崇德科技301548现金流量表 |
1846 ℃ |
|
当前股价：71.63，市值：62
亿，动态市盈率PE：42.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.83%，净利增长率：23.72%； 未来三年预估净利增长率：34.42% （26E:39.73%, 27E:35.74%, 28E:28.06%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56953.48 | 51173.97 | 45786.24 | 36992.22 | 32107.45 | 28236.76 | 18842.91 | 21545.02 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 22.25 | 264.83 | - | - | - | 0.05 | - | 2.15 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4870.22 | 7587.28 | 8080.09 | 2438.54 | 806.82 | 1377.11 | 860.32 | 1136.35 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61845.95 | 59026.08 | 53866.32 | 39430.76 | 32914.27 | 29613.91 | 19703.23 | 22683.52 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29544.52 | 23316.68 | 27154.5 | 19294.91 | 16448.72 | 16600.28 | 9728.12 | 10445.79 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10455.6 | 9326.87 | 8605.15 | 7259.47 | 6171.81 | 4640.2 | 4050.77 | 3814.27 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4603.17 | 3485.39 | 3114.83 | 2562.1 | 2214.78 | 1783.13 | 1841.97 | 2470.64 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6879.86 | 8751.37 | 9768.67 | 3811.12 | 1839.96 | 2118.01 | 2015.29 | 1770.67 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51483.15 | 44880.31 | 48643.15 | 32927.59 | 26675.27 | 25141.62 | 17636.14 | 18501.38 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10362.8 | 14145.78 | 5223.18 | 6503.16 | 6239 | 4472.29 | 2067.09 | 4182.15 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 101.85 | - | - | - | 200 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1382.85 | 1690.94 | 166.55 | - | - | 2.9 | - | 3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.01 | 10.6 | 4.86 | 32.4 | 36.1 | 14.5 | 2.04 | 44.8 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 300868 | 306479 | 74100 | 5120.59 | 4010.91 | 1158.78 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 302336.85 | 308180.54 | 74271.41 | 5254.84 | 4047.01 | 1176.18 | 2.04 | 1047.8 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3666.46 | 5301.45 | 3016.48 | 6181.45 | 1798.36 | 1869.77 | 1007.13 | 1638.47 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 20.56 | 13.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 317429 | 256779 | 154600 | 5100 | 4000 | 1150 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 321116.02 | 262093.88 | 157616.48 | 11281.45 | 5798.36 | 3019.77 | 1107.13 | 1638.47 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18779.17 | 46086.66 | -83345.07 | -6026.62 | -1751.35 | -1843.59 | -1105.1 | -590.67 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 89389.31 | - | - | - | 1322.7 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4958.98 | 2500 | 10895 | 6200 | 11200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 843.54 | 3533.84 | 798.09 | 1744.76 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 89389.31 | 4958.98 | 3343.54 | 14428.84 | 8320.79 | 12944.76 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 7948.98 | 1500 | 4905 | 10100 | 10100 | 13770 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6168.48 | 6000 | 128.72 | 508.53 | 267.98 | 4048.35 | 717.5 | 2320.73 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2221.81 | 8.37 | 7.22 | 14.49 | 7.25 | 40.5 | - | 35.93 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8390.29 | 6008.37 | 8084.92 | 2023.02 | 5180.22 | 14188.85 | 10817.5 | 16126.66 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8390.29 | -6008.37 | 81304.39 | 2935.96 | -1836.69 | 239.98 | -2496.71 | -3181.9 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 317.3 | -14.92 | 101.09 | 148.06 | -55.59 | -47.09 | 8.6 | -2.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16489.36 | 54209.15 | 3283.59 | 3560.56 | 2595.37 | 2821.6 | -1526.11 | 407.53 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69612.99 | 15403.83 | 12120.24 | 8559.68 | 5964.31 | 3142.71 | 4668.82 | 4261.29 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53123.62 | 69612.99 | 15403.83 | 12120.24 | 8559.68 | 5964.31 | 3142.71 | 4668.82 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13473.52 | 11477.78 | 10069.48 | 9097.56 | 6337.22 | 4611.49 | 3311.85 | 2972.16 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 433.22 | 372.06 | 583.4 | 852.91 | 182.87 | 198.22 | 139.83 | -114.17 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2233.55 | 1905.47 | 1813.25 | 1390.29 | 1324.59 | 1164.02 | 1115.08 | 1109.26 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 223.9 | 184.45 | 148.35 | 104.64 | 81.56 | 76.53 | 64.61 | 79.15 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 160.33 | 109.69 | 38.75 | 28.22 | 21.29 | 20.82 | 25.68 | 20.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.5 | 9.54 | -3.27 | -31.51 | -27.74 | -43.01 | -1.58 | 32.64 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.17 | 2.06 | 0.1 | 13.71 | 11.97 | 0.55 | - | 3.21 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -256.61 | -259.34 | -24.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -346.12 | 28.09 | 27.66 | 157.98 | 329.03 | 412.67 | 461.61 | 726.73 | - | - |
| 投资损失(万) | -1205.27 | -1553.8 | -166.55 | -22.43 | -10.91 | -11.68 | - | -3 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -68.68 | 4.02 | 4.9 | -29.34 | 20.12 | -3.34 | 5.25 | 170.21 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -127.19 | 23.82 | 440.98 | 111.98 | -24.4 | 106.72 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1965.28 | -924.08 | -950.58 | -799.43 | 637.22 | -3138.11 | -697.4 | -1185.66 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7205.26 | -512.19 | -7467.08 | -9588.54 | -3352.65 | -2023.52 | -2802.7 | 1573.35 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4978.3 | 3510.66 | 646.37 | 5153.19 | 655.1 | 3056.28 | 419.85 | -1202.69 | - | - |
| 其他(万) | 27.71 | -237.9 | 50 | 50 | 46.79 | 44.67 | 25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10362.8 | 14145.78 | 5223.18 | 6503.16 | 6239 | 4472.29 | 2067.09 | 4182.15 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 53123.62 | 69612.99 | 15403.83 | 12120.24 | - | - | - | 4668.82 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 69612.99 | 15403.83 | 12120.24 | 8559.68 | - | - | - | 4261.29 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16489.36 | 54209.15 | 3283.59 | 3560.56 | - | - | - | 407.53 | - | - |