泓淋电力301439现金流量表 |
992 ℃ |
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当前股价：14.14，市值：55
亿，动态市盈率PE：28.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.05%，净利增长率：34.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193390.77 | 235136.27 | 220173.16 | 126879.43 | 110263.18 | 105966.33 | 81040.46 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6545.86 | 7255.4 | 8734.16 | 2862.18 | 2549.17 | 3536.58 | 2661.22 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10440.6 | 2915.96 | 2085.14 | 826.24 | 446.76 | 1301.74 | 579.86 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 210377.23 | 245307.62 | 230992.47 | 130567.84 | 113259.11 | 110804.65 | 84281.53 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 188664.96 | 196118.92 | 197017.25 | 91232.54 | 94106.52 | 89204.48 | 70462.51 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19094.69 | 16489.86 | 16904.35 | 10779.39 | 6919.25 | 9710.42 | 8722.18 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1752.2 | 373.16 | 2404.79 | 1597.52 | 1685.72 | 2128.01 | 1573.7 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7291.63 | 5682.19 | 4766.03 | 4251.21 | 7339.86 | 6746.37 | 9434.34 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 216803.48 | 218664.13 | 221092.43 | 107860.65 | 110051.36 | 107789.28 | 90192.73 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6426.25 | 26643.49 | 9900.04 | 22707.19 | 3207.75 | 3015.37 | -5911.2 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 162086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 708.62 | - | - | - | - | - | 209.88 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.93 | 37.32 | 37.04 | 62.24 | 74.5 | 181.02 | 274.63 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 673.85 | 9882.55 | 149.73 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 34.82 | 22.48 | 29.73 | 25.08 | 44.12 | 7608.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162881.55 | 72.14 | 59.53 | 91.97 | 773.43 | 10107.68 | 8243.12 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18710.59 | 8173.97 | 6986.4 | 13703.64 | 9238.73 | 3698.63 | 2774.89 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 185086 | - | - | - | - | 1450.6 | 420.2 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 347.04 | - | - | - | 11.69 | 8500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204143.64 | 8173.97 | 6986.4 | 13703.64 | 9250.42 | 13649.23 | 3195.09 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41262.09 | -8101.84 | -6926.88 | -13611.67 | -8476.99 | -3541.55 | 5048.03 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 169772.05 | - | - | - | 6946.2 | - | 212.21 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 46.2 | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18500 | 39167.55 | 58605.43 | 49526.66 | 51853.73 | 71320.63 | 67263.89 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 188272.05 | 39167.55 | 58605.43 | 49526.66 | 58799.93 | 71320.63 | 67476.1 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28230.4 | 61044.87 | 53438.79 | 52289.67 | 51689.89 | 72497.57 | 50207.54 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6377.71 | 2889.87 | 2375.72 | 1886.36 | 2043.38 | 2583.32 | 9234.49 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15.02 | - | - | - | - | - | 502.73 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34623.13 | 63934.74 | 55814.51 | 54176.03 | 53733.27 | 75080.89 | 59944.75 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 153648.93 | -24767.18 | 2790.92 | -4649.37 | 5066.66 | -3760.26 | 7531.35 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1171.85 | 1661 | -337.71 | -340.89 | 231.74 | 143.59 | -290.8 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 107132.44 | -4564.53 | 5426.37 | 4105.27 | 29.16 | -4142.85 | 6377.37 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9841.9 | 14406.43 | 8980.06 | 4874.79 | 4845.63 | 8988.48 | 2611.11 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 116974.34 | 9841.9 | 14406.43 | 8980.06 | 4874.79 | 4845.63 | 8988.48 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21311.79 | 17911.51 | 16236.49 | 12236.04 | 11632.54 | 5253.82 | 4077.44 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1188.37 | 157.09 | 175.52 | 152.54 | 164.45 | 1175.71 | 44.16 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3710.62 | 3501.01 | 3111.23 | 2294.24 | 2028.91 | 2154.08 | 2191.2 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 62.32 | 54.02 | 53.1 | 48.9 | 58.15 | 77.06 | 81.01 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 83.38 | 17.92 | 10.37 | 67.31 | 88.8 | 83.8 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 44.22 | 33.61 | 21.32 | 10.5 | -35.68 | -4.66 | 42.89 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 19.13 | 12.74 | 93.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -74.4 | - | - | - | - | -553 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -461.45 | -145.67 | 2685.69 | 3073.53 | 1934.7 | 2406.67 | 2390.1 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -556.89 | 813.2 | 478.99 | 183.1 | -942.35 | 15.92 | -276.37 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 486.71 | -325.27 | -39.18 | 28.3 | 603.91 | -38.7 | 235.8 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14424.09 | 6719.79 | -10977.84 | -14750.27 | 1369.88 | -4622.63 | -3527.18 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49860.22 | 13289.39 | -21172.48 | -15368.31 | -15521.88 | -1444.16 | -26813.47 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40422.52 | -8833.74 | 13245.48 | 25616.36 | 1833.12 | -1435.36 | 15629.07 | - | - | - |
| 其他(万) | -7947.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6426.25 | 26643.49 | 9900.04 | 22707.19 | 3207.75 | 3015.37 | -5911.2 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 116974.34 | 9841.9 | 14406.43 | - | - | - | 8988.48 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9841.9 | 14406.43 | 8980.06 | - | - | - | 2611.11 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 107132.44 | -4564.53 | 5426.37 | - | - | - | 6377.37 | - | - | - |