天元宠物301335现金流量表 |
893 ℃ |
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当前股价：24.11，市值：30
亿，动态市盈率PE：38.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.16%，净利增长率：10.84%； 未来三年预估净利增长率：12.74% （24E:4.21%, 25E:18.75%, 26E:15.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 207551.61 | 196839.46 | 178376.31 | 143409.95 | 100660.44 | 86808.73 | 73925.35 | 50486.79 | 51128.07 | 49343.94 |
| 收到的税费返还(万) | 10547.68 | 13194.79 | 12749.24 | 10883.35 | 7975.85 | 7917.46 | 7348.62 | 4992.61 | 4403.25 | 4138.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5014.22 | 1506.81 | 1154.31 | 726.05 | 866.05 | 927.58 | 839.77 | 358.07 | 648.19 | 1537.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223113.51 | 211541.06 | 192279.87 | 155019.35 | 109502.33 | 95653.77 | 82113.75 | 55837.46 | 56179.51 | 55020.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 182775.71 | 196045 | 162352.56 | 122727.99 | 80676.29 | 69798.37 | 59252.15 | 38422.19 | 40665.61 | 39585.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18657.21 | 16706.34 | 15992.27 | 11477.66 | 8659.01 | 6807.29 | 6010 | 4893.81 | 4230.03 | 4188.96 |
| 支付的各项税费(万) | 5108.87 | 5560.16 | 3752.74 | 3922.63 | 3528.07 | 3982.32 | 3640.87 | 1283.43 | 2520.86 | 2171.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14948.08 | 10391.95 | 7778.24 | 11857.08 | 10018.85 | 9122.43 | 8241.82 | 7557.41 | 6525.1 | 5614.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 221489.88 | 228703.45 | 189875.8 | 149985.36 | 102882.22 | 89710.41 | 77144.84 | 52156.84 | 53941.6 | 51561.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1623.63 | -17162.39 | 2404.06 | 5033.99 | 6620.11 | 5943.36 | 4968.91 | 3680.63 | 2237.91 | 3458.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92827.93 | - | 4203.99 | 35180.45 | 57111.06 | 26946.21 | 30172.89 | 18664.38 | 16365.99 | 17509.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.93 | 3.41 | 3.15 | 10.8 | 2.24 | 1.8 | - | - | 0.28 | 38.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 222.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 115.55 | - | 551.35 | 1294.59 | 138.43 | 216 | 1620.78 | 1519.2 | 19374.28 | 1770.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92944.41 | 3.41 | 4758.49 | 36485.84 | 57251.73 | 27164.01 | 31793.67 | 20183.57 | 36351.55 | 19540.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5629.82 | 1864.87 | 5010.56 | 17195.83 | 7499.65 | 8957.36 | 6776.3 | 117.14 | 1240.16 | 1283.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 107863.91 | 39265.87 | 2410 | 35255.73 | 57416.5 | 26890 | 30314.34 | 14826.31 | 19962.61 | 16500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 25 | 239.25 | 1278.15 | - | 1947 | 935 | 7709.9 | 8183.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 113493.73 | 41130.73 | 7445.56 | 52690.81 | 66194.29 | 35847.36 | 39037.64 | 15878.44 | 28912.68 | 25966.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20549.32 | -41127.32 | -2687.07 | -16204.97 | -8942.57 | -8683.35 | -7243.97 | 4305.13 | 7438.87 | -6425.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 103458.6 | 9 | - | 4130 | - | 42 | 7202.89 | - | 0.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 9 | - | 80 | - | 42 | 2.89 | - | 0.11 |
