五矿发展600058核心经营数据 |
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当前股价：7.52，市值：81
亿，动态市盈率PE：51.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.98%。 其中，历史营业增长率：14.82%，净利增长率：0.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 107191.07 | 107191.07 | 107191.07 | 107191.07 | 107191.07 | 107191.07 | 107191.07 | 107191.07 | 107191.07 | 107191.07 |
| 净资产(万) | 765759.91 | 497731.34 | 728087.67 | 687436.82 | 675548.54 | 671304.84 | 768677.44 | 518349.35 | 515879.99 | 1051139.75 |
| 总资产(万) | 2273620.23 | 2282555.17 | 2308174.37 | 2180746.96 | 2067677.68 | 2087171.94 | 2149825.26 | 2508591.86 | 3265459.84 | 4681890.55 |
| 营业收入(万) | 7899570.68 | 7864534.34 | 8750734.05 | 6731847.19 | 6224846.89 | 5653004.29 | 5902016.38 | 4072667.97 | 6198552.42 | 13455938.5 |
| 营业收入增长率(%) | 0.45 | -10.13 | 29.99 | 8.14 | 10.12 | -4.22 | 44.92 | -34.3 | -53.93 | -33.8 |
| 营业成本(万) | 7658344.74 | 7577656.28 | 8479140.95 | 6552848.45 | 6037243.76 | 5447549.86 | 5690438.57 | 3849575.95 | 6022407.33 | 13078845.05 |
| 营业成本增长率(%) | 1.06 | -10.63 | 29.4 | 8.54 | 10.82 | -4.27 | 47.82 | -36.08 | -53.95 | -34.68 |
| 毛利率(%) | 3.05 | 3.65 | 3.1 | 2.66 | 3.01 | 3.63 | 3.58 | 5.48 | 2.84 | 2.8 |
| 三项费用(万) | 165005.08 | 179257.43 | 149788.63 | 112538.68 | 156684.54 | 183153.1 | 173012.77 | 200866.27 | 421438.87 | 332272.45 |
| 费用增长率(%) | -7.95 | 19.67 | 33.1 | -28.17 | -14.45 | 5.86 | -13.87 | -52.34 | 26.84 | 34.02 |
| 费用率(%) | 68.4 | 62.49 | 55.15 | 62.87 | 83.52 | 89.15 | 81.77 | 90.04 | 239.26 | 88.11 |
| 净利润(万) | 18117.11 | 35027.43 | 48799.85 | 26493.83 | 17017.07 | -82063.4 | 3225.88 | 1623.61 | -597339.88 | -13023.02 |
| 净利润增长率(%) | -48.28 | -28.22 | 84.19 | 55.69 | -120.74 | -2643.91 | 98.69 | -100.27 | 4486.8 | -298.88 |
| 经营现金流(万) | 30409.77 | 101776.71 | 93290.51 | -13817.96 | 145501.63 | -23082.78 | 38356.97 | 1099210.07 | 142769.63 | -165456.11 |
| 现金流增长率(%) | -70.12 | 9.1 | -775.14 | -109.5 | -730.35 | -160.18 | -96.51 | 669.92 | -186.29 | -46.49 |
| 净利润现金比(-) | 1.68 | 2.91 | 1.91 | -0.52 | 8.55 | 0.28 | 11.89 | 677.02 | -0.24 | 12.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.87 | 5.71 | 6.89 | 3.89 | 2.53 | -11.4 | 0.5 | 0.31 | -76.24 | -1.22 |
| 生产资本回报率(%) | 27.31 | 35.65 | 47.74 | 25.87 | 13.99 | -113.35 | 1.56 | 0.71 | -221.73 | 2.62 |
| 资本支出(万) | 6570.42 | 3510.98 | 1634.17 | 3006.97 | 5234.82 | 9528.55 | 14408.63 | 13551.69 | 51003.01 | 75695.29 |
| 折旧和摊销(万) | 11907 | 11382 | 11250 | 11317 | 12032 | 12474 | 12029 | 12613 | 77187 | 72658 |
| 归属股东权益(万) | 752077.63 | 481386.8 | 714384.68 | 674615.56 | 663261.32 | 658210.79 | 753459.04 | 500073.17 | 497334.23 | 863958.66 |
| 股东权益增长率(%) | 56.23 | -32.62 | 5.9 | 1.71 | 0.77 | -12.64 | 50.67 | 0.55 | -42.44 | 1.15 |
| 自由现金流(万) | 25260 | 41831 | 57512 | 35179 | 24193 | -77446 | 1072 | 1957 | -369116 | 17967 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -45.22 | -100.53 | -2154.41 | -60.27 |
| 每股股东权益(元) | 7.02 | 4.49 | 6.66 | 6.29 | 6.19 | 6.14 | 7.03 | 4.67 | 4.64 | 8.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.32 | 0.45 | 0.25 | 0.16 | -0.75 | 0.03 | 0.03 | -3.69 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBABA | CBCCA | CCACA | CCBCB | CCACB | CCACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +++ | --- | ++- | --+ | ++- | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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