新疆天业600075核心经营数据 |
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当前股价：4.59，市值：78
亿，动态市盈率PE：493.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-249.01%。 其中，历史营业增长率：17.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 170736.18 | 170735.86 | 169764.55 | 141972.77 | 97252.24 | 97252.24 | 97252.24 | 69465.88 | 43859.2 | 43859.2 |
| 净资产(万) | 925841.38 | 1092658.83 | 991078.16 | 755567.94 | 508550.37 | 518479.88 | 476690.17 | 429380.29 | 205087.12 | 201981.88 |
| 总资产(万) | 2106546.9 | 2005134.59 | 1622027.82 | 1477379.63 | 806828.9 | 865730.14 | 889651.83 | 852733.07 | 351102 | 366830.32 |
| 营业收入(万) | 1146503.39 | 1164627.19 | 1201460.76 | 899257.99 | 450373.78 | 482776.01 | 497716.26 | 559739.23 | 227503.64 | 427004.29 |
| 营业收入增长率(%) | -1.56 | -3.07 | 33.61 | 99.67 | -6.71 | -3 | -11.08 | 146.04 | -46.72 | 8.35 |
| 营业成本(万) | 1069999.29 | 936736.4 | 881681.34 | 635642.15 | 354905.51 | 351972.85 | 345114.81 | 424682.65 | 207643.85 | 390590.68 |
| 营业成本增长率(%) | 14.23 | 6.24 | 38.71 | 79.1 | 0.83 | 1.99 | -18.74 | 104.52 | -46.84 | 11.02 |
| 毛利率(%) | 6.67 | 19.57 | 26.62 | 29.31 | 21.2 | 27.09 | 30.66 | 24.13 | 8.73 | 8.53 |
| 三项费用(万) | 91011.45 | 75740.04 | 80045.36 | 114711.63 | 65944.04 | 65605.76 | 69321.37 | 60348.88 | 23383.36 | 39268.66 |
| 费用增长率(%) | 20.16 | -5.38 | -30.22 | 73.95 | 0.52 | -5.36 | 14.87 | 158.08 | -40.45 | -29.44 |
| 费用率(%) | 118.96 | 33.24 | 25.03 | 43.51 | 69.07 | 50.16 | 45.43 | 44.68 | 117.74 | 107.84 |
| 净利润(万) | -86151.79 | 80229.73 | 159948.98 | 89382.49 | -766.96 | 46266.71 | 53665.64 | 44200.93 | 3100.65 | 4037.02 |
| 净利润增长率(%) | -207.38 | -49.84 | 78.95 | -11754.13 | -101.66 | -13.79 | 21.41 | 1325.54 | -23.19 | -118.51 |
| 经营现金流(万) | 188581.53 | 128529.25 | 259193.84 | 111240.3 | 112345.31 | 47679.92 | 128721.43 | 77221.7 | -7814.82 | 71589.12 |
| 现金流增长率(%) | 46.72 | -50.41 | 133 | -0.98 | 135.62 | -62.96 | 66.69 | -1088.14 | -110.92 | 77.51 |
| 净利润现金比(-) | -2.19 | 1.6 | 1.62 | 1.24 | -146.48 | 1.03 | 2.4 | 1.75 | -2.52 | 17.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | -8.54 | 7.7 | 18.31 | 14.14 | -0.15 | 9.3 | 11.85 | 13.93 | 1.52 | 2.02 |
| 生产资本回报率(%) | -5.57 | 9.57 | 18.23 | 11.18 | 1.17 | 9.5 | 10.95 | 9.84 | 4.32 | 4.84 |
| 资本支出(万) | 200287.64 | 34732.7 | 47710.63 | 39603.46 | 17650.02 | 34343.72 | 54938.17 | 73048.81 | 2925.22 | 2652.37 |
| 折旧和摊销(万) | 81046 | 58529 | 57569 | 56291 | 34077 | 34494 | 34243 | 34892 | 10582 | 15796 |
| 归属股东权益(万) | 925181.76 | 1063340.49 | 956569.47 | 718363.8 | 473387.02 | 479645.57 | 433918.59 | 386862.52 | 158280.06 | 154168.17 |
| 股东权益增长率(%) | -12.99 | 11.16 | 33.16 | 51.75 | -1.3 | 10.54 | 12.16 | 144.42 | 2.67 | 2.59 |
| 自由现金流(万) | -196782 | 109118 | 173689 | 105340 | 19331 | 49510 | 33207 | 10773 | 11769 | 17041 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -8.46 | -30.94 | -524.64 |
| 每股股东权益(元) | 5.42 | 6.23 | 5.63 | 5.06 | 4.87 | 4.93 | 4.46 | 5.57 | 3.61 | 3.52 |
| 每股股东收益(元) | -0.45 | 0.5 | 0.97 | 0.62 | 0.03 | 0.51 | 0.55 | 0.7 | 0.09 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBABA | BAAAA | BBABA | BBCCB | BBABA | BBABA | BBABA | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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