澄星股份600078现金流量表 |
3997 ℃ |
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当前股价：6.24，市值：41
亿，动态市盈率PE：-247.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.86%。 其中，历史营业增长率：7.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 250432.4 | 378020.34 | 225718.6 | 220846.79 | 224652.91 | 234134.87 | 243419.33 | 375196.89 | 281408.82 | 298668.9 |
| 收到的税费返还(万) | 617.02 | 1711.76 | 599.56 | 785.59 | 628.8 | 708.08 | 648.59 | 1037.61 | 820.72 | 136.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3803.24 | 2171.77 | 975.6 | 2279.38 | 4134.55 | 9670.48 | 1942.32 | 3084.91 | 2405.69 | 3649.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 254852.66 | 381903.87 | 227293.76 | 223911.76 | 229416.26 | 244513.43 | 246010.24 | 379319.41 | 284635.23 | 302454.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 127436.5 | 263019.85 | 126238.38 | 107444.51 | 113010.65 | 140325.45 | 151921.33 | 270290.47 | 208083.27 | 236660.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34381.66 | 22528.96 | 21836.04 | 17265.83 | 17545.41 | 16655.15 | 14388.69 | 14255.3 | 12790.76 | 11507.67 |
| 支付的各项税费(万) | 24913.05 | 32293.18 | 23283.2 | 16182.63 | 19797.64 | 21381.23 | 16404.95 | 20753.3 | 10259.17 | 13760.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8339.52 | 15055.26 | 5704.84 | 9939.59 | 14242.47 | 15789.79 | 18026.44 | 15975.73 | 15002.42 | 14253.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 195070.72 | 332897.24 | 177062.46 | 150832.56 | 164596.17 | 194151.63 | 200741.41 | 321274.81 | 246135.61 | 276182.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59781.94 | 49006.63 | 50231.31 | 73079.21 | 64820.09 | 50361.8 | 45268.83 | 58044.6 | 38499.62 | 26272.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8560 | 10666.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 781.4 | 7.53 | 0.35 | 16.49 | 2.65 | 7153.03 | 46.26 | 8.83 | 8.55 | 7.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 221.95 | - | 149923.72 | - | - | - | - | 3400 | 3489.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 781.4 | 229.48 | 0.35 | 149940.2 | 2.65 | 7153.03 | 46.26 | 8.83 | 11968.55 | 14288.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12967 | 14591.27 | 4958.14 | 12808.48 | 13283.97 | 25783.61 | 26494.31 | 41137.22 | 62920.29 | 25635.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 10650 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 106.61 | - | - | - | - | 37687.54 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 951.98 | 635.8 | 73.6 | 322444.85 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14625.59 | 15227.07 | 5031.73 | 335253.33 | 13283.97 | 63471.14 | 26494.31 | 41137.22 | 69920.29 | 36285.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13844.19 | -14997.59 | -5031.38 | -185313.12 | -13281.31 | -56318.11 | -26448.05 | -41128.4 | -57951.75 | -21996.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 68.01 | 72.87 | 547.12 | 2 | - | 1120 | 735 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 68.01 | 72.87 | 547.12 | 2 | - | 1120 | 735 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6400 | 24900 | 36300 | 369744 | 497480 | 422500 | 517530 | 412750 | 489380 | 369373.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18000 | 248550.29 | 3000 | 20000 | 23000 | 36250.87 | 18774.9 | 8004.17 | 35035.16 | 17725 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24400 | 273450.29 | 39300 | 389812.01 | 520552.87 | 459297.99 | 536306.9 | 420754.17 | 525535.16 | 387833.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24779.47 | 244427.56 | 34475.74 | 400359.8 | 450235.13 | 431696 | 438658 | 348830 | 407050 | 364473.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35568.61 | 31283.22 | 21956.22 | 24231.35 | 20115.22 | 38778.27 | 24534.2 | 18580.28 | 17096.67 | 14613.