达利凯普301566现金流量表 |
1644 ℃ |
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当前股价：26.61，市值：106
亿，动态市盈率PE：65.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.15%，净利增长率：15.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 33173.24 | 36541.71 | 48413.81 | 33864.71 | 21137.07 | 16064.12 | 13326.23 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 323.55 | 129.91 | 1793.63 | 1753.33 | 258.35 | 278.36 | 162.04 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1654.48 | 5664.48 | 846.36 | 3769.88 | 3686.27 | 1013.25 | 296.32 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 35151.27 | 42336.1 | 51053.81 | 39387.93 | 25081.69 | 17355.73 | 13784.59 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 12379.25 | 6534.77 | 18512.99 | 23041.63 | 9921.66 | 6613.05 | 5263.17 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6651.87 | 6994.3 | 7351.14 | 5611.25 | 3742.29 | 3488.02 | 2527.2 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 3921.61 | 4124.45 | 2062.81 | 2864.23 | 1739.17 | 1517.2 | 1745.91 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2558.65 | 2158.83 | 2764.82 | 3044.17 | 1351.76 | 1111.86 | 832.13 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 25511.39 | 19812.36 | 30691.77 | 34561.29 | 16754.88 | 12730.13 | 10368.41 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9639.88 | 22523.74 | 20362.04 | 4826.64 | 8326.8 | 4625.6 | 3416.18 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.27 | - | - | - | 16.69 | 27.69 | 80.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 25.92 | 1.6 | - | 25.85 | - | 5.98 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | 1150 | - | 6000 | 10390 | 13000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1028.2 | 1.6 | 1150 | 25.85 | 6016.69 | 10423.67 | 13080.06 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1656.7 | 5256.86 | 6527.74 | 13439.79 | 4988.13 | 3945.75 | 1867.86 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1104 | - | 124.44 | 670 | 6480 | 10000 | 11000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2760.7 | 5256.86 | 6652.17 | 14609.79 | 11468.13 | 13945.75 | 12867.86 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1732.5 | -5255.26 | -5502.17 | -14583.94 | -5451.44 | -3522.07 | 212.2 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 47896.9 | - | - | 11515.09 | 706.9 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1120.95 | 4733.87 | 11913.73 | 3076.07 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 49017.85 | 4733.87 | 11913.73 | 14591.15 | 706.9 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 9990.34 | 9854.27 | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2486.99 | 563.94 | 687.72 | 3476.07 | 83.45 | 1479.54 | 2900 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3601.26 | 115.45 | - | 203.98 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16078.59 | 10533.66 | 687.72 | 3680.05 | 1083.45 | 1479.54 | 2900 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16078.59 | 38484.19 | 4046.15 | 8233.68 | 13507.7 | -772.65 | -2900 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 84.81 | 67.55 | 980.58 | -74.08 | -402.05 | 52.28 | 169.91 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -8086.4 | 55820.22 | 19886.6 | -1597.7 | 15981.02 | 383.16 | 898.3 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 94954.3 | 39134.08 | 19247.47 | 20845.17 | 4864.16 | 4480.99 | 3582.7 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 86867.9 | 94954.3 | 39134.08 | 19247.47 | 20845.17 | 4864.16 | 4480.99 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11377.1 | 12483.14 | 17673.83 | 11417.16 | 4906.96 | 4241.82 | 5693.28 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 588.7 | 521.74 | 982.74 | 456.85 | 418.73 | 272.29 | 526.71 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2236.17 | 2052.61 | 1700.05 | 670.66 | 582.34 | 506.25 | 265.48 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 184.56 | 156.08 | 149.75 | 140.39 | 62.75 | 32.49 | 10.66 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 9.91 | - | - | 524.12 | 298.34 | 278.46 | 207.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.5 | -1.42 | - | 94.19 | - | 23.13 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.74 | 11.56 | - | 230.29 | 17.03 | 7.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8.75 | 482 | -304.24 | 191.91 | 409.62 | -52.28 | -169.91 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -2.27 | - | 124.44 | - | -16.69 | -27.69 | -80.06 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 486.61 | -105.11 | -143.21 | -88.6 | -40.41 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 217.04 | -309.64 | 377.32 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -678.16 | 4807.13 | -1982.94 | -8039.06 | -1567.26 | -1748.77 | -1014.12 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2596.57 | -391.59 | 638.66 | -5656.14 | -3136.38 | -1055.95 | -3036.62 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1773.73 | 2712.13 | 515.83 | 4713.17 | 2785.28 | 564.21 | 1054.07 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 3709.29 | 1672.65 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9639.88 | 22523.74 | 20362.04 | 4826.64 | 8326.8 | 4625.6 | 3416.18 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 86867.9 | 94954.3 | 39134.08 | 19247.47 | 20845.17 | 4864.16 | 4480.99 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 94954.3 | 39134.08 | 19247.47 | 20845.17 | 4864.16 | 4480.99 | 3582.7 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -8086.4 | 55820.22 | 19886.6 | -1597.7 | 15981.02 | 383.16 | 898.3 | - | - |