冠城新材600067现金流量表 |
5467 ℃ |
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当前股价：3.29，市值：46
亿，动态市盈率PE：237.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-297.53%。 其中，历史营业增长率：14.85%，净利增长率：5.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 884023.32 | 1078849.57 | 890076.62 | 1071952.3 | 719375.57 | 897994.93 | 750698.97 | 740184.03 | 753108.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4194.01 | 6054.4 | 12726.06 | 1105.83 | 902.09 | 587.22 | 4087.02 | 394.53 | 431.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8927.65 | 8430.63 | 138274.66 | 54130.98 | 65423.96 | 38389.91 | 31958.96 | 56739.52 | 56932 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 897144.98 | 1093334.59 | 1041077.33 | 1127189.12 | 785701.62 | 936972.06 | 786744.95 | 797318.08 | 810472.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 731437.59 | 756807.34 | 740604.67 | 722434.34 | 609773.39 | 620807.42 | 672509.72 | 686580.73 | 397584.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 27777.5 | 27128.24 | 28587.74 | 28991.97 | 27654.9 | 28464.36 | 25390.33 | 21926.47 | 20375.37 |
| 支付的各项税费(万) | - | 40112.82 | 54756.21 | 82683.66 | 95863.42 | 100004.5 | 182822.24 | 87095.4 | 92303.67 | 113138.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20469.81 | 32212.94 | 51203.32 | 61333.33 | 35343.21 | 94263.79 | 79674.56 | 62944.54 | 43771.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 819797.72 | 870904.72 | 903079.39 | 908623.05 | 772776 | 926357.81 | 864670.01 | 863755.41 | 574870.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 77347.26 | 222429.87 | 137997.95 | 218566.06 | 12925.62 | 10614.25 | -77925.06 | -66437.33 | 235602.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5208.51 | 6567.81 | 9577.12 | 42946.01 | 21681.1 | 46312.61 | 39090.58 | 32784.62 | 61423.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2209.29 | 2115.35 | 3266.92 | 8430.37 | 515.53 | 3259.12 | 3391.21 | 5365.67 | 6732.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 36.12 | 14.54 | 113.22 | 198.6 | 69.29 | 44.65 | 12.86 | 5335.66 | 132.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 10923.96 | - | - | - | 799.57 | 8791.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 845.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7453.93 | 8697.71 | 12957.26 | 62498.94 | 22265.92 | 49616.38 | 42694.65 | 44285.52 | 77925.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10017.38 | 14320.32 | 22513.05 | 15234.12 | 7289.71 | 30383.83 | 27890.54 | 25687.1 | 12939.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4200.02 | 2852.3 | 9704.87 | 13891.97 | 21894.89 | 28407.05 | 97952.29 | 71026.45 | 167654.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11325.49 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 14217.41 | 17172.62 | 32217.92 | 29126.1 | 29184.6 | 70116.37 | 125842.84 | 96713.55 | 180594.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6763.48 | -8474.9 | -19260.66 | 33372.84 | -6918.68 | -20499.99 | -83148.19 | -52428.04 | -102669.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 21.28 | 1520.63 | 2853.19 | 5489.05 | 3887.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 21.28 | 1520.63 | 2853.19 | 5489.05 | 1250 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 219379.4 | 153466.19 | 188795.71 | 246951.84 | 544469.93 | 276301.44 | 523391.91 | 199932.9 | 171536.64 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 59880 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8346.3 | 7736.24 | 6893.6 | 3114.24 | 6697.38 | 20049.03 | 3471.06 | 1609.65 | 2231.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 227725.7 | 161202.43 | 195689.3 | 250066.09 | 551188.58 | 297871.1 | 589596.16 | 207031.6 | 177655.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 330445.63 | 299952 | 295796.21 | 363483.71 | 566596.45 | 323421.88 | 279351.1 | 188570.27 | 246552.