美信科技301577现金流量表 |
1801 ℃ |
|
当前股价：75.03，市值：34
亿，动态市盈率PE：-135.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 32064.42 | 30170.13 | 36864.42 | 32577.06 | 26554.83 | 22723.92 | 23419.3 | 18481.06 | 15577.47 |
| 收到的税费返还(万) | - | 846.21 | 415.99 | 645.33 | 87.92 | 235.77 | 460.14 | 546.31 | 976.2 | 368.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 968.39 | 1470.46 | 1249.69 | 754.22 | 793.27 | 341.18 | 338.52 | 137.43 | 998.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 33879.02 | 32056.58 | 38759.43 | 33419.21 | 27583.88 | 23525.24 | 24304.13 | 19594.69 | 16944.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 14635.37 | 15638.58 | 20153.26 | 21031.37 | 15251.45 | 16557.04 | 20009.83 | 15169.27 | 11909.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7918.94 | 7741.8 | 7791.37 | 6943 | 4694.27 | 4143.16 | 3146.57 | 2424.59 | 1536.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 415.31 | 1412.95 | 2039.57 | 1777.05 | 1199.41 | 801.56 | 702.37 | 518.81 | 407.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3486.13 | 3309.25 | 3675.05 | 3588.17 | 2402.37 | 2581.14 | 2130.91 | 1258.38 | 2690.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 26455.76 | 28102.59 | 33659.25 | 33339.59 | 23547.49 | 24082.9 | 25989.67 | 19371.05 | 16543.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 7423.26 | 3953.99 | 5100.18 | 79.62 | 4036.38 | -557.66 | -1685.54 | 223.64 | 400.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 64120.7 | 5000 | 9210 | 18097 | 16273 | 2720 | 800 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 180.36 | 7.09 | 58.27 | 169 | 136.34 | 10.74 | 2.35 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 100.95 | - | - | 1.8 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 583.36 | 937.55 | 64.88 | - | 92.62 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 64301.06 | 5590.44 | 10205.81 | 18431.83 | 16409.34 | 2823.36 | 804.15 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7800.76 | 8342.27 | 4391.92 | 6159.75 | 3197.64 | 879.56 | 1347.49 | 462.07 | 202.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 76120.7 | 6500 | 9210 | 18097 | 14773 | 4220 | 800 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 595.59 | 110.22 | - | 59.31 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 83921.46 | 14842.27 | 14197.51 | 24366.97 | 17970.64 | 5158.87 | 2147.49 | 462.07 | 202.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19620.4 | -9251.82 | -3991.69 | -5935.14 | -1561.3 | -2335.51 | -1343.35 | -462.07 | -202.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 34626.65 | - | - | - | 5000 | 2000 | 3000 | - | 944 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 833.43 | 12624.55 | 3911 | 4819.25 | 1500 | 2000 | 810.54 | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 342.62 | 718.41 | - | 376.48 | 102.87 | 180 | 168.59 | - | 1299.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 35802.69 | 13342.96 | 3911 | 5195.73 | 6602.87 | 4180 | 3979.13 | - | 3243.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4187.22 | 8403.7 | 1726.55 | 1500 | 2000 | - | 810.54 | 652 | 1148 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3835.94 | 339.81 | 811.17 | 572.9 | 405.79 | 371.61 | 31.27 | 6.59 | 54.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1234.63 | 1532.32 | - | - | 122.12 | 252 | 130 | - | 1339.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9257.79 | 10275.83 | 2537.72 | 2072.9 | 2527.91 | 623.61 | 971.81 | 658.59 | 2542.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 26544.91 | 3067.13 | 1373.28 | 3122.83 | 4074.96 | 3556.39 | 3007.32 | -658.59 | 700.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 118.55 | -263.54 | 223.49 | -0.28 | -15.66 | -30.48 | -28.01 | -36.3 | 217.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 14466.32 | -2494.24 | 2705.25 | -2732.97 | 6534.39 | 632.75 | -49.58 | -933.31 | 1115.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 4996.03 | 7490.27 | 4785.02 | 7517.99 | 983.6 | 350.85 | 400.44 | 1333.75 | 217.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 19462.35 | 4996.03 | 7490.27 | 4785.02 | 7517.99 | 983.6 | 350.85 | 400.44 | 1333.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3226.71 | 5498.87 | 6667.86 | 6397.2 | 4568.11 | 2147.58 | 2081.41 | 1571.17 | 1701.38 |
| 资产减值准备(万) | - | 311.2 | 119.81 | 544.56 | 619.54 | 444.82 | 229.83 | 364.62 | 78.21 | 9.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1628.25 | 1398.55 | 1254.13 | 786.8 | 529.13 | 474.28 | 311.54 | 161.04 | 98.68 |
| 无形资产摊销(万) | - | 47.57 | 36.39 | 34.7 | 33.66 | 14.97 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 130.19 | 112.54 | 93.13 | 88.08 | 12.89 | 24.62 | 36.22 | 20.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.74 | - | -0.16 | - | -30.91 | - | - | -8.96 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 4.2 | 1.1 | 9.56 | 23.77 | - | -0.03 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.22 | -100.56 | 187 | -243.98 | -169.37 | -51.43 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -180.92 | -135.67 | -358.19 | 304.82 | 365.59 | 35.4 | 48.6 | 197.94 | -162.26 |
| 投资损失(万) | - | -230.55 | 318.76 | -3.56 | - | - | - | -2.35 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -84.63 | 15.88 | -21.65 | -62.46 | -21.16 | -77.98 | -63.74 | -11.66 | -1.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -5.28 | 5.28 | - | - | -0.62 |
| 存货的减少(万) | - | -1738.17 | 3908.4 | -951.9 | -5698.11 | -477.39 | -1520.46 | -335.79 | -2994.55 | -1077.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1698.61 | -1540.35 | 724.14 | -5864.12 | 292.41 | -2346 | -4990.03 | -1672.48 | -305.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5488.36 | -6236.47 | 1488.26 | 4842.45 | -15.29 | 105 | 941 | 2450.61 | 138.21 |
| 其他(万) | - | 70.73 | 97.97 | -5087.24 | -1603.67 | -1388.55 | -100.86 | -77 | 431.48 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 7423.26 | 3953.99 | 5100.18 | 79.62 | 4036.38 | -557.66 | -1685.54 | 223.64 | 400.6 |
| 现金的期末余额(万) | - | 19462.35 | 4996.03 | 7490.27 | 4785.02 | 7517.99 | 983.6 | 350.85 | 400.44 | 1333.75 |
| 现金的期初余额(万) | - | 4996.03 | 7490.27 | 4785.02 | 7517.99 | 983.6 | 350.85 | 400.44 | 1333.75 | 217.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 14466.32 | -2494.24 | 2705.25 | -2732.97 | 6534.39 | 632.75 | -49.58 | -933.31 | 1115.85 |