多浦乐301528核心经营数据 |
1752 ℃ |
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当前股价：87.21，市值：54
亿，动态市盈率PE：89.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.61%，净利增长率：19.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:83.48%, 27E:52.46%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6190 | 6190 | 6190 | 4640 | 4640 | 4640 | 4500 | 3000 | - | - |
| 净资产(万) | 156289.54 | 150322.42 | 146018.56 | 37416.52 | 28864.54 | 22496.88 | 12822.98 | 9233.88 | - | - |
| 总资产(万) | 162206.62 | 154385.16 | 150892.09 | 42749.7 | 32652.85 | 25476.28 | 15085.53 | 11091.88 | - | - |
| 营业收入(万) | 22557.58 | 16200.04 | 19926.01 | 20210.09 | 14994.39 | 12788.63 | 9656.52 | 7248.9 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 39.24 | -18.7 | -1.41 | 34.78 | 17.25 | 32.44 | 33.21 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 6882.9 | 4666.7 | 4809.38 | 5274.1 | 3495.19 | 3079.07 | 2384.46 | 1823.59 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 47.49 | -2.97 | -8.81 | 50.9 | 13.51 | 29.13 | 30.76 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 69.49 | 71.19 | 75.86 | 73.9 | 76.69 | 75.92 | 75.31 | 74.84 | - | - |
| 三项费用(万) | 5873.38 | 5003.48 | 4446.57 | 3065.98 | 2625.77 | 2085.95 | 2072.1 | 1865.92 | - | - |
| 费用增长率(%) | 17.39 | 12.52 | 45.03 | 16.76 | 25.88 | 0.67 | 11.05 | - | - | - |
| 费用率(%) | 37.47 | 43.38 | 29.42 | 20.53 | 22.83 | 21.48 | 28.49 | 34.39 | - | - |
| 净利润(万) | 6611.42 | 5083.8 | 7794.41 | 8551.99 | 6422.32 | 5157.09 | 3362.73 | 1910.28 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 30.05 | -34.78 | -8.86 | 33.16 | 24.53 | 53.36 | 76.03 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8807.14 | 5010.45 | 3959.64 | 2486.39 | 2488.66 | 3387.55 | 2396.58 | 1052.68 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 75.78 | 26.54 | 59.25 | -0.09 | -26.54 | 41.35 | 127.66 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.33 | 0.99 | 0.51 | 0.29 | 0.39 | 0.66 | 0.71 | 0.55 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.31 | 3.43 | 8.5 | 25.81 | 25.01 | 29.2 | 30.49 | 41.38 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 111.49 | 105.91 | 763.53 | 1126.81 | 993.51 | 1145.95 | 757.38 | 401.64 | - | - |
| 资本支出(万) | 4702.1 | 4816.02 | 534.2 | 806.58 | 354.52 | 263.41 | 42.89 | 216.41 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 523 | 341 | 218 | 187 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 156244.39 | 150249.7 | 145869.3 | 37280.95 | 28742.1 | 22466.01 | 12563.83 | 8991.08 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.99 | 3 | 291.27 | 29.71 | 27.94 | 78.81 | 39.74 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2470 | 685 | 7465 | 7919 | 6027 | 4908 | 3340 | 1696 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -5.73 | 31.39 | 22.8 | 46.95 | 96.93 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 25.24 | 24.27 | 23.57 | 8.03 | 6.19 | 4.84 | 2.79 | 3 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.07 | 0.83 | 1.26 | 1.84 | 1.38 | 1.11 | 0.75 | 0.64 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBCA | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +++ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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