恒达新材301469现金流量表 |
1648 ℃ |
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当前股价：36.96，市值：33
亿，动态市盈率PE：35.9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.26%，净利增长率：8.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 96416.01 | 94447.14 | 93782.19 | 78030.11 | 68677.72 | 57344.52 | 55584.19 | 50965.24 | 41676.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 840.15 | 4586.17 | 561.15 | 282.7 | 150.55 | - | - | 66.92 | 12.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1831.98 | 4101.96 | 1156.83 | 834.55 | 507.27 | 467.06 | 603.09 | 528.38 | 331.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 99088.13 | 103135.27 | 95500.16 | 79147.36 | 69335.54 | 57811.58 | 56187.28 | 51560.54 | 42019.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 65179.32 | 111329.71 | 67569.96 | 50009.89 | 47289.27 | 52233.27 | 48140.6 | 34420.66 | 27191.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7164.01 | 6244.64 | 6311.84 | 5665.38 | 4745.83 | 4664.64 | 4307.06 | 3853.38 | 2899.81 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4219.27 | 2399.05 | 5632.96 | 4225.3 | 2431.32 | 957.15 | 1658.58 | 3400.16 | 3093.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1396.36 | 2873.93 | 1278.36 | 1119.24 | 1444.2 | 1894.7 | 2555.31 | 2428.62 | 2637.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 77958.96 | 122847.33 | 80793.12 | 61019.82 | 55910.62 | 59749.75 | 56661.56 | 44102.83 | 35822.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 21129.17 | -19712.06 | 14707.05 | 18127.54 | 13424.92 | -1938.17 | -474.28 | 7457.71 | 6197.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 46900 | 36020 | - | - | 166.36 | - | - | - | 300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 409.2 | 105.46 | 32.68 | - | - | - | 60.65 | 76.92 | 18.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 26.7 | 2 | 1 | 23.6 | 1.7 | 33 | 101.73 | 0.01 | 39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 96891.49 | 66950.86 | 38327.91 | 28197.45 | 25739.65 | 15855 | 12377.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 47335.9 | 36127.46 | 96925.16 | 66974.46 | 38495.97 | 28230.45 | 25841.38 | 15931.93 | 12735 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7214.68 | 19356.6 | 7335.66 | 9754.55 | 1335.71 | 818.6 | 5996.29 | 5100.06 | 9183.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 73600 | 36020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 97501.31 | 66761.5 | 38270 | 28160.74 | 25679 | 15790 | 12200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 80814.68 | 55376.6 | 104836.97 | 76516.05 | 39605.71 | 28979.34 | 31675.29 | 20890.06 | 21383.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -33478.78 | -19249.14 | -7911.81 | -9541.59 | -1109.73 | -748.89 | -5833.91 | -4958.14 | -8648.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 73155.29 | - | - | - | - | - | - | 7265.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1300 | 29250 | 9250 | 13250 | 16483 | 21274.91 | 17043.2 | 18604.3 | 12573.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 70 | 358.43 | 113.16 | 24 | 275.57 | 325.49 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1300 | 102405.29 | 9320 | 13608.43 | 16596.16 | 21298.91 | 17318.77 | 18929.79 | 19838.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | 28860 | 9590 | 18380 | 20603 | 15424.91 | 11297.5 | 15500 | 13123.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5485.15 | 823.31 | 5662.28 | 912.65 | 1177.6 | 2775.69 | 1045.55 | 2678.96 | 1252.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2031.28 | 3214.02 | 245 | 70 | 358.43 | 113.16 | - | 312.53 | 339.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10516.43 | 32897.33 | 15497.28 | 19362.65 | 22139.03 | 18313.76 | 12343.05 | 18491.49 | 14715.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9216.43 | 69507.96 | -6177.28 | -5754.22 | -5542.87 | 2985.15 | 4975.72 | 438.3 | 5122.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -463.61 | -18.74 | 5.8 | 69.38 | 120.96 | -247.08 | -310.12 | 54.28 | -103.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -22029.65 | 30528.02 | 623.76 | 2901.11 | 6893.27 | 51 | -1642.59 | 2992.15 | 2567.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48091.41 | 17563.4 | 16939.64 | 14038.54 | 7145.26 | 7094.26 | 8736.86 | 5744.7 | 3176.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 26061.77 | 48091.41 | 17563.4 | 16939.64 | 14038.54 | 7145.26 | 7094.26 | 8736.86 | 5744.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6846.02 | 8763.45 | 9745.32 | 10362.14 | 8979.2 | 3208.79 | 2741.18 | 4271.16 | 3235.17 |
| 资产减值准备(万) | - | 29.69 | 8.11 | 15.63 | 36.54 | 30.15 | 49.78 | 356.24 | 4.2 | 44.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3981.6 | 2926.23 | 2886.42 | 2358.13 | 2250.82 | 2227.78 | 1619.69 | 1443.28 | 1152.73 |
| 无形资产摊销(万) | - | 128.94 | 105.28 | 117.79 | 104.03 | 97.19 | 99.51 | 102.54 | 104.37 | 78.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 110.14 | 163.31 | 189.98 | 222.48 | 149.21 | 187.16 | 149.97 | 92.22 | 12.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -21.65 | - | -0.07 | -11.74 | -0.33 | -19.14 | -37.83 | 0.03 | 14.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.07 | -0.7 | 0.04 | -1.19 | 6.14 | - | 22.96 | 4.46 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -467.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 465.3 | 438.59 | 570.88 | 629.7 | 1047.96 | 1352.59 | 1036.27 | 586.03 | 761.8 |
| 投资损失(万) | - | -67.15 | -105.46 | -303.97 | -199.36 | -57.91 | -36.71 | -60.65 | -76.92 | -18.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -182.63 | -174.67 | 19.57 | 102.15 | -96.71 | -129.67 | -78.54 | -75.75 | -7.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 15362.45 | -34234.62 | 5336.9 | 3480.79 | -828.76 | -7628.29 | -5661.21 | 607.73 | -1606.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5493.86 | -1933.49 | -5634.34 | -966.17 | -1279.98 | -1837.41 | -2068.3 | -1112.29 | -1913.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -188.34 | 3095.82 | 1204.18 | 1723.1 | 2774.26 | 110.03 | 1278.39 | 1609.18 | 4442.54 |
| 其他(万) | - | 498.12 | 1170.49 | 354.09 | 229.73 | -90.27 | 86.24 | 124.99 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 21129.17 | -19712.06 | 14707.05 | 18127.54 | 13424.92 | -1938.17 | -474.28 | 7457.71 | 6197.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | 26061.77 | 48091.41 | 17563.4 | - | - | 7145.26 | 7094.26 | 8736.86 | 5744.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | 48091.41 | 17563.4 | 16939.64 | - | - | 7094.26 | 8736.86 | 5744.7 | 3176.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -22029.65 | 30528.02 | 623.76 | - | - | 51 | -1642.59 | 2992.15 | 2567.82 |