珂玛科技301611现金流量表 |
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当前股价：125.2，市值：546
亿，动态市盈率PE：220.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.22%，净利增长率：68.62%； 未来三年预估净利增长率：42.58% （26E:75.15%, 27E:46.08%, 28E:13.29%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92494.52 | 74080.84 | 39273 | 33808.31 | 21633.45 | 23187.23 | 13950.93 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 431.5 | 1501.13 | 528.74 | 390.57 | 356.72 | - | 0.09 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4292.68 | 5307.81 | 2161.18 | 5804.4 | 1426.81 | 279.48 | 513.86 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97218.7 | 80889.78 | 41962.92 | 40003.29 | 23416.99 | 23466.71 | 14464.88 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34863.03 | 25553.02 | 13076.2 | 13209.05 | 9731.12 | 8438.28 | 3004.7 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24449.67 | 18538.54 | 14659.61 | 13180.09 | 8643.23 | 6046.68 | 4506.07 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6633.85 | 5760.47 | 1464.3 | 1331.5 | 1046.86 | 1677.66 | 1001.88 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7373.27 | 8047.63 | 8104.11 | 6642.83 | 3797.81 | 3006.42 | 2492.96 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73319.82 | 57899.66 | 37304.23 | 34363.47 | 23219.02 | 19169.05 | 11005.61 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23898.88 | 22990.12 | 4658.68 | 5639.82 | 197.96 | 4297.66 | 3459.27 | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18000 | 1855.68 | - | 21048 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 142.19 | 13.12 | 0.07 | 156.97 | 16.01 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 143.46 | 6.85 | 4.4 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1062.75 | 5121.94 | 2415.42 | 20 | 30.33 | 0.03 | 234.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19204.94 | 7134.19 | 2422.34 | 21229.37 | 10046.34 | 0.03 | 234.61 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28483.25 | 24442.77 | 25265.86 | 16287.74 | 7417.93 | 2194.64 | 2768.32 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 7000 | 15911.88 | - | 4017.99 | 27030.01 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9965.32 | - | - | - | 39.44 | 108.55 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 563.79 | 3357.52 | 4487.31 | - | 0.05 | 30.09 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46012.36 | 43712.17 | 29753.17 | 20305.73 | 34487.43 | 2333.28 | 2768.32 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26807.42 | -36577.97 | -27330.82 | 923.64 | -24441.09 | -2333.25 | -2533.7 | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 54000 | - | - | 31860.51 | - | 464.9 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22996.81 | 15500.54 | 17330.62 | 14361.24 | 9155.39 | 3500 | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 587.9 | - | 617.19 | 1758.28 | 1177.29 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23584.71 | 69500.54 | 17947.81 | 16119.52 | 42193.19 | 3500 | 5464.9 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3400 | 41441.21 | 1920 | 10015.23 | 7500 | 3100 | 5200 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4826.88 | 4940.05 | 563.58 | 122.15 | 1540.74 | 1271.66 | 254.74 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2753.85 | 2555 | 2440.26 | 2541.63 | 1367.24 | 1842.12 | 523.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10980.73 | 48936.26 | 4923.83 | 12679.02 | 10407.97 | 6213.78 | 5978.53 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12603.98 | 20564.29 | 13023.97 | 3440.5 | 31785.22 | -2713.78 | -513.63 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -81.86 | 131.69 | 55.67 | 135.03 | 7.24 | -63.09 | 2.45 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9613.58 | 7108.13 | -9592.49 | 10138.99 | 7549.33 | -812.47 | 414.39 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16208.25 | 9100.13 | 18692.62 | 8553.63 | 1004.3 | 1816.77 | 1402.39 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25821.83 | 16208.25 | 9100.13 | 18692.62 | 8553.63 | 1004.3 | 1816.77 | - | - | - |
| 净利润(万) | 28165.53 | 31097.48 | 8186.07 | 9323.62 | 6708.88 | 4568.86 | 1257.63 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4383.76 | 1826.52 | 556.58 | 510.77 | 404.69 | 344.96 | 278 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7560.14 | 4925.22 | 3138.55 | 2616.2 | 1704.83 | 1606.01 | 1287.48 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 169.4 | 150.1 | 101.28 | 94.71 | 68.66 | 44.74 | 27.27 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1088.34 | 1229.99 | 988.52 | 685.1 | 449.19 | 474.13 | 256.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.8 | 39.75 | -61.2 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 79.34 | -34.5 | 9.52 | 40.8 | 26.99 | 13.99 | 14.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -30.74 | - | 21.05 | -21.05 | -35.36 | 35.36 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | 82.64 | 532.73 | 607.15 | -424.56 | 74.6 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 415.28 | 386.13 | 382.07 | 471.97 | 389.9 | 340.59 | 248.84 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -101.64 | -13.12 | - | -156.97 | -16.2 | -6.95 | -6.49 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3111.01 | -566.13 | - | - | 895.31 | 395.2 | 72.19 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2531.52 | 608.21 | 5.39 | 745 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14764.4 | -6577.21 | -4237.13 | -5506.87 | -4885.6 | -1893.62 | -762.77 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12204.96 | -20734.71 | -12263.15 | -9579.33 | -14251.95 | -3317.21 | -3408.76 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7348.31 | 10618.91 | 5374.53 | 3926.16 | 6213.72 | 1663.13 | 2319.77 | - | - | - |
| 其他(万) | 1170.14 | -818.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23898.88 | 22990.12 | 4658.68 | 5639.82 | 197.96 | 4297.66 | 3459.27 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1055.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25821.83 | 16208.25 | 9100.13 | 18692.62 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16208.25 | 9100.13 | 18692.62 | 8553.63 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9613.58 | 7108.13 | -9592.49 | 10138.99 | - | - | - | - | - | - |