多浦乐301528现金流量表 |
1756 ℃ |
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当前股价：87.31，市值：54
亿，动态市盈率PE：89.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.61%，净利增长率：19.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:83.48%, 27E:52.46%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24475.72 | 19974.95 | 18936.1 | 13249.44 | 12863.46 | 10977.79 | 8622.97 | 6740.92 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 54.96 | 15.04 | 279.75 | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4338.12 | 920.48 | 1583.43 | 1117.48 | 715.65 | 314.67 | 388.53 | 164.23 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28868.8 | 20910.47 | 20799.27 | 14370.75 | 13579.11 | 11292.46 | 9011.5 | 6905.15 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5864.1 | 4565.49 | 5043.13 | 4160.11 | 4314.09 | 3037.17 | 2073.94 | 1949.88 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7353.84 | 6994.09 | 5794.32 | 4543.17 | 3461.33 | 2730.27 | 2635.99 | 1960.85 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1752.5 | 1712.3 | 3204.71 | 1956.39 | 1903.74 | 1249.16 | 959.58 | 946.24 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5091.21 | 2628.14 | 2797.48 | 1224.68 | 1411.3 | 888.32 | 945.4 | 995.5 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20061.66 | 15900.03 | 16839.64 | 11884.36 | 11090.45 | 7904.91 | 6614.91 | 5852.47 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8807.14 | 5010.45 | 3959.64 | 2486.39 | 2488.66 | 3387.55 | 2396.58 | 1052.68 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 106006.68 | 159068.27 | - | - | 10097.64 | - | 2033.71 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 633.71 | 1951.77 | - | - | - | - | 4.76 | 1.94 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.68 | - | 0.75 | 2.52 | 0.36 | 0.65 | 14.66 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1061.98 | - | - | - | - | 313.82 | 105 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107702.37 | 161021.71 | - | 0.75 | 10100.17 | 314.18 | 2144.12 | 16.59 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4702.1 | 4816.02 | 534.2 | 806.58 | 354.52 | 263.41 | 42.89 | 216.41 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 139688.67 | 121365.27 | 105503 | - | 10000 | - | - | 2000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6241.26 | 536.99 | - | - | - | 173.4 | 400 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 150632.03 | 126718.28 | 106037.2 | 806.58 | 10354.52 | 436.8 | 442.89 | 2216.41 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42929.66 | 34303.44 | -106037.2 | -805.82 | -254.35 | -122.62 | 1701.23 | -2199.82 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10 | - | 103132.69 | - | 50.75 | 4524.8 | 36.75 | 245 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10 | - | - | - | 50.75 | - | 36.75 | 245 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60 | - | 103132.69 | - | 50.75 | 4524.8 | 36.75 | 245 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1002.94 | 779.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 292.08 | 260.8 | 2085.18 | 171.65 | 162.61 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1345.03 | 1040.74 | 2085.18 | 171.65 | 162.61 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1285.03 | -1040.74 | 101047.51 | -171.65 | -111.86 | 4524.8 | 36.75 | 245 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -159.87 | 93.76 | 67.54 | 118.96 | -50.11 | -96.22 | 6.61 | -31.95 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35567.42 | 38366.9 | -962.52 | 1627.87 | 2072.33 | 7693.51 | 4141.18 | -934.1 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56835.72 | 18468.82 | 19431.33 | 17803.46 | 15731.13 | 8037.62 | 3896.44 | 4830.54 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21268.3 | 56835.72 | 18468.82 | 19431.33 | 17803.46 | 15731.13 | 8037.62 | 3896.44 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6611.42 | 5083.8 | 7794.41 | 8551.99 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 843.86 | 1404.76 | 1119.33 | 186.44 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 417.77 | 310.1 | 200.72 | 174.3 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 105.72 | 30.78 | 17.28 | 12.26 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.05 | -0.3 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.27 | 0.04 | 0.27 | 2.09 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1147.31 | -1383.33 | -367.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 246.22 | -79.02 | -52.62 | -163.88 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1071.37 | -1877.21 | -635.6 | 2.58 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -144.19 | -156.02 | -71.35 | -159 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -34.57 | -227.49 | -923.6 | -125.7 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1240.41 | 1915.65 | -2910.67 | -8277.59 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1153.2 | -218.42 | -372.13 | 1575.44 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 346.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8807.14 | 5010.45 | 3959.64 | 2486.39 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21268.3 | 56835.72 | 18468.82 | 19431.33 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 56835.72 | 18468.82 | 19431.33 | 17803.46 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35567.42 | 38366.9 | -962.52 | 1627.87 | - | - | - | - | - | - |