华阳智能301502核心经营数据 |
605 ℃ |
|
当前股价：46.3，市值：26
亿，动态市盈率PE：62.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.91%，净利增长率：8.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 4281.25 | 4281.25 | 4281.25 | 4281.25 | 4281.25 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 47595.33 | 40874.29 | 36353.05 | 29731.71 | 23581.72 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 68398.26 | 66894.69 | 67480.59 | 51823.55 | 43043.36 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 47595.65 | 46343.89 | 49853.57 | 39575.6 | 31455.5 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 2.7 | -7.04 | 25.97 | 25.81 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 36037.3 | 34597.02 | 36929.63 | 28109.86 | 20251.39 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.16 | -6.32 | 31.38 | 38.8 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.28 | 25.35 | 25.92 | 28.97 | 35.62 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 2842.94 | 2635.74 | 2688.97 | 2224.06 | 4045.26 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.86 | -1.98 | 20.9 | -45.02 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.6 | 22.44 | 20.81 | 19.4 | 36.11 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6533.44 | 6348.46 | 6513.3 | 5996.69 | 4616.85 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 2.91 | -2.53 | 8.61 | 29.89 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6513.32 | -884.08 | 934.84 | 1311.48 | 697.53 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -836.73 | -194.57 | -28.72 | 88.02 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1 | -0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.77 | 16.44 | 19.71 | 22.5 | 39.16 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 25.94 | 26.26 | 46.68 | 63.8 | 60.44 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5781.72 | 3001.47 | 5941.21 | 2088.84 | 2209.4 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2243 | 1697 | 1276 | 1072 | 944 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 47580.24 | 40857.31 | 36334.83 | 29710.87 | 23520.93 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 16.45 | 12.45 | 22.29 | 26.32 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2997 | 5045 | 1851 | 5020 | 3382 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -40.59 | 172.56 | -63.13 | 48.43 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.11 | 9.54 | 8.49 | 6.94 | 5.49 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.53 | 1.48 | 1.52 | 1.41 | 1.09 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BACAA | BABAA | BABAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||