舜禹股份301519现金流量表 |
1831 ℃ |
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当前股价：15.25，市值：25
亿，动态市盈率PE：-96.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.46%，净利增长率：17.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 45749.02 | 42738.47 | 44039.07 | 46721.78 | 34552.86 | 22289.89 | 14261.7 | 15331.18 | 10114.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 122.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1556.46 | 1976.13 | 1471.46 | 3279.2 | 4000.4 | 1479.46 | 636.21 | 445.24 | 643.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 47427.83 | 44714.6 | 45510.53 | 50000.99 | 38553.26 | 23769.35 | 14897.9 | 15776.42 | 10758.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 49633.46 | 54161.92 | 35339.36 | 34879.92 | 29738.25 | 22094.89 | 14348.88 | 8507.44 | 6271.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10354.64 | 8989.41 | 7153.5 | 6329.77 | 4800.73 | 3929.16 | 2867.99 | 2227.96 | 1450.72 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3651.56 | 5313.82 | 5227.29 | 3624.19 | 2386.11 | 1910.82 | 2056.32 | 1551.5 | 1066.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11598.82 | 4853.18 | 3713.81 | 3905.25 | 3126.04 | 2907.68 | 2693.32 | 2005.07 | 1937.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 75238.48 | 73318.33 | 51433.96 | 48739.13 | 40051.13 | 30842.56 | 21966.51 | 14291.98 | 10726.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -27810.65 | -28603.73 | -5923.43 | 1261.86 | -1497.87 | -7073.21 | -7068.61 | 1484.44 | 31.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 115000 | 16000 | - | - | - | 3000 | 23100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 503.74 | 32.46 | - | - | 0.18 | 13.41 | 202.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 3 | 11.09 | 3.31 | 9.7 | - | 11.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 604.15 | 292.32 | 94.89 | 69.85 | 55.08 | 61.98 | 61.29 | 53.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 116107.89 | 16327.78 | 105.98 | 73.17 | 64.95 | 3075.39 | 23375.21 | 53.5 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4565.5 | 2768.35 | 1421.55 | 3799.7 | 5823.23 | 14019.8 | 7790.75 | 1308.99 | 451.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 131000 | 44000 | - | - | - | 1000 | 25100 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 381.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 135947.11 | 46768.35 | 1421.55 | 3799.7 | 5823.23 | 15019.8 | 32890.75 | 1308.99 | 451.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19839.22 | -30440.57 | -1315.56 | -3726.53 | -5758.27 | -11944.41 | -9515.54 | -1255.49 | -451.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | 76843.91 | 2429.91 | - | 2424.58 | - | 6478.69 | 14800 | 1639.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | - | 2429.91 | - | 2424.58 | - | 1184 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 30214.93 | 36860 | 27110 | 19710 | 21160 | 29040 | 11000 | 4200 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 30714.93 | 113703.91 | 29539.91 | 19710 | 23584.58 | 29040 | 17478.69 | 19000 | 4139.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 11262 | 19270 | 14223.65 | 10755.23 | 7696 | 11396.12 | 3500 | 3200 | 1990 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7084.05 | 3471.01 | 2614.86 | 2415.59 | 1835.33 | 764.36 | 214.5 | 136.21 | 119.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2070.38 | 2163.91 | 368.04 | 697.71 | 161.05 | 60.36 | 99.7 | 34.4 | 95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 20416.43 | 24904.92 | 17206.55 | 13868.53 | 9692.39 | 12220.83 | 3814.2 | 3370.61 | 2204.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 10298.5 | 88798.99 | 12333.36 | 5841.47 | 13892.19 | 16819.17 | 13664.49 | 15629.39 | 1934.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -37351.37 | 29754.69 | 5094.36 | 3376.8 | 6636.04 | -2198.45 | -2919.65 | 15858.34 | 1514.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 57515.99 | 27761.3 | 22666.93 | 19290.14 | 12654.09 | 14852.55 | 17772.2 | 1913.86 | 399.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 20164.63 | 57515.99 | 27761.3 | 22666.93 | 19290.14 | 12654.09 | 14852.55 | 17772.2 | 1913.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1247.47 | 6760.22 | 9992.88 | 9655.95 | 8650 | 5374.59 | 3658.03 | 3120.78 | 2287.97 |
| 资产减值准备(万) | - | 6144.99 | 3016.99 | 192.77 | -56.99 | 322 | -2.2 | 829.18 | 381.76 | 217.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2226.35 | 2260.59 | 2184.61 | 2141.07 | 1379.65 | 478.29 | 481.76 | 482.3 | 460.52 |
| 无形资产摊销(万) | - | 114.55 | 112.83 | 104.1 | 104.15 | 115.28 | 87.8 | 50.85 | 8.18 | 7.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 17.26 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1.78 | -1.08 | -2.23 | - | - | -7.37 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.17 | 0.24 | -4.38 | 1.45 | 24.98 | - | 0.04 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -224.87 | -96.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3171.62 | 3172.68 | 2556.59 | 2355.33 | 1757.89 | 671.82 | 213.11 | 56 | 119.99 |
| 投资损失(万) | - | -280.58 | -64.21 | - | - | -0.18 | -13.41 | -202.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1262.23 | -540.29 | -362.95 | -319.67 | -316.23 | -205.46 | -126.4 | -59.28 | -31.62 |
| 存货的减少(万) | - | 706.73 | -862.74 | -1531.04 | 1795.86 | 1352.18 | -2639.85 | -2267.46 | -115.78 | -932.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -41864.21 | -39668.7 | -58690.58 | -24360.13 | -25585.02 | -16541.14 | -14919.82 | -4274.65 | -4505.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2136.41 | -2701.31 | 37046.52 | 8696.48 | 9834.98 | 4605.54 | 5222.1 | 1885.13 | 2414.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -27810.65 | -28603.73 | -5923.43 | 1261.86 | -1497.87 | -7073.21 | -7068.61 | 1484.44 | 31.75 |
| 现金的期末余额(万) | - | 20164.63 | 57515.99 | 27761.3 | - | - | - | 14852.55 | 17772.2 | 1913.86 |
| 现金的期初余额(万) | - | 57515.99 | 27761.3 | 22666.93 | - | - | - | 17772.2 | 1913.86 | 399.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -37351.37 | 29754.69 | 5094.36 | - | - | - | -2919.65 | 15858.34 | 1514.27 |