森泰股份301429现金流量表 |
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当前股价：22.56，市值：27
亿，动态市盈率PE：54.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：8.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 86945.21 | 60863.77 | - | 92482.35 | 65127.76 | 54847.24 | 42313.5 | 38255.02 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 8131.91 | 5289.76 | - | 8752.78 | 4810.09 | 4573.92 | 2310.29 | 3370.37 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1835.04 | 1620.41 | - | 1359.22 | 884.35 | 1071.88 | 761.92 | 773.65 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 96912.16 | 67773.94 | - | 102594.36 | 70822.2 | 60493.04 | 45385.71 | 42399.04 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 62657.98 | 43388 | - | 69164.54 | 37913.16 | 37707.05 | 30542.83 | 29204.91 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16993.41 | 9610.24 | - | 11643.75 | 7105.96 | 6511.28 | 5867.59 | 5045.95 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 4054.57 | 1683.67 | - | 1952.65 | 2258.2 | 1664.59 | 363.15 | 1427.99 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15679.93 | 10626.6 | - | 8661.46 | 6573.85 | 4903.86 | 4114.8 | 3776.68 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 99385.88 | 65308.51 | - | 91422.39 | 53851.17 | 50786.78 | 40888.36 | 39455.53 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -2473.73 | 2465.42 | 4622.11 | 11171.96 | 16971.03 | 9706.26 | 4497.35 | 2943.51 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 174400 | 101814.9 | - | - | 457.78 | 463.15 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1279.04 | 1064.68 | - | 2443.83 | 284.88 | 19.2 | 337.77 | 44.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15.01 | 6.71 | - | 42.05 | 102.15 | 46.99 | 84.21 | 3.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 291.58 | 954.74 | - | 1097.39 | 45.32 | 43.7 | 539.89 | 33.14 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 175985.62 | 103841.03 | - | 3583.28 | 890.13 | 573.03 | 961.88 | 81.01 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 27006.48 | 9816.35 | - | 5356.35 | 6168.84 | 2017.22 | 2148.67 | 2058.23 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 140100 | 164923.17 | - | - | 360.47 | 1687.26 | 50 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 906.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 250.99 | 1623.93 | - | - | 715.32 | 406.05 | - | 515.1 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 168263.51 | 176363.46 | - | 5356.35 | 7244.63 | 4110.54 | 2198.67 | 2573.32 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7722.11 | -72522.42 | -5345.99 | -1773.07 | -6354.5 | -3537.51 | -1236.8 | -2492.31 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 17 | 78142.66 | - | - | - | 145 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 17 | 17.78 | - | - | - | 145 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 14971.51 | - | - | - | 4500 | 5480 | 5850 | 12200 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 555.4 | - | - | - | 575.37 | - | 292.39 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 14988.51 | 78698.05 | - | - | 4500 | 6200.37 | 5850 | 12492.39 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4000 | - | - | - | 9980 | 9450 | 7700 | 10430 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3076.12 | 3002.79 | - | 1507.22 | 172.91 | 447.45 | 588.4 | 1711.05 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5892.16 | 4299.46 | - | 2192.87 | 1395.69 | - | 172.7 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12968.28 | 7302.25 | - | 3700.09 | 11548.61 | 9897.45 | 8461.1 | 12141.05 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2020.23 | 71395.8 | 2628.37 | -3700.09 | -7048.61 | -3697.08 | -2611.1 | 351.33 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 758.38 | -19.5 | - | -313.35 | -883.81 | 109.96 | 216.02 | -418.85 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 8026.99 | 1319.31 | 2674.09 | 5385.46 | 2684.11 | 2581.63 | 865.47 | 383.69 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 17164.66 | 15845.35 | - | 7785.8 | 5101.69 | 2520.05 | 1654.58 | 1270.89 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 25191.65 | 17164.66 | - | 13171.26 | 7785.8 | 5101.69 | 2520.05 | 1654.58 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3551.61 | 4273.09 | - | 10418.21 | 10531.23 | 4658.16 | 2223.63 | 2818.6 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 652.97 | 560.79 | - | 297.96 | 342.52 | 172.31 | 355.14 | 160.7 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3799.56 | 3139.34 | - | 2397.69 | 2074.29 | 2059.38 | 1935.42 | 1845.9 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 520.04 | 73.25 | - | 96.61 | 96.61 | 96.7 | 92.22 | 82.63 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 89.3 | 69.36 | - | 104.06 | 93.39 | 94.66 | 73.86 | 42.12 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.76 | 0.03 | - | -5.78 | 34.71 | -1.64 | 7.04 | 4.43 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 60.53 | 14.07 | - | 66.2 | 16.66 | 14.02 | - | 40.05 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -416.45 | 175.52 | - | 1265.27 | -1791.18 | 314.52 | 174.78 | -174.78 | - |
| 财务费用(万) | - | -287.68 | -427.77 | - | 295.92 | 954.03 | 285.8 | 344.52 | 1087.09 | - |
| 投资损失(万) | - | -68.79 | 82.07 | - | -2443.83 | -284.88 | 812.18 | -337.77 | -44.55 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -314.96 | -461.66 | - | 36.26 | 76.19 | 25.99 | 66.01 | -40.73 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6.55 | 166.35 | - | -255.68 | 286.58 | 0.81 | -43.69 | 43.69 | - |
| 存货的减少(万) | - | -15768.78 | -2588.57 | - | -11103.46 | -2952.33 | 4247.33 | -2348.95 | -859.92 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6011.97 | -3550.49 | - | -2669.67 | 163.67 | 1824.43 | -1823.27 | -1890.62 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10579.06 | 574.92 | - | 12526.69 | 7305.26 | -5354.04 | 3778.43 | 137.85 | - |
| 其他(万) | - | 179.09 | - | - | - | 33.31 | 435.57 | - | -308.96 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -2473.73 | 2465.42 | - | 11171.96 | 16971.03 | 9706.26 | 4497.35 | 2943.51 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 25191.65 | 17164.66 | - | 13171.26 | 7785.8 | 5101.69 | - | 1654.58 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 17164.66 | 15845.35 | - | 7785.8 | 5101.69 | 2520.05 | - | 1270.89 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 8026.99 | 1319.31 | - | 5385.46 | 2684.11 | 2581.63 | - | 383.69 | - |