科净源301372现金流量表 |
1524 ℃ |
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当前股价：37.86，市值：26
亿，动态市盈率PE：-60.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 12485.14 | 17344.95 | 23163.51 | 31695.55 | 38138.69 | 33368.69 | 24602.08 | 24632.17 | 16094.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1.82 | 1.7 | 162.21 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7968.82 | 10909.97 | 879.25 | 1182.17 | 3621.98 | 1817.99 | 5330.28 | 1171.02 | 1160.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 20455.78 | 28256.63 | 24204.98 | 32877.72 | 41760.66 | 35186.68 | 29932.36 | 25803.19 | 17255.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 13244.51 | 23497.68 | 18170.74 | 20497.17 | 21002.24 | 19204.36 | 14576.35 | 15532.64 | 9949.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6573.81 | 6116.21 | 4870.22 | 5086.59 | 4159.72 | 4892.69 | 4489.27 | 3666.03 | 2643.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1035.87 | 3440.59 | 880.15 | 3207.87 | 5881.99 | 2520.23 | 2310.45 | 1860.99 | 1112.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11879.32 | 13614.07 | 2803.4 | 3569.83 | 4354.85 | 5369.87 | 6271.17 | 5108.06 | 3868.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 32733.51 | 46668.55 | 26724.51 | 32361.45 | 35398.8 | 31987.16 | 27647.24 | 26167.72 | 17574.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -12277.72 | -18411.92 | -2519.53 | 516.27 | 6361.87 | 3199.52 | 2285.12 | -364.53 | -318.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6000 | 6012.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 32.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1187.52 | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.2 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7219.71 | 6012.68 | 0.25 | - | - | - | - | 350.2 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13315.75 | 12693.74 | 1827.05 | 429.72 | 1917.95 | 2121.5 | 2977.73 | 2164.91 | 736.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1449.11 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 19315.75 | 18693.74 | 1827.05 | 429.72 | 1917.95 | 2121.5 | 2977.73 | 3614.02 | 1226.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12096.04 | -12681.06 | -1826.8 | -429.72 | -1917.95 | -2121.5 | -2977.73 | -3263.82 | -1226.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 65880 | - | - | 3023.55 | - | - | 25 | 5012 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 5012 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 23730 | 24000 | 19393.27 | 17501.04 | 8992.83 | 9500 | 10900 | 14440 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2395 | 1300 | 3930 | 2393.66 | 6550.7 | 8073 | 2800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 23730 | 92275 | 20693.27 | 21431.04 | 14410.04 | 16050.7 | 18973 | 17265 | 16012 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 18200 | 18600 | 11813.27 | 13621.91 | 12751.92 | 10400 | 12070 | 13370 | 7150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2492.63 | 1216.71 | 641.11 | 677.23 | 879.24 | 887.09 | 968.79 | 667.84 | 571.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 56.81 | 5139.11 | 3164.37 | 7002.95 | 4872 | 6126.7 | 10248 | 500.55 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 20749.44 | 24955.82 | 15618.76 | 21302.08 | 18503.16 | 17413.79 | 23286.79 | 14538.39 | 7721.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2980.56 | 67319.18 | 5074.51 | 128.95 | -4093.12 | -1363.09 | -4313.79 | 2726.61 | 8290.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -21393.21 | 36226.2 | 728.18 | 215.5 | 350.8 | -285.06 | -5006.39 | -901.74 | 6745.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 40223.52 | 3997.31 | 3269.13 | 3053.64 | 2702.84 | 2987.89 | 7994.29 | 8036.84 | 1291.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18830.31 | 40223.52 | 3997.31 | 3269.13 | 3053.64 | 2702.84 | 2987.89 | 7135.1 | 8036.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13134.15 | 1906.73 | 8625.68 | 9182.42 | 7000.96 | 3392.63 | 3436.36 | 4516.94 | 1842.21 |
| 资产减值准备(万) | - | 10878.66 | 4853.93 | 849.59 | 334.65 | 243.3 | - | 1431.49 | 2471.09 | 802.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 591.33 | 319.33 | 656.6 | 589.83 | 517.62 | 408.87 | 292.75 | 47.19 | 43.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 368.1 | 340.35 | 320.6 | 316.42 | 291.58 | 192.84 | 133.28 | 86.25 | 27.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10.59 | 32.21 | 205.71 | 210.22 | 471.49 | 265.1 | 508.88 | 4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.05 | 27.62 | 5.94 | - | - | 220.88 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 646.16 | 963.36 | 633.85 | 709.33 | 755.7 | 1049.78 | 1002.11 | 667.84 | 571.2 |
| 投资损失(万) | - | -32.19 | -12.68 | - | - | - | - | 14.15 | -1872.67 | 22.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2474.1 | -1283.19 | -415.35 | -213.42 | -186.17 | 193.58 | 67.43 | -449.13 | -138.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5.73 | -27.43 | - | - | - | - | - | 7.58 | - |
| 存货的减少(万) | - | -5428.34 | -1382.97 | 6804.07 | 2385.22 | -7302.63 | -2293.77 | 1918.74 | -2562.48 | -199.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5594.33 | -30170.91 | -17693.82 | -10850 | -2740.97 | -4476.16 | -1438.72 | -8987.27 | -1812.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1896.23 | 5996.99 | -4447.07 | -4065.59 | 7110.21 | 3702.43 | -5081.37 | 5705.36 | -1479.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -12277.72 | -18411.92 | -2519.53 | 516.27 | 6361.87 | 3199.52 | 2285.12 | -364.53 | -318.99 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18830.31 | 40223.52 | 3997.31 | - | - | - | 2987.89 | 7135.1 | 8036.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 40223.52 | 3997.31 | 3269.13 | - | - | - | 7994.29 | 8036.84 | 1291.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21393.21 | 36226.2 | 728.18 | - | - | - | -5006.39 | -901.74 | 6745.73 |