湘电股份600416核心经营数据 |
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当前股价：12.28，市值：181
亿，动态市盈率PE：81.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.47%。 其中，历史营业增长率：10.23%，净利增长率：10.98%； 未来三年预估净利增长率：24.19% （26E:39.11%, 27E:25.82%, 28E:9.43%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 132540.64 | 132540.64 | 132540.64 | 115495.19 | 94583.43 | 94583.43 | 94583.43 | 94583.43 | 94583.43 |
| 净资产(万) | - | 748476.34 | 724241.54 | 691477.61 | 456532.38 | 331186.51 | 320452.49 | 505530.85 | 708856.64 | 656597.05 |
| 总资产(万) | - | 1528706.25 | 1443574.07 | 1404612.13 | 1274264.63 | 1274217.59 | 1703500.78 | 2039185.86 | 2203550.65 | 1987680.59 |
| 营业收入(万) | - | 470121.41 | 456335.64 | 445160.21 | 402557.13 | 469645.83 | 520477.01 | 619903.91 | 970597 | 1094852.84 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.02 | 2.51 | 10.58 | -14.28 | -9.77 | -16.04 | -36.13 | -11.35 | 15.24 |
| 营业成本(万) | - | 387310.66 | 358757.27 | 337822.74 | 325482.41 | 406711.63 | 484111.48 | 571308.8 | 828070.17 | 951116.52 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 7.96 | 6.2 | 3.79 | -19.97 | -15.99 | -15.26 | -31.01 | -12.94 | 17.48 |
| 毛利率(%) | - | 17.61 | 21.38 | 24.11 | 19.15 | 13.4 | 6.99 | 7.84 | 14.68 | 13.13 |
| 三项费用(万) | - | 44323.04 | 50059.2 | 47869.88 | 46593.76 | 70119.05 | 137187.63 | 173915.8 | 121065.13 | 125951.74 |
| 费用增长率(%) | -100 | -11.46 | 4.57 | 2.74 | -33.55 | -48.89 | -21.12 | 43.65 | -3.88 | -4.12 |
| 费用率(%) | - | 53.52 | 51.3 | 44.6 | 60.45 | 111.42 | 377.25 | 357.89 | 84.94 | 87.63 |
| 净利润(万) | - | 24411.07 | 29984.34 | 28189.96 | 11722.63 | 10503.86 | -158180.76 | -198885.65 | 8362.83 | 13443.17 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -18.59 | 6.37 | 140.47 | 11.6 | -106.64 | -20.47 | -2478.21 | -37.79 | 188.87 |
| 经营现金流(万) | - | 28391.82 | 53471.09 | 44088.49 | -8512.66 | 8352.06 | 20892.08 | 2400.08 | 9221.61 | 28935.88 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -46.9 | 21.28 | -617.92 | -201.92 | -60.02 | 770.47 | -73.97 | -68.13 | -4.48 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.16 | 1.78 | 1.56 | -0.73 | 0.8 | -0.13 | -0.01 | 1.1 | 2.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.32 | 4.24 | 4.91 | 2.98 | 3.22 | -38.3 | -32.75 | 1.22 | 2.55 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.1 | 10.32 | 9.17 | 4.1 | 3.92 | -36.7 | -59.8 | 2.53 | 5.17 |
| 资本支出(万) | - | 27681.41 | 23655.59 | 43550.84 | 8277.24 | 6668.34 | 18996.95 | 69380.01 | 70680.6 | 122315.73 |
| 折旧和摊销(万) | - | 23627 | 22932 | 23374 | 23866 | 25696 | 24050 | 20155 | 18986 | 16897 |
| 归属股东权益(万) | - | 748006.15 | 723476.76 | 693289.28 | 388496.83 | 273878.82 | 264409.14 | 454187.13 | 648186.8 | 643852.01 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.39 | 4.35 | 78.45 | 41.85 | 3.58 | -41.78 | -29.93 | 0.67 | 67.55 |
| 自由现金流(万) | - | 20841 | 29265 | 5352 | 23536 | 26554 | -152839 | -240405 | -42575 | -91541 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -664.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.64 | 5.46 | 5.23 | 3.36 | 2.9 | 2.8 | 4.8 | 6.85 | 6.81 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.07 | 0.08 | -1.67 | -2.02 | 0.1 | 0.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACA | BBACA | BBACA | CBCCB | CCBCB | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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