909.39 | 197169.23 | 255279.65 | 276430.2 | 269220.46 | 213377.89 | 245959.6 | 250377.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 72894.28 | 45477.42 | 21139.28 | 16267 | 10090 | 6867.17 | 4756.22 | - | 547.93 | 114.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 506534.87 | 737290.19 | 755463.86 | 453980.96 | 856663.49 | 205130.25 | 729705.23 | 837341.68 | 91017.54 | 125691.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2550751.16 | 2613826.2 | 3220452.87 | 4189962.61 | 4955633.47 | 4128592.9 | 3886920.99 | 4349420.78 | 4678125.44 | 4492000.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -623330.18 | -837728.7 | -507449.36 | -166325.13 | -435992.66 | -92309.44 | -227306.7 | -62243.22 | -395838.67 | 128289.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3660.98 | 5409.66 | -1094.77 | -1275.28 | 2509.93 | 5885.66 | -3665.35 | 6197.78 | 7632.4 | 13.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24989.03 | -165268 | 84022.54 | 148769.68 | -79182.22 | 105035.16 | 8274.67 | 37137.52 | -187741.78 | -68789.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 577647.62 | 742915.62 | 658893.08 | 510123.4 | 589305.62 | 484270.46 | 475995.79 | 425067.49 | 612809.27 | 681599.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 602636.65 | 577647.62 | 742915.62 | 658893.08 | 510123.4 | 589305.62 | 484270.46 | 462205.02 | 425067.49 | 612809.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 549334.5 | 704567.01 | 420684.14 | 39474.37 | 17758.67 | 25145.68 | 25927.3 | -353689.54 | 19128.27 | -275647.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 44584.11 | 37592.07 | 22313.41 | 11479.9 | 9230.76 | 38818.43 | 20961.92 | 29812.75 | 20296.61 | 9693.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 215960.82 | 178709.6 | 173652.81 | 175287.16 | 172086.43 | 174027.88 | 176980.01 | 161390.24 | 156842.04 | 151744.76 |
| 无形资产摊销(万) | 18297.39 | 18916.33 | 19274.48 | 17136.76 | 17380.19 | 16347.62 | 17868 | 17232.48 | 17695.61 | 19283.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 31844.26 | 20936.45 | 23735.24 | 26178.88 | 32408.9 | 25134.94 | 22162.63 | 21851.92 | 15744.05 | 15965.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1475.24 | -3820.35 | 14059.04 | -2550.69 | -15312.74 | -1708.92 | -11717.84 | 648.78 | 87.38 | -3811.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 8037.61 | 5524.13 | 19187.78 | 1475.6 | 1277.18 | 3680.45 | 736.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -63.28 | 502.8 | 138.42 | -1026.26 | 451.46 | -928.89 | 392.21 | -300.41 | 1274.71 | 170.35 |
| 财务费用(万) | 83874.69 | 120907.43 | 143307.34 | 186763.69 | 256425.17 | 272872.94 | 231940.73 | 212538.02 | 238054.13 | 251192.85 |
| 投资损失(万) | -45645.23 | -54330.11 | -55769.55 | -21181.42 | -9715.65 | -11504.84 | -69663.61 | 33764.52 | -37908.64 | -4320.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12455.73 | 5697.94 | -6440.69 | 10712.33 | 1065.75 | -4346.5 | -9015.72 | -2640.81 | -8638.6 | 1701.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 68.54 | 3545.04 | 1412.42 | 2020.37 | -119.1 | 136.29 | -5.27 | -2.44 | 13.05 | 10.92 |
| 存货的减少(万) | 24765.36 | -42629.55 | -162887.81 | 92397.46 | 190911.48 | -87642.58 | 85936.03 | -12752.05 | 427701.5 | -559358.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 199635.54 | 1309.87 | 125513.47 | -35928.64 | 265454.96 | -145121.13 | 91852.31 | 374784.48 | -678491.51 | 377010.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -238025.67 | 67358.2 | 16644.71 | -40629.56 | -538374.91 | 232438.41 | -144538.81 | -316966.14 | 76046.21 | 35186.31 |
| 其他(万) | 32689.48 | -29892.25 | -4651.69 | -10537.47 | 9670.06 | -218130.84 | -165975.8 | 18427.87 | 34299.49 | -59103.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 943716.58 | 1055059.04 | 774877.04 | 456460.46 | 417874.22 | 319218.94 | 273840.33 | 184099.68 | 282144.3 | -40283.23 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 602636.65 | 577647.62 | 742915.62 | 658893.08 | 510123.4 | 589305.62 | 484270.46 | 462205.02 | 425067.49 | 612809.27 |
| 现金的期初余额(万) | 577647.62 | 742915.62 | 658893.08 | 510123.4 | 589305.62 | 484270.46 | 475995.79 | 425067.49 | 612809.27 | 681599.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24989.03 | -165268 | 84022.54 | 148769.68 | -79182.22 | 105035.16 | 8274.67 | 37137.52 | -187741.78 | -68789.93 |