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21765.18 | 36856.29 | 45534.55 | 67502.37 | 51289.96 | 65388.57 | 54967.25 | 38213.56 | 45342.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 817.21 | 2206.59 | 2778.84 | 6939.6 | 1860 | 4324.86 | 2377.43 | 1451.66 | 5468.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30817.88 | 7944.25 | 6447.02 | 10730.41 | 14738.32 | 81190 | 3793.2 | 3843.57 | 481.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 383028.7 | 344752.54 | 347777.78 | 441716.48 | 632624.73 | 470000.45 | 338111.54 | 230627.4 | 292377.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -155303 | -183550.11 | -152088.47 | -191650.39 | -81436.15 | -172129.35 | 251484.62 | -23595.79 | -114721.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 255.31 | 107.54 | 954.73 | -479.36 | -841.68 | 316.24 | 1061.67 | -1986.48 | 2792.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -84463.91 | 30512.39 | -32396.45 | 59809.15 | -76270.89 | -181698.85 | 91473.04 | -144447.64 | 21003.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 143380.68 | 112868.29 | 145264.74 | 85455.59 | 161726.48 | 343425.33 | 251939.95 | 396387.59 | 375384.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 58916.77 | 143380.68 | 112868.29 | 145264.74 | 85455.59 | 161726.48 | 343412.99 | 251939.95 | 396387.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -63254.91 | -39391.77 | 15201.17 | -94200.96 | 35292.2 | 53508.79 | 87125.87 | 73187.77 | 36441.17 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 50898.17 | 18738.18 | 26429.47 | 90669.9 | 28296.11 | 7645.04 | 3663.48 | 299.49 | 3051.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13386.97 | 12667.72 | 12218.2 | 11285.17 | 12313.72 | 12302.29 | 10385.62 | 9551.11 | 8307.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1420.37 | 1428.87 | 1430.98 | 1432.84 | 1409.27 | 1398.96 | 1366.13 | 1450.37 | 1260.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 745.52 | 649.47 | 492.31 | 683.98 | 840.51 | 691.93 | 669.59 | 363.79 | 412.02 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.3 | 6.3 | 58.69 | 391.44 | 47.62 | 113.52 | -8.74 | -2757.65 | 755.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 21.13 | 23.52 | 24.77 | 91.08 | -8.89 | 6.38 | 13.32 | 1173.18 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 152.33 | 2040.6 | 1178.25 | 887.09 | 1748.87 | 17.66 | -696.58 | 578.61 | - |
| 财务费用(万) | - | 22834.58 | 28019.72 | 27748.03 | 31631.5 | 28737.93 | 30158.33 | 26557.38 | 25495.14 | 30361.06 |
| 投资损失(万) | - | 4538.1 | -12790.74 | -2555.61 | -8073.97 | -5805.05 | -6073.9 | -4382.6 | -33394.29 | -12298.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -839.05 | -411.17 | 267.13 | -266.55 | 1370.48 | -1500.01 | -519.85 | -135.05 | 107.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 244.67 | 244.57 | 775.59 | 392.34 | 687.55 | 360.7 | 285.13 | -1.95 | -0.17 |
| 存货的减少(万) | - | 59814.01 | 160080.66 | 217948.17 | 42605.3 | -6313.09 | -143380.55 | -193743.94 | -196991.88 | 88720.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 150923.03 | 10692.09 | -210863.44 | -62106.62 | -57608.07 | -33564.06 | 23659.17 | -44427.95 | -11617.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -167066.12 | 38647.46 | 47534.58 | 195994.86 | -28831.94 | 88929.18 | -32299.05 | 99171.98 | 90100.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 122.93 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 77347.26 | 222429.87 | 137997.95 | 218566.06 | 12925.62 | 10614.25 | -77925.06 | -66437.33 | 235602.05 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 58916.77 | 143380.68 | 112868.29 | 145264.74 | 85455.59 | 161726.48 | 343412.99 | 251939.95 | 396387.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 143380.68 | 112868.29 | 145264.74 | 85455.59 | 161726.48 | 343425.33 | 251939.95 | 396387.59 | 375384.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -84463.91 | 30512.39 | -32396.45 | 59809.15 | -76270.89 | -181698.85 | 91473.04 | -144447.64 | 21003.16 |