国投资本600061现金流量表 |
6425 ℃ |
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当前股价：6.5，市值：416
亿，动态市盈率PE：12.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.82%。 其中，历史营业增长率：12.51%，净利增长率：20.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:25.46%, 27E:7.60%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 228550.45 | 278663.48 | 190305.95 | 116502.5 | 89206.97 | 64040.44 | - | 85828.92 | 51129.49 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 2616.65 | 321.85 | 141.18 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 229147.42 | 315572.55 | 815411.32 | 421901.33 | 80306.26 | 349357.98 | - | 115176.74 | 703634.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7766645.91 | 4982432.63 | 5433295.62 | 5039394.54 | 3848008.2 | 3120244.77 | - | 1578431.17 | 3293579.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 224325.21 | 277983.09 | 191473.62 | 116539.22 | 86098.41 | 63384.32 | - | 51205.08 | 59325.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 427497.67 | 442656.64 | 451339.01 | 465051.85 | 343391.26 | 314905.64 | - | 332724.51 | 295155.57 |
| 支付的各项税费(万) | - | 120586.45 | 153094.26 | 178132.07 | 238131.27 | 195788 | 138628.29 | - | 154271.52 | 193128 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 735960.13 | 700028.85 | 942179.11 | 623045.73 | 1414960.36 | 650101.18 | - | 466074.54 | 208849.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5171408.86 | 4622268.3 | 4340163.75 | 4773624.7 | 4247385.47 | 3268749.03 | - | 2901951.36 | 3687751.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2595237.05 | 360164.33 | 1093131.87 | 265769.84 | -399377.27 | -148504.25 | - | -1323520.19 | -394172 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3821.12 | 37778.86 | 955.53 | 420.7 | 2179.88 | 1026.3 | - | 25209.99 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 10793.43 | 8544.15 | 10341.37 | 12523.83 | 8138.01 | 8253.99 | - | 532.52 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19.7 | 17.55 | 205.2 | 756.46 | 203.41 | - | - | 14.55 | 118.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -107.87 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14634.25 | 46340.57 | 11394.23 | 13700.99 | 10521.3 | 9280.28 | - | 25757.06 | 118.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 43502.62 | 68027.7 | 98418.08 | 66949.89 | 40978.43 | 39919.96 | - | 35253.68 | 28467.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 16 | 4630 | 200 | 3156 | 3806 | - | 21018.75 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 646812.46 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 139.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 43502.62 | 68182.88 | 103048.08 | 67149.89 | 44134.43 | 43725.96 | - | 703084.89 | 28467.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28868.37 | -21842.31 | -91653.85 | -53448.9 | -33613.13 | -34445.68 | - | -677327.83 | -28349.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18000 | - | - | 801040 | 2080 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18000 | - | - | 1040 | 2080 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 401167.25 | 74367.61 | 64716.88 | 1764053.7 | 2983454.67 | 760008.02 | - | 1532005.86 | 100863.12 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 3250803.84 | 4506238.52 | 3707162.26 | 5460755.55 | 7249892.53 | 3310012.38 | - | 829975.85 | 467784.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 344950 | 30000 | 100000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3651971.09 | 4580606.13 | 4116829.14 | 7254809.24 | 10351347.2 | 4070020.4 | - | 4315324.81 | 639004.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5408562.31 | 3395983.81 | 3590320.05 | 6467285.77 | 8209702.33 | 2977856.63 | - | 3115821.73 | 1331364.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 407709.77 | 328631.28 | 368416.24 | 331958.13 | 311425.96 | 238294.04 | - | 332418.48 | 249076.