肯特股份301591现金流量表 |
2132 ℃ |
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当前股价：47.04，市值：40
亿，动态市盈率PE：64.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.26%，净利增长率：9.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 30726.41 | 29203.92 | 27845.32 | 23267.32 | 17014.58 | 20521.69 | - | - | 11261.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 143.29 | 107.19 | 73.98 | 140.05 | 58.54 | 41.62 | - | - | 74.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 698.68 | 404.09 | 211.62 | 308.24 | 440.73 | 190.2 | - | - | 438.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 31568.38 | 29715.2 | 28130.92 | 23715.61 | 17513.85 | 20753.51 | - | - | 11774.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 11366.28 | 13545.79 | 11446.39 | 12625.47 | 6755.87 | 8856.56 | - | - | 4567.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7275.56 | 5970.36 | 5710.57 | 4955.95 | 3941.49 | 4037.84 | - | - | 2468.76 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2200.53 | 3365.17 | 2109.8 | 1425.04 | 1459.4 | 2090.05 | - | - | 1971.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3547.06 | 2427 | 2215.44 | 1748.9 | 1744.04 | 1740.36 | - | - | 1179.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 24389.42 | 25308.31 | 21482.21 | 20755.36 | 13900.8 | 16724.81 | - | - | 10187.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 7178.96 | 4406.89 | 6648.71 | 2960.25 | 3613.05 | 4028.7 | - | - | 1586.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 32000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 101.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 82.38 | 44.76 | 8.58 | 3.26 | 20.13 | 695.51 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 32183.62 | 44.76 | 8.58 | 3.26 | 20.13 | 695.51 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12667.78 | 4272.35 | 1520.59 | 962.63 | 2033.5 | 1680.8 | - | - | 1209.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 32000 | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 66.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 44667.78 | 4338.95 | 1520.59 | 962.63 | 2033.5 | 1680.8 | - | - | 1246.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12484.16 | -4294.2 | -1512.01 | -959.37 | -2013.37 | -985.29 | - | - | -1246.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 37760.18 | - | - | - | 100 | 2633.8 | - | - | 1658.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 37760.18 | - | - | - | 100 | 2633.8 | - | - | 1658.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2632.95 | - | 421.9 | 4442.34 | 1892.7 | 2400 | - | - | 4163.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1826.46 | 428.1 | 363.97 | 224.19 | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4459.41 | 428.1 | 785.87 | 4666.52 | 2092.7 | 2400 | - | - | 4163.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 33300.76 | -428.1 | -785.87 | -4666.52 | -1992.7 | 233.8 | - | - | -2504.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 48.13 | 142.82 | 517.16 | -97.25 | -154.65 | -10.56 | - | - | 148.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 28043.69 | -172.58 | 4868 | -2762.9 | -547.66 | 3266.65 | - | - | -2016.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 12883.77 | 13056.35 | 8188.35 | 10951.25 | 11498.91 | 8232.26 | - | - | 8282.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 40927.45 | 12883.77 | 13056.35 | 8188.35 | 10951.25 | 11498.91 | - | - | 6266.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7203.92 | 7529.95 | 7330.71 | 5332.58 | 4262.97 | 4551.13 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 371.76 | 540.61 | 118.7 | 159 | 146.36 | 147.44 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1273.79 | 1281.9 | 1276.66 | 1228.92 | 1161.61 | 880.15 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 268.28 | 148.61 | 98.5 | 83.03 | 82.34 | 36.37 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 145.48 | 20.81 | 2.32 | 16.02 | -2.68 | -269.2 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 0.41 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -76.22 | -71.54 | -71.54 | -351.63 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -29.81 | -122.51 | -459.85 | 119.73 | 125.43 | 13.56 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -101.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -0.2 | -61.98 | 26.93 | -9.66 | -2.48 | 18.61 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3964.96 | -96.79 | 1682.17 | -4713.37 | -1173.17 | 382.73 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 777.29 | -3362.76 | -3440.73 | -1913.99 | -2133.11 | -809.11 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 883.84 | -1591.44 | -135.52 | 2511.96 | 1216.91 | -571.35 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 108.46 | -105.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 7178.96 | 4406.89 | 6648.71 | 2960.25 | 3613.05 | 4028.7 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 40927.45 | 12883.77 | 13056.35 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 12883.77 | 13056.35 | 8188.35 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 28043.69 | -172.58 | 4868 | - | - | - | - | - | - |