南王科技301355现金流量表 |
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当前股价：12.52，市值：24
亿，动态市盈率PE：-77.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 151829.88 | 123872.06 | 112778.85 | 129753.13 | 89984.85 | 73274.75 | 55405.95 | 31046.13 | 21139.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | 464.79 | 906.89 | 964.68 | 1659.31 | 967.26 | 553.33 | 364.74 | 87.34 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1788.77 | 1790.49 | 1296.06 | 1139.66 | 1202.25 | 843.61 | 629.87 | 202.26 | 327.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 154083.44 | 126569.44 | 115039.59 | 132552.09 | 92154.36 | 74671.69 | 56400.57 | 31335.73 | 21467.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 115731.77 | 80402.03 | 82510.02 | 91885.7 | 67135.56 | 49974.69 | 38691.23 | 22780.49 | 12462.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24344.74 | 18143.24 | 17319.57 | 18204.02 | 11364.5 | 9530.59 | 6459.36 | 3237.08 | 1959.88 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2508.75 | 1912.18 | 1926.67 | 1195.08 | 1736.18 | 1571.53 | 1490.13 | 825.64 | 1468.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7093.74 | 4454.89 | 3582.83 | 3641.09 | 4065.93 | 5988.17 | 4438.99 | 3018.28 | 1914.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 149679 | 104912.34 | 105339.08 | 114925.89 | 84302.17 | 67064.98 | 51079.7 | 29861.5 | 17804.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4404.44 | 21657.1 | 9700.51 | 17626.2 | 7852.19 | 7606.71 | 5320.86 | 1474.23 | 3662.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21199.46 | - | - | - | 490 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 332.58 | - | - | - | 1.44 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 670.16 | 599.2 | 1.31 | 82.71 | 56.85 | 267.47 | 90.79 | - | 65.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 618.27 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 22202.19 | 599.2 | 1.31 | 82.71 | 548.29 | 267.47 | 90.79 | 618.27 | 65.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 40834.37 | 15517.04 | 11894.13 | 16415.07 | 16511.82 | 9888.06 | 4802.75 | 3167.46 | 1958.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6999.63 | 64199.46 | - | - | 490 | - | 180 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 629.08 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 47834 | 79716.5 | 11894.13 | 16415.07 | 17001.82 | 10517.14 | 4982.75 | 3167.46 | 1958.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -25631.8 | -79117.3 | -11892.82 | -16332.36 | -16453.53 | -10249.67 | -4891.96 | -2549.19 | -1893.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6237.16 | 85758.9 | - | - | - | 15923.56 | - | 3084 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6237.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 44117.71 | 13344.77 | 10932.35 | 11167.85 | 3470 | 3485 | 3500 | 3550 | 3650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 28789.48 | 20280.08 | 15.5 | - | - | 1285.77 | 80.8 | 2314.19 | 66.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 79144.34 | 119383.75 | 10947.85 | 11167.85 | 3470 | 19408.56 | 3500 | 8948.19 | 3716.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 25103.41 | 8742.9 | 7204.99 | 11731.54 | 3485 | 3500 | 3550 | 3650 | 3650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2368.84 | 5000.62 | 106.55 | 200.71 | 1476.14 | 2072.36 | 1352.35 | 170.71 | 202.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 40246 | 10951.25 | 2009.59 | 2086.23 | 45 | 41.5 | 52 | 593.23 | 2380.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 67718.25 | 24694.76 | 9321.13 | 14018.47 | 5006.14 | 5613.86 | 4954.35 | 4413.94 | 6233.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 11426.09 | 94688.98 | 1626.72 | -2850.63 | -1536.14 | 13794.7 | -1454.35 | 4534.25 | -2516.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 161.6 | 67.3 | 288.95 | -98.83 | -391.51 | 58.25 | 37.29 | -26.98 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9639.68 | 37296.08 | -276.64 | -1655.61 | -10528.99 | 11209.99 | -988.16 | 3432.3 | -747.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 39567.92 | 2271.83 | 2548.47 | 4204.08 | 14733.08 | 3523.09 | 4511.25 | 1078.95 | 1826.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 29928.24 | 39567.92 | 2271.83 | 2548.47 | 4204.08 | 14733.08 | 3523.09 | 4511.25 | 1078.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2993.03 | 7173.05 | 7551.35 | 8401.52 | 6615.27 | 6400.18 | 5617.64 | 2242.97 | 2584.13 |
| 资产减值准备(万) | - | 1547.59 | 523.67 | 652.69 | 689.2 | 334.58 | 159.09 | 218 | 19.13 | 88.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5152.51 | 4411.64 | 4293 | 3782.87 | 2922.88 | 2194.95 | 1871.13 | 1303.46 | 1057.14 |
| 无形资产摊销(万) | - | 174.82 | 137.8 | 127.51 | 131.38 | 46.75 | 28.17 | 17.47 | 12.06 | 11.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 612.33 | 405.25 | 347.27 | 277.83 | 189.08 | 99.97 | 90.43 | 55.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 123.92 | -29.14 | -29.49 | -0.19 | 27.11 | 27.89 | 29.46 | - | 0.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 145.93 | 4.53 | 15.68 | 142.75 | 20.1 | 20.21 | 30.15 | 51.29 | - |
| 财务费用(万) | - | 936.81 | 348.53 | 248.95 | 539.6 | 378.04 | 108.32 | 133.37 | 203.11 | 202.38 |
| 投资损失(万) | - | -1556.44 | -705.84 | - | - | -1.44 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2030.45 | 523.15 | -49.73 | -695.3 | -300.32 | -618.22 | -37.88 | -2.87 | 5.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1310.96 | -403.39 | 265.75 | 1242 | 934.01 | 944.4 | 541.19 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -7564.87 | -2773.32 | -1981.19 | -4340.64 | -3473.09 | -3405.56 | -1294.79 | -2742.08 | -1149.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9836.45 | 5108.48 | 2118.5 | 512.68 | -5105.36 | -3020.01 | -3069.99 | 45.68 | -1461.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10133 | 5759.9 | -5581.45 | 5396.36 | 5013.85 | 4371.31 | 1097.31 | 285.71 | 2322.27 |
| 其他(万) | - | -0.05 | -83.61 | -57.29 | -22.87 | 12.82 | 101.55 | 77.37 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4404.44 | 21657.1 | 9700.51 | 17626.2 | 7852.19 | 7606.71 | 5320.86 | 1474.23 | 3662.28 |
| 现金的期末余额(万) | - | 29928.24 | 39567.92 | 2271.83 | - | - | 14733.08 | 3523.09 | 4511.25 | 1078.95 |
| 现金的期初余额(万) | - | 39567.92 | 2271.83 | 2548.47 | - | - | 3523.09 | 4511.25 | 1078.95 | 1826.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9639.68 | 37296.08 | -276.64 | - | - | 11209.99 | -988.16 | 3432.3 | -747.41 |