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19800 | 9995 | 16002 | - | - | 6570 | - | 2070 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4162.38 | 19341.98 | 11072.51 | 20005.83 | 66007.64 | 11213.37 | 20748.14 | 48909.33 | 31047.81 | 16689.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 64510.46 | 295052.76 | 67504.47 | 444596.98 | 536357.98 | 481687.64 | 483940.34 | 416319.61 | 455194.47 | 395776.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40110.46 | -21602.47 | -28204.47 | -54784.97 | -15805.11 | -22389.65 | 52366.56 | 4434.55 | 70340.69 | -7943.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 573.78 | 1246.39 | -248.67 | -560.77 | 232.84 | 30.46 | -419.64 | 7.8 | 64.25 | 96.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6401.07 | 13652.95 | 16746.78 | -167579.66 | 35966.51 | -28315.49 | 70767.7 | 21358.55 | 50952.8 | -3570.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48847.75 | 35194.8 | 18448.02 | 186027.68 | 150061.17 | 178376.66 | 107490.86 | 86132.31 | 35179.51 | 38750.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55248.82 | 48847.75 | 35194.8 | 18448.02 | 186027.68 | 150061.17 | 178258.57 | 107490.86 | 86132.31 | 35179.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3053.83 | 78036.36 | 213483.8 | -216920.25 | 13663.7 | 7786.39 | 8679.73 | 7148.47 | 3389.48 | 4039.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1165.34 | -21626.03 | -192919.73 | 219497.97 | 176.43 | 26.85 | 224.5 | 978.96 | 509.14 | 291.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24118.37 | 24645.49 | 25497 | 26436.46 | 24878.02 | 25113.73 | 21723.04 | 19932.2 | 19005.49 | 18351.88 |
| 无形资产摊销(万) | 2256.66 | 1497.68 | 1379.05 | 1344.26 | 1353.98 | 699.51 | 570.71 | 540.78 | 449.61 | 415.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 569.03 | 378.05 | 310.42 | 305 | 189.57 | 467.04 | 549.54 | 444.03 | 413.29 | 429.02 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -566.33 | -39.85 | -0.98 | -10.55 | 59.29 | -2769.96 | -29.98 | -1.39 | -2.88 | 80.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.21 | 39.5 | 153.42 | 285.29 | 225.04 | 6.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.93 |
| 财务费用(万) | 10952.22 | 9767.25 | 20917.22 | 19435.9 | 20079.92 | 22923.76 | 19158.54 | 15831.51 | 14629.33 | 13319.41 |
| 投资损失(万) | -5111.46 | -3997.53 | - | - | - | 200 | - | - | - | -141.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5073.72 | -2520.74 | -5744.8 | -1750.17 | -664.56 | -1421.26 | 468.55 | 1984.63 | -626.88 | 249.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -24.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 24801.07 | -24488.64 | 22296.84 | 17171.45 | 31973.45 | -10613.63 | -26755.95 | 40170.01 | -3349.18 | -24452.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8278.29 | -18181.12 | -28616.59 | 25484.48 | -27406.59 | 5300.59 | 30814.28 | -55911.23 | -15344.32 | -3738.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14799.03 | 5796.3 | -6809.96 | -18213.35 | 172.65 | 2606.04 | -10553.78 | 26934.42 | 19490.8 | 17545.37 |
| 其他(万) | -554.72 | -300.1 | 285.62 | 12.72 | 119.19 | 36.19 | 419.64 | -7.8 | -64.25 | -96.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59781.94 | 49006.63 | 50231.31 | 73079.21 | 64820.09 | 50361.8 | 45268.83 | 58044.6 | 38499.62 | 26272.63 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 55248.82 | 48847.75 | 35194.8 | 18448.02 | 186027.68 | 150061.17 | 178258.57 | 107490.86 | 86132.31 | 35179.51 |
| 现金的期初余额(万) | 48847.75 | 35194.8 | 18448.02 | 186027.68 | 150061.17 | 178376.66 | 107490.86 | 86132.31 | 35179.51 | 38750.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6401.07 | 13652.95 | 16746.78 | -167579.66 | 35966.51 | -28315.49 | 70767.7 | 21358.55 | 50952.8 | -3570.91 |