一博科技301366现金流量表 |
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当前股价：40.6，市值：85
亿，动态市盈率PE：179.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.04%，净利增长率：-4.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 82234.27 | 76726.75 | 74621.16 | 67253.8 | 53314.49 | 40333.01 | 34832.74 | 25274.67 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 39.36 | 3513.05 | - | 88.86 | 30.38 | 47.2 | 29.25 | 1.49 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1130.55 | 1099.16 | 1142.15 | 1145.9 | 701.93 | 691.64 | 463.61 | 340.55 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 83404.17 | 81338.95 | 75763.31 | 68488.56 | 54046.8 | 41071.85 | 35325.6 | 25616.71 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 22019.05 | 20862.03 | 25770.91 | 30756.61 | 17566.64 | 12576.89 | 13468.2 | 9898.65 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 39770.59 | 34502.43 | 29356.52 | 23363.79 | 17932.29 | 15374.3 | 12272.55 | 9306.7 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 6530.43 | 6217.51 | 5284.87 | 4504.37 | 3742.29 | 2962.85 | 3672.38 | 1311.46 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1495.92 | 3598.91 | 1576.09 | 1984.17 | 2277.63 | 1966.12 | 2004.31 | 1557.75 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 69815.99 | 65180.88 | 61988.39 | 60608.93 | 41518.86 | 32880.15 | 31417.44 | 22074.56 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 13588.18 | 16158.07 | 13774.92 | 7879.63 | 12527.95 | 8191.69 | 3908.16 | 3542.15 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 357459.32 | 433536.25 | 18664.75 | 59972 | 49753.92 | 53880 | 1802.77 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2084.28 | 2587.86 | 216.01 | 628.57 | 553.15 | 364.53 | 3296.03 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.3 | 34.06 | 21.11 | 6.48 | 3.34 | 115.65 | 2.8 | 11.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6184.25 | 5446.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 365741.15 | 441604.38 | 18901.87 | 60607.05 | 50310.42 | 54360.17 | 5101.6 | 11.5 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 37780.33 | 28306.49 | 14092.24 | 19718.48 | 6879.32 | 4272.68 | 6642.04 | 2374.56 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 348669.32 | 366700 | 125432.2 | 51772 | 54922 | 58080 | 11300 | 687.5 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 878.6 | 900 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10978.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 386449.65 | 405984.67 | 139524.44 | 71490.48 | 61801.32 | 62352.68 | 18820.64 | 3962.06 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20708.5 | 35619.71 | -120622.57 | -10883.44 | -11490.9 | -7992.51 | -13719.04 | -3950.56 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 125454.17 | - | 10000 | - | 14650 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 17491.63 | 16270.92 | - | - | - | - | 2462.94 | 1006.73 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 17491.63 | 16270.92 | 125454.17 | - | 10000 | - | 17112.94 | 1136.73 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16350.73 | - | - | - | 1779.02 | 368.25 | 1142.4 | 180.03 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6123.38 | 2156.03 | 3677.31 | - | 2793.53 | 176.22 | 1340.36 | 37.18 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4107.58 | 2106.57 | 3348.35 | 1199.46 | 47.17 | - | 823.07 | 120 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 26581.68 | 4262.6 | 7025.66 | 1199.46 | 4619.72 | 544.47 | 3305.83 | 337.2 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9090.05 | 12008.32 | 118428.51 | -1199.46 | 5380.28 | -544.47 | 13807.1 | 799.53 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -13.03 | 5.5 | 237.84 | -28.85 | -282.48 | 37.4 | 149.16 | -121.98 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16223.4 | 63791.59 | 11818.7 | -4232.12 | 6134.84 | -307.88 | 4145.37 | 269.14 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 82857.6 | 19066.02 | 7247.31 | 11479.43 | 5344.6 | 5652.48 | 1507.11 | 1237.96 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 66634.2 | 82857.6 | 19066.02 | 7247.31 | 11479.43 | 5344.6 | 5652.48 | 1507.11 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8222.67 | 9837 | 15223.9 | 14915.86 | - | - | - | 4364.6 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 339.48 | 246.78 | 367.1 | 257.77 | - | - | - | 264.3 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4711.66 | 2597.87 | 1893.1 | 1088.7 | - | - | - | 332.19 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 506.76 | 395 | 254.32 | 358.2 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 148.43 | 130.96 | 167.48 | 180.04 | - | - | - | 24.63 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.99 | -2.53 | 0.99 | -0.52 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -0.59 | - | 0.71 | - | - | - | -5.95 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1160.76 | -1029.77 | -542.65 | -205.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -16.07 | -10.99 | -136.87 | 135.17 | - | - | - | 127.2 | - |
| 投资损失(万) | - | -861.44 | -1319.48 | -92.26 | -391.41 | - | - | - | -33.75 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -49.26 | -30.84 | 164.54 | -245.97 | - | - | - | -61.85 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.88 | - |
| 存货的减少(万) | - | -1401.93 | -1710.07 | -1344.02 | -12635.9 | - | - | - | -396.14 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7575.85 | 1085.07 | -5863.63 | -3824.72 | - | - | - | -2380.96 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10037.24 | 4271.31 | 2001.09 | 6622.33 | - | - | - | 1301.99 | - |
| 其他(万) | - | 691.27 | 694.01 | 697.79 | 709.09 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 13588.18 | 16158.07 | 13774.92 | 7879.63 | - | - | - | 3542.15 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 66634.2 | 82857.6 | 19066.02 | 7247.31 | - | - | - | 1507.11 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 82857.6 | 19066.02 | 7247.31 | 11479.43 | - | - | - | 1237.96 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16223.4 | 63791.59 | 11818.7 | -4232.12 | - | - | - | 269.14 | - |