| 取得借款收到的现金(万) | 73544.4 | 46859.46 | 37847.8 | 20545.65 | 9400 | 1000 | - | - | 5576.49 | 9321.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 70 | - | 570.26 | - | 530.2 | 692.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73544.4 | 150318.06 | 37856.8 | 20545.65 | 13600 | 1000 | 612.26 | 7202.89 | 6106.69 | 10014.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58196.8 | 47379.27 | 33128.96 | 6100 | 5300 | 1000 | - | - | 12078.1 | 6429.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6458.99 | 1066.15 | 765.7 | 2392.36 | 2094.09 | 5.28 | 697 | 65.12 | 548.71 | 124.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 660.49 | 2192.95 | 304.58 | 79.55 | 76.3 | - | 932.73 | - | 2928.46 | 662 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65316.29 | 50638.36 | 34199.24 | 8571.9 | 7470.39 | 1005.28 | 1629.73 | 65.12 | 15555.27 | 7216.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8228.12 | 99679.7 | 3657.56 | 11973.75 | 6129.61 | -5.28 | -1017.47 | 7137.77 | -9448.58 | 2798.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -197.49 | 2418.81 | -752.22 | -1095.32 | 168.04 | 390.77 | -809.74 | 621.85 | 619.69 | -46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10895.07 | 43808.8 | 2622.33 | -292.55 | 3975.19 | -2354.5 | -4102.28 | 15745.38 | 847.9 | -214.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61662.11 | 17853.31 | 15230.98 | 15523.53 | 11548.34 | 13902.84 | 18005.12 | 2259.73 | 1411.84 | 1626.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50767.04 | 61662.11 | 17853.31 | 15230.98 | 15523.53 | 11548.34 | 13902.84 | 18005.12 | 2259.73 | 1411.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7655.95 | 12923.88 | 10715.46 | 11372.55 | 8578.01 | 8841.52 | 5929.71 | 4497.88 | 3218.43 | 3032.66 |
| 资产减值准备(万) | 1021.43 | 819.43 | 898.94 | 586.31 | 565.74 | 327.1 | 473.93 | 388.24 | -396.39 | 670.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2635.07 | 2317.76 | 2131.04 | 986.49 | 605.36 | 605.11 | 585.47 | 585.24 | 550.19 | 534.83 |
| 无形资产摊销(万) | 178.8 | 155.92 | 150.09 | 98.76 | 42.06 | 30.4 | 87.7 | 29.07 | 30.11 | 30.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 904.54 | 466.88 | 401.11 | 81.13 | 22.63 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.48 | -2.6 | - | -8.86 | -0.35 | - | - | - | -0.28 | -1.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.97 | 2.33 | 1.16 | - | 0.61 | -1.43 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -513.09 | -1.36 | 1054.42 | -1499.47 | 403.89 | - | -233.64 | -242.26 | 322.43 | 169.35 |
| 财务费用(万) | 2215.29 | -1895.95 | 1807.6 | 2503.93 | -173.67 | -1152.66 | 879.98 | -613.75 | -658.38 | 59.5 |
| 投资损失(万) | 84.66 | 1320.58 | -1745.23 | 75.15 | 285.15 | -79.3 | 160.54 | 641.06 | -67.87 | -860.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -69.38 | -32.9 | -143.64 | -36.3 | -139.82 | -51.45 | -10.16 | 18.39 | -146.2 | -42.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -71.7 | 45.86 | -248.2 | 272.49 | 1.55 | - | - | - | - | -3.97 |
| 存货的减少(万) | -28270.33 | -19097.07 | -3849.52 | -9972.44 | -1485.27 | -993.74 | 172.27 | -1174.76 | -65.7 | -2184.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12678.32 | -10468.19 | -11550.79 | -8038.88 | -6538.6 | -2783.77 | -2098.86 | -3106.09 | -630.58 | -2955.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2815.79 | -3972.18 | 2519.45 | 8613.14 | 4452.82 | 1201.57 | -1244.03 | 2657.58 | -854.26 | 5010.25 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 266 | - | 936.4 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1623.63 | -17162.39 | 2404.06 | 5033.99 | 6620.11 | 5943.36 | 4968.91 | 3680.63 | 2237.91 | 3458.99 |
| 现金的期末余额(万) | 50767.04 | 61662.11 | 17853.31 | 15230.98 | 15523.53 | 11548.34 | 13902.84 | - | 2259.73 | 1411.84 |
| 现金的期初余额(万) | 61662.11 | 17853.31 | 15230.98 | 15523.53 | 11548.34 | 13902.84 | 18005.12 | - | 1411.84 | 1626.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10895.07 | 43808.8 | 2622.33 | -292.55 | 3975.19 | -2354.5 | -4102.28 | - | 847.9 | -214.65 |