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 66987.5 | 21050 | 21050 | 11250 | 13583.01 | - | - | 28225.69 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 53726.17 | 44277.76 | 290824.54 | 116861.64 | 56201.12 | - | - | 8525.55 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5869998.25 | 3768892.86 | 4249560.83 | 6916105.54 | 8577329.41 | 3216150.67 | - | 3456765.76 | 1580441.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2218027.16 | 811713.27 | -132731.69 | 338703.7 | 1774017.79 | 853869.73 | - | 858559.05 | -941436.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4802.42 | 2504.2 | 15635.2 | -2814.71 | -9076.14 | 3878.67 | - | 1136.84 | 5735.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 353143.94 | 1152539.5 | 884381.54 | 548209.94 | 1331951.25 | 674798.47 | - | -1141152.13 | -1358222.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9026175.31 | 7873635.82 | 6989254.28 | 6441044.34 | 5109093.09 | 4434294.62 | 4898697.86 | 6039849.99 | 7336675.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9379319.26 | 9026175.31 | 7873635.82 | 6989254.28 | 6441044.34 | 5109093.09 | 4434294.62 | 4898697.86 | 5978453.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 319828.25 | 294747.98 | 346886.48 | 530818.74 | 470634.75 | 350008.64 | 202521.4 | 302774.21 | 256108.83 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 238.45 | 1214.72 | 986.4 | 875.81 | 2417.09 | 749.34 | 38376.38 | 31584.73 | 16315.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 34546.73 | 28098.58 | 17408.24 | 12570.58 | 10864.22 | 10044.54 | 9351.72 | 8545.62 | 6170.7 |
| 无形资产摊销(万) | - | 18326.06 | 17175.35 | 13922.38 | 12096.59 | 10396.01 | 8863.9 | 6734.66 | 4912.48 | 4201.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 5380.48 | 6488.42 | 3123.43 | 3054.83 | 3222.83 | 3463.61 | 3778.43 | 4420.66 | 2275.27 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1056.29 | 14.49 | 103.45 | 6.6 | -11.97 | -8.83 | 77.5 | 61.77 | 35.21 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 131.32 | 31.93 | 49.4 | 219.85 | 29.71 | - | - | - | 0.08 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 265999.28 | -153016.62 | 7530.1 | 10013.22 | -123060.86 | -256001.59 | -4418.94 | 8144.17 | 32884.2 |
| 财务费用(万) | - | 253695.05 | 301771.76 | 289270.88 | 283483.8 | 234790.02 | 242130.03 | 228544 | 169072.44 | 142303.78 |
| 投资损失(万) | - | -11923.24 | -30572.39 | -14354.53 | -18024.42 | -19914.65 | -14157.98 | -13825.18 | -9968.28 | -1460.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -23825.73 | -802.45 | -6405.56 | -19956.92 | -14604.56 | 41454.11 | 4742.12 | 4398.12 | -17878.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -10317.97 | -1482.21 | 4748.12 | 2414.06 | 12605.3 | 6441.3 | -913.4 | -2849.99 | -5243.14 |
| 存货的减少(万) | - | -1037.46 | 4470.88 | -3068.83 | 8693.38 | -7946.42 | 6476.4 | 3565.28 | -9823.58 | -4110.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2152612.3 | -52672.98 | -1189008.5 | -2082790.23 | -2614124.64 | -1120893.45 | -1805869.93 | -1683617.94 | 580507.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3843438.95 | -108761.41 | 1568462.57 | 1426948.94 | 1581071.95 | 534774.99 | -64504 | -149930.87 | -1405881.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -643.84 | -1243.74 | -399.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2595237.05 | 360164.33 | 1093131.87 | 265769.84 | -399377.27 | -148504.25 | -1392483.81 | -1323520.19 | -394172 |
| 现金的期末余额(万) | - | 8914509.05 | 7216375.71 | 7720850.4 | 6833257.16 | 6149186.85 | 4755378.17 | 3957585.86 | 4183686.27 | 5312638.78 |
| 现金的期初余额(万) | - | 7216375.71 | 7720850.4 | 6833257.16 | 6149186.85 | 4755378.17 | 3957585.86 | 4183686.27 | 5374035.51 | 7069201.88 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 464810.21 | 1809799.6 | 152785.42 | 155997.12 | 291857.49 | 353714.92 | 476708.76 | 715011.59 | 665814.48 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 1809799.6 | 152785.42 | 155997.12 | 291857.49 | 353714.92 | 476708.76 | 715011.59 | 665814.48 | 267473.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 353143.94 | 1152539.5 | 884381.54 | 548209.94 | 1331951.25 | 674798.47 | -464403.24 | -1141152.13 | -1358222.23 |