一博科技301366核心经营数据 |
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当前股价：48.71，市值：73
亿，动态市盈率PE：67.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.14%，净利增长率：14.59%； 未来三年预估净利增长率：26.48% （24E:16.35%, 25E:25.22%, 26E:38.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15000 | 8333.33 | 6250 | 6250 | 6000 | 6000 | 200 | - | - | - |
| 净资产(万) | 222676.55 | 209020.86 | 74395.8 | 58778.48 | 36843.49 | 28228.56 | 6817.99 | - | - | - |
| 总资产(万) | 271126.6 | 234854.6 | 99271.57 | 71138.17 | 49233.89 | 37985.09 | 16814.93 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 78613.54 | 78465.56 | 70947.63 | 57354.5 | 40585.61 | 34091.81 | 26142.01 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.19 | 10.6 | 23.7 | 41.32 | 19.05 | 30.41 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 50412.88 | 46408.36 | 40946.82 | 32049.61 | 22604.63 | 19733.05 | 14547.76 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 8.63 | 13.34 | 27.76 | 41.78 | 14.55 | 35.64 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.87 | 40.86 | 42.29 | 44.12 | 44.3 | 42.12 | 44.35 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10248.55 | 8507.77 | 7577.7 | 6187.89 | 5388.06 | 8959.6 | 3078.91 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 20.46 | 12.27 | 22.46 | 14.84 | -39.86 | 191 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.34 | 26.54 | 25.26 | 24.45 | 29.97 | 62.4 | 26.56 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9837 | 15223.9 | 14915.86 | 13272.92 | 8204.21 | 3993.13 | 4364.6 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -35.38 | 2.07 | 12.38 | 61.78 | 105.46 | -8.51 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 16158.07 | 13774.92 | 7879.63 | 12527.95 | 8191.69 | 3908.16 | 3542.15 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 17.3 | 74.82 | -37.1 | 52.93 | 109.6 | 10.33 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 0.9 | 0.53 | 0.94 | 1 | 0.98 | 0.81 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.56 | 10.74 | 22.4 | 27.76 | 25.22 | 22.79 | 128.03 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.26 | 34.85 | 147.96 | 141.31 | 93.55 | 67.88 | 240.95 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 28306.49 | 14092.24 | 19718.48 | 6879.32 | 4272.68 | 6642.04 | 2374.56 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3124 | 2315 | 1627 | - | - | - | 357 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 217697.86 | 209020.86 | 74395.8 | 58778.48 | 36843.49 | 28228.56 | 6817.99 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.15 | 180.96 | 26.57 | 59.54 | 30.52 | 314.03 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -15298 | 3447 | -3176 | 6394 | 3932 | -2649 | 2347 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -208.53 | -149.67 | 62.61 | -248.43 | -212.87 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.51 | 25.08 | 11.9 | 9.4 | 6.14 | 4.7 | 34.09 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 1.83 | 2.39 | 2.12 | 1.37 | 0.67 | 21.82 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | AABBA | AABAA | AABAA | AAAAA | ABBAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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