宁波联合600051现金流量表 |
5059 ℃ |
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当前股价：6.97，市值：22
亿，动态市盈率PE：20.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.56%。 其中，历史营业增长率：1.79%，净利增长率：-0.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174760.86 | 391464.56 | 339738.87 | 499825.64 | 562036.98 | 537839.81 | 485454.36 | 528366.69 | 402264.37 | 367573.77 |
| 收到的税费返还(万) | 25339.07 | 18932.72 | 16971.16 | 22826 | 20546.8 | 26323.7 | 23363.87 | 26713.81 | 28307.78 | 18535.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 116679.38 | 23682.17 | 50437.92 | 73181.45 | 91455.07 | 52383.48 | 24741.97 | 24073.5 | 20268.41 | 17758.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 316779.32 | 434079.45 | 407147.96 | 595833.1 | 674038.85 | 616546.99 | 533560.19 | 579154 | 450840.57 | 403868.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 128947.97 | 409358.77 | 341776.4 | 441809.26 | 366497.42 | 402083.44 | 439049.45 | 369362.64 | 360660.06 | 339708.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12125.67 | 13521.53 | 15201.47 | 13515.85 | 15188.41 | 14934.46 | 13460.17 | 12069.22 | 12422.48 | 11527.74 |
| 支付的各项税费(万) | 51736.18 | 23214.09 | 24011.88 | 44778.56 | 29192.88 | 36881.11 | 27677.95 | 47784 | 37341.75 | 44625.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 115191.85 | 23308.22 | 48411.69 | 75826.94 | 102439.96 | 72231.91 | 41065.17 | 39198.76 | 38448.39 | 27680.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 308001.67 | 469402.61 | 429401.44 | 575930.61 | 513318.67 | 526130.92 | 521252.73 | 468414.62 | 448872.67 | 423542.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8777.65 | -35323.16 | -22253.48 | 19902.48 | 160720.19 | 90416.07 | 12307.47 | 110739.38 | 1967.9 | -19674.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26.51 | 2216.24 | 17241.03 | 188.73 | 4661.05 | 10192.68 | 3529.77 | 6867.93 | 7645.58 | 2386.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3515.93 | 274.59 | 3865.89 | 235.9 | 3893.6 | 483.9 | 1745 | 2373.23 | 1611.6 | 1551.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1028.66 | 3360.09 | 1879.88 | 136.81 | 12158.19 | 9008.12 | 2681.32 | 41.66 | 163.42 | 677.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10 | 33.3 | - | 237.63 | 179.75 | 1075.65 | 44052.28 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3250 | 2500 | - | - | 3200 | - | 962.72 | 92.69 | 193.1 | 15.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7831.1 | 8384.22 | 22986.8 | 799.07 | 24092.58 | 20760.35 | 52971.1 | 9375.5 | 9613.7 | 4631.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2917.11 | 2073.06 | 4092.43 | 7476.85 | 5839.19 | 12589.5 | 13909.93 | 7318.46 | 9614.92 | 4821.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 23.4 | 17013.44 | 187.01 | 139.69 | 38.38 | 59.32 | 521.15 | 3576.25 | 2245 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 89.68 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 21878 | 644.84 | - | 3200 | 13183.38 | - | 1545 | 3.6 | 49.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2940.51 | 40964.5 | 4924.28 | 7616.54 | 9077.57 | 25832.2 | 14520.77 | 12439.71 | 11863.52 | 4870.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4890.58 | -32580.28 | 18062.52 | -6817.47 | 15015.01 | -5071.85 | 38450.33 | -3064.21 | -2249.81 | -239.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 307 | 1319 | 49 | 2560.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 307 | 1319 | 49 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59499.66 | 102500.94 | 63242.12 | 67533.31 | 45443.52 | 101574.19 | 153260.1 | 182351.82 | 241159.47 | 212566.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12250 | 11950 | - | 12700 | 21133.85 | 32278 | 57815.21 | 13800 | 11800 | 11700 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71749.66 | 114450.94 | 63242.12 | 80233.31 | 66577.36 | 133852.19 | 211382.31 | 197470.82 | 253008.47 | 226827.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72903.69 | 63256.26 | 48120.38 | 80685.29 | 76742.12 | 129195.27 | 201126.9 | 253933.7 | 220632.44 | 185686.