首创环保600008核心经营数据 |
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当前股价：3.29，市值：242
亿，动态市盈率PE：6.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.29%。 其中，历史营业增长率：20.51%，净利增长率：16.21%； 未来三年预估净利增长率：12.6% （24E:64.31%, 25E:-20.35%, 26E:9.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 734059.07 | 734059.07 | 734059.07 | 734059.07 | 568544.82 | 568544.82 | 482061.41 | 482061.41 | 241030.71 | 220000 |
| 净资产(万) | 3837489.12 | 3849874.5 | 3822628.53 | 3539424.72 | 2821446.33 | 2378236.68 | 1713416.27 | 1361474.82 | 1180031.09 | 780125.14 |
| 总资产(万) | 10935923.72 | 10488323.99 | 10723105.23 | 10056826.65 | 7987235.63 | 6898794.75 | 5099430.84 | 3963511.4 | 3612520.02 | 2517439.24 |
| 营业收入(万) | 2131856.82 | 2215732.53 | 2223259.3 | 1922460.36 | 1490727.36 | 1245536.3 | 928546.84 | 791204.06 | 706149.35 | 558938.32 |
| 营业收入增长率(%) | -3.79 | -0.34 | 15.65 | 28.96 | 19.69 | 34.14 | 17.36 | 12.04 | 26.34 | 32.12 |
| 营业成本(万) | 1445412.37 | 1489094.19 | 1538119.69 | 1346799.9 | 1049174.82 | 861945.52 | 636999.19 | 530569.37 | 478064.73 | 387457.28 |
| 营业成本增长率(%) | -2.93 | -3.19 | 14.21 | 28.37 | 21.72 | 35.31 | 20.06 | 10.98 | 23.39 | 51.89 |
| 毛利率(%) | 32.2 | 32.79 | 30.82 | 29.94 | 29.62 | 30.8 | 31.4 | 32.94 | 32.3 | 30.68 |
| 三项费用(万) | 350011.6 | 414910.06 | 387436.52 | 347265.46 | 284476.69 | 268890.32 | 225484.85 | 205143.38 | 166252.75 | 119662.35 |
| 费用增长率(%) | -15.64 | 7.09 | 11.57 | 22.07 | 5.8 | 19.25 | 9.92 | 23.39 | 38.93 | 11.31 |
| 费用率(%) | 50.99 | 57.1 | 56.55 | 60.32 | 64.43 | 70.1 | 77.34 | 78.71 | 72.89 | 69.78 |
| 净利润(万) | 208649.22 | 437455.63 | 260199.52 | 160191.61 | 109151.15 | 81561.78 | 70214.67 | 64617.79 | 70138.75 | 68813.94 |
| 净利润增长率(%) | -52.3 | 68.12 | 62.43 | 46.76 | 33.83 | 16.16 | 8.66 | -7.87 | 1.93 | -18.89 |
| 经营现金流(万) | 342233.46 | 302418.79 | 314541.35 | 445416.35 | 333338.6 | 329501.12 | 248925.79 | 295819.34 | 100672.53 | 34193.46 |
| 现金流增长率(%) | 13.17 | -3.85 | -29.38 | 33.62 | 1.16 | 32.37 | -15.85 | 193.84 | 194.42 | 219.87 |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 0.69 | 1.21 | 2.78 | 3.05 | 4.04 | 3.55 | 4.58 | 1.44 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.43 | 11.4 | 7.07 | 5.04 | 4.2 | 3.99 | 4.57 | 5.09 | 7.16 | 7.8 |
| 生产资本回报率(%) | 4.65 | 8.77 | 5.63 | 5.48 | 3.02 | 5.7 | 2.94 | 4.95 | 5.82 | 8.32 |
| 资本支出(万) | 446697.76 | 587560.22 | 892715.82 | 1241696.02 | 1167363.98 | 925522.15 | 744982.68 | 446225.13 | 246703.72 | 170513.45 |
| 折旧和摊销(万) | 323233 | 275985 | 276391 | 231210 | 176094 | 140728 | 116134 | 105832 | 82543 | 54420 |
| 归属股东权益(万) | 2910176.32 | 2732248.07 | 2739741.45 | 2593996.81 | 2132183.25 | 1756511.33 | 1247913.33 | 973800.98 | 853584.67 | 624732.93 |
| 股东权益增长率(%) | 6.51 | -0.27 | 5.62 | 21.66 | 21.39 | 40.76 | 28.15 | 14.08 | 36.63 | 2.53 |
| 自由现金流(万) | 37151 | 3802 | -387578 | -863454 | -895431 | -712854 | -567648 | -279304 | -110535 | -55070 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 152.68 | 100.72 | 95.61 |
| 每股股东权益(元) | 3.96 | 3.72 | 3.73 | 3.53 | 3.75 | 3.09 | 2.59 | 2.02 | 3.54 | 2.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.43 | 0.31 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBBBA | BBABB | BBACB | BBACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCABB | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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