众智科技301361现金流量表 |
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当前股价：28.73，市值：33
亿，动态市盈率PE：47.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.13%，净利增长率：31.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17735.69 | 17025.27 | 17439.85 | 13607.41 | 12250.1 | 10785.61 | 10599.76 | 8773.89 | 9246.71 | 7419.61 |
| 收到的税费返还(万) | 758.95 | 980.1 | 691.65 | 578.23 | 550.7 | 402.82 | 412.59 | 207.77 | 133.68 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1076.43 | 308.58 | 483.01 | 1978.91 | 524.1 | 158.37 | 324.03 | 283.34 | 106.41 | 265.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19571.07 | 18313.94 | 18614.51 | 16164.56 | 13324.89 | 11346.8 | 11336.38 | 9265 | 9486.8 | 7685.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5723.5 | 4224.32 | 4619.86 | 3788.93 | 2681.13 | 3391.37 | 6242.7 | 4813.33 | 5188 | 4257.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4925.48 | 4162.48 | 3686.68 | 2766.02 | 2275.87 | 1827.23 | 1114.42 | 947.77 | 721.05 | 566.03 |
| 支付的各项税费(万) | 2317.54 | 2276.08 | 2562.22 | 2589.62 | 1633.35 | 1244.93 | 951.13 | 864.65 | 725.95 | 344.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1648.11 | 1281.89 | 1447.36 | 1362.35 | 1007.4 | 776.22 | 1185.79 | 1241.36 | 1467.91 | 611.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14614.64 | 11944.77 | 12316.13 | 10506.92 | 7597.75 | 7239.75 | 9494.04 | 7867.11 | 8102.91 | 5778.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4956.43 | 6369.16 | 6298.38 | 5657.64 | 5727.13 | 4107.06 | 1842.35 | 1397.9 | 1383.89 | 1906.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13.33 | - | 10 | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1.37 | 0.12 | 1.08 | 3.25 | - | 1.08 | - | 0.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 165906.74 | 24080.67 | 7059.21 | 34902.65 | 29897.31 | 26825.04 | 6353.47 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 165920.07 | 24080.67 | 7070.58 | 34902.77 | 29898.39 | 26853.29 | 6353.47 | 1.08 | - | 0.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2574.84 | 7487.71 | 4066.73 | 1877.3 | 2301.81 | 160.69 | 160.66 | 240.98 | 143.65 | 341.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 850.5 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 230500 | 24926.17 | 7000 | 24812.6 | 31639 | 31010 | 9700 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 233074.84 | 32413.88 | 11066.73 | 26689.9 | 33940.81 | 31170.69 | 10711.16 | 240.98 | 143.65 | 341.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67154.77 | -8333.2 | -3996.15 | 8212.87 | -4042.42 | -4317.4 | -4357.69 | -239.9 | -143.65 | -341.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 72040.48 | - | 1126 | - | - | 2768.92 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 72040.48 | - | 1126 | - | - | 2768.92 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 581.68 | - | - | 9860 | - | 2040 | 100 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 81.15 | 1410.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 662.83 | 1410.78 | - | 9860 | - | 2040 | 100 | - | - | 1270.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -662.83 | 70629.7 | - | -8734 | - | -2040 | 2668.92 | - | - | -1270.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.39 | - | - | - | - | - | - | - | 5.31 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -62862.56 | 68665.66 | 2302.23 | 5136.51 | 1684.71 | -2250.35 | 153.58 | 1158 | 1245.55 | 294.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78641.26 | 9975.6 | 7673.37 | 2536.86 | 852.14 | 3102.49 | 2948.86 | 1790.86 | 545.31 | 250.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15778.7 | 78641.26 | 9975.6 | 7673.37 | 2536.86 | 852.14 | 3102.44 | 2948.86 | 1790.86 | 545.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7316.88 | 5995.58 | 6812.43 | 6050.56 | 4983.27 | 3684.77 | 2366.95 | 1636.26 | 1343.69 | 771.45 |
| 资产减值准备(万) | 34.82 | 7.14 | 30.52 | 7.98 | 13.09 | 307.62 | 31.42 | 9.67 | 23.06 | 14.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 924.84 | 307.66 | 286.83 | 232.99 | 213.25 | 201.73 | 184.49 | 182.09 | 179.78 | 163.86 |
| 无形资产摊销(万) | 74.38 | 74.14 | 70.32 | 63.47 | 41.02 | 23.62 | 22.16 | 19.58 | 16.32 | 10.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 12.59 | -0.47 | - | 0.95 | 1.28 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.31 | 3.36 | 17.38 | 18.15 | 2.16 | 2.1 | 0.16 | - | - | -0.13 |
| 公允价值变动损失(万) | -208.44 | - | - | - | -26.08 | 4.65 | -18.11 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1452.79 | -145.96 | -69.21 | -256.46 | -350.34 | -293.7 | -53.47 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8.22 | 38.82 | -1.92 | -8.21 | 1.81 | -38.91 | 5.21 | -1.45 | -3.46 | -2.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.01 | 22.4 | 32.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 755.95 | -509.55 | -915.9 | -576.89 | 814.69 | 104.4 | -486.63 | -404.36 | 63.41 | 332.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -560.1 | -542.76 | 112.43 | -590.36 | -310.62 | -118.3 | -616.24 | 27.11 | -255.11 | 403.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2085.36 | 945.39 | -189.36 | 641.87 | 338.42 | 229.54 | 406.4 | -71.97 | 14.92 | 213.03 |
| 其他(万) | 130.74 | 142.63 | 142.63 | 11.89 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4956.43 | 6369.16 | 6298.38 | 5657.64 | 5727.13 | 4107.06 | 1842.35 | 1397.9 | 1383.89 | 1906.86 |
| 现金的期末余额(万) | 15778.7 | 78641.26 | 9975.6 | - | 2536.86 | 852.14 | 3102.44 | 2948.86 | 1790.86 | 545.31 |
| 现金的期初余额(万) | 78641.26 | 9975.6 | 7673.37 | - | 852.14 | 3102.49 | 2948.86 | 1790.86 | 545.31 | 250.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -62862.56 | 68665.66 | 2302.23 | - | 1684.71 | -2250.35 | 153.58 | 1158 | 1245.55 | 294.36 |