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8593.59 | 6437.45 | 18206.13 | 7671.71 | 7532.8 | 19400.56 | 22981.66 | 27361 | 26561.78 | 21883.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 180 | 180 | 10085.69 | 180 | 180 | 9890 | 9872 | 9800 | 9890 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10457.35 | 14014.25 | 3730.92 | 27022.31 | 53760.64 | 29359.26 | 14318.44 | 22828.13 | 16839.03 | 10459.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91954.63 | 83707.96 | 70057.43 | 115379.3 | 138035.56 | 177955.08 | 238427 | 304122.82 | 264033.26 | 218029.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20204.97 | 30742.97 | -6815.31 | -35145.99 | -71458.2 | -44102.89 | -27044.69 | -106652 | -11024.79 | 8797.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 99.71 | 227.66 | 140.53 | 250.64 | 237.68 | 21.34 | -8.52 | 189.85 | 367.27 | -300.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6437.02 | -36932.81 | -10865.75 | -21810.34 | 104514.67 | 41262.67 | 23704.58 | 1213.02 | -10939.44 | -11416.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 131828.33 | 168761.14 | 179626.89 | 201437.23 | 96922.55 | 55659.89 | 31955.3 | 30742.28 | 41681.71 | 53098.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 125391.31 | 131828.33 | 168761.14 | 179626.89 | 201437.23 | 96922.55 | 55659.89 | 31955.3 | 30742.28 | 41681.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8419.75 | 15433.86 | 42413.05 | 50196.28 | 29535.77 | 36641.02 | 55590.24 | 24686.06 | 20798.28 | 24459.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 745.88 | -187.47 | 1505.4 | 5089.53 | -150.4 | 1045.25 | 4151.89 | 208.54 | 1436.27 | 1603.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10719.28 | 10889.23 | 8858.62 | 9098.84 | 11983.32 | 10636.58 | 9639.09 | 9665.98 | 8374.1 | 8449.69 |
| 无形资产摊销(万) | 306.46 | 287.16 | 300.99 | 479.37 | 405.25 | 418.56 | 863.99 | 351.57 | 300.44 | 321.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1752.26 | 1942.34 | 2981.96 | 2661.14 | 2461.97 | 2018.42 | 3092.97 | 109.79 | 375.56 | 214.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -144.86 | -2880.76 | -82.61 | 845.28 | -1225.47 | -2121.85 | -63.92 | 20.45 | 23.42 | 755.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.81 | 8.72 | 84.2 | 63.15 | 54.55 | 113.08 | 15.33 | 66.69 | 1.83 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1966.74 | 614.6 | -3485.31 | 2076.88 | -5381.6 | - | -3.13 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5550.83 | 2743.94 | 2134.47 | 3504.25 | 3526.37 | 5581.38 | 7888.49 | 6689.03 | 7202.17 | 9313.29 |
| 投资损失(万) | -3524.98 | -4189.19 | -7547.54 | -3088.14 | -4658.47 | -41654.03 | -47583.41 | -7959.66 | -7985.97 | -3834.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | 9866.24 | 3656.65 | -2160.24 | -3396.32 | -6171.1 | 4444.22 | 6131.44 | -1209.89 | 1569.45 | -2061.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2181.69 | -776.1 | -2453.11 | 2817.72 | 1159.92 | 1264.22 | 3292.96 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 44132.37 | -29092.81 | 54817.33 | 60419.17 | -35410.98 | -51112.07 | 155034.6 | 5498.61 | -47209.73 | 20719.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9480.23 | -13294.85 | 9311.86 | 2522.76 | -10266.98 | 5255.38 | 1070.95 | -2425.07 | -954.59 | -15793.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -78387.2 | -20587.22 | -129295.2 | -113387.43 | 174858.03 | 117885.91 | -184982.65 | 75037.27 | 18036.67 | -63821.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1831.35 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8777.65 | -35323.16 | -22253.48 | 19902.48 | 160720.19 | 90416.07 | 12307.47 | 110739.38 | 1967.9 | -19674.56 |
| 现金的期末余额(万) | 125391.31 | 131828.33 | 168761.14 | 179626.89 | 201437.23 | 96922.55 | 55659.89 | 31955.3 | 30742.28 | 41681.71 |
| 现金的期初余额(万) | 131828.33 | 168761.14 | 179626.89 | 201437.23 | 96922.55 | 55659.89 | 31955.3 | 30742.28 | 41681.71 | 53098.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6437.02 | -36932.81 | -10865.75 | -21810.34 | 104514.67 | 41262.67 | 23704.58 | 1213.02 | -10939.44 | -11416.41 |