中瑞股份301587现金流量表 |
1813 ℃ |
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当前股价：28.57，市值：42
亿，动态市盈率PE：71.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.68%，净利增长率：-0.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 64270.14 | 69516.64 | 75073.01 | 49197.02 | 37714.42 | 21126.97 | 31249.58 | 22283.86 | 17176.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | 681.23 | 49 | 115.67 | - | 637.34 | 584.7 | 514.5 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11025.09 | 13991.04 | 11956.7 | 7544.14 | 1633.2 | 7423.87 | 3203.25 | 1088.62 | 337.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 75976.46 | 83556.68 | 87145.38 | 56741.16 | 39984.96 | 29135.54 | 34967.34 | 23372.48 | 17514.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 23218.25 | 23304.68 | 22163.77 | 17640.73 | 11096.08 | 11648.6 | 10424.37 | 7999.8 | 3965.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18792.31 | 16910.49 | 17446.36 | 14285.71 | 9478.45 | 8069.86 | 11684.24 | 9979.94 | 8186.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 995.45 | 2379.48 | 3922.6 | 2020.38 | 1806.64 | 729.74 | 2883.11 | 4359.39 | 2429.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27857.56 | 14339.22 | 13556.36 | 8762.35 | 3573.79 | 7301.76 | 3832.27 | 2938.27 | 1686.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 70863.56 | 56933.87 | 57089.08 | 42709.17 | 25954.96 | 27749.96 | 28823.99 | 25277.39 | 16269 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5112.9 | 26622.81 | 30056.3 | 14031.99 | 14030 | 1385.57 | 6143.34 | -1904.91 | 1245.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 32650 | 92.25 | 16519.44 | 24030.64 | 11394.36 | 10580 | - | 10 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 243.25 | 0.05 | 17.21 | 45.07 | 73.57 | 110.21 | - | 0.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 403.5 | 23.17 | 129.78 | 8.1 | 36.74 | 82.7 | 1392.93 | 15.96 | 8.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 51271.37 | 17395.76 | 11852.36 | 7203.81 | 5974.68 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 84568.13 | 17511.24 | 28518.78 | 31287.63 | 17479.35 | 10772.91 | 1392.93 | 26.02 | 8.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25035.6 | 13207.51 | 24135.17 | 17745.46 | 15595.68 | 13369.23 | 3273.59 | 16215.83 | 2732.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 67050 | 92.25 | 13500 | 26944.44 | 11500 | 5580 | 5000 | 10 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 62804.17 | 23875.16 | 15254.1 | 6255.72 | 6169.33 | 1069.74 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 154889.77 | 37174.92 | 52889.27 | 50945.62 | 33265.02 | 20018.97 | 8273.59 | 16225.83 | 2732.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -70321.64 | -19663.68 | -24370.49 | -19657.99 | -15785.67 | -9246.06 | -6880.66 | -16199.82 | -2724.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 75496.12 | - | - | 6000 | - | - | 15000 | 16981 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 521 | 701 | 6000 | 8650 | 11985.28 | 9124.72 | 14320 | 16820 | 3450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2.18 | 236.48 | - | - | 3520 | 5100 | 3070 | 18870 | 5820 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 76019.3 | 937.48 | 6000 | 14650 | 15505.28 | 14224.72 | 32390 | 52671 | 9270 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 901 | 6300 | 8650 | 8010 | 13100 | 7000 | 24188.06 | 2450 | 2250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9.92 | 72.68 | 290.28 | 320.97 | 465.05 | 346.23 | 740 | 296.85 | 83.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2530.63 | 464.62 | 326.15 | 55.44 | 500 | 6423.06 | 5120.89 | 25497.01 | 5680.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3441.54 | 6837.3 | 9266.43 | 8386.41 | 14065.05 | 13769.29 | 30048.96 | 28243.86 | 8014.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 72577.76 | -5899.82 | -3266.43 | 6263.59 | 1440.23 | 455.43 | 2341.04 | 24427.14 | 1255.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -5.26 | 137.57 | 129 | -2.04 | -69.18 | 45.3 | -19.56 | -44.68 | 51.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 7363.75 | 1196.87 | 2548.39 | 635.54 | -384.61 | -7359.76 | 1584.17 | 6277.74 | -172.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5018.88 | 3822.01 | 1273.62 | 638.08 | 1022.69 | 8382.45 | 6798.28 | 520.55 | 692.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 12382.63 | 5018.88 | 3822.01 | 1273.62 | 638.08 | 1022.69 | 8382.45 | 6798.28 | 520.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7472.23 | - | 18352.01 | 13669.09 | 6566.19 | 320.1 | 6862.5 | 1955.94 | 5559.08 |
| 资产减值准备(万) | - | 1100.53 | - | -147.67 | 597.03 | 1392.5 | 3057.3 | 323.53 | 1180.73 | 411.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10519.09 | - | 8238.44 | 6146.14 | 4280.18 | 2468.12 | 2008.05 | 1162.5 | 670.05 |
| 无形资产摊销(万) | - | 263.49 | - | 187.04 | 119.06 | 119.57 | 112.21 | 116.45 | 87.13 | 54.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 26.68 | - | 52.87 | 61.12 | 69.59 | 31.64 | 17.18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -181.96 | - | -50.16 | 0.86 | -26.6 | 76.37 | -187.81 | -11.75 | 1.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 20.24 | - | 63.68 | 70.97 | 174.44 | 154.47 | 51.21 | 0.36 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -424.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -588.88 | - | 144.17 | 331.92 | 580.93 | 306.95 | 746.58 | 742.35 | 374.27 |
| 投资损失(万) | - | -243.25 | - | -17.21 | -45.07 | -73.57 | -110.21 | - | -0.05 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -200.38 | - | -60.64 | 106.28 | -1108.5 | -392.67 | -31.27 | -191.81 | -66.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 651.29 | - | 1695.02 | 1819.09 | 2134.67 | 180.71 | 951.75 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1631.9 | - | -3716.97 | -3794.87 | -1240.35 | 585.99 | -1700.86 | -1718.72 | -1202.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -19117.61 | - | 1724.62 | -11253.05 | -2940.33 | -4354.36 | -4573.4 | -10737.25 | -10876.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6667.19 | - | 2668.6 | 5460.58 | 3458.24 | -1714.92 | 1435.11 | 895.71 | 6320.52 |
| 其他(万) | - | 697.85 | - | 872.31 | 702.29 | 643.04 | 663.87 | 124.32 | 4729.94 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5112.9 | - | 30056.3 | 14031.99 | 14030 | 1385.57 | 6143.34 | -1904.91 | 1245.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 12382.63 | - | 3822.01 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 5018.88 | - | 1273.62 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 7363.75 | - | 2548.39 | - | - | - | - | - | - |