熵基科技301330现金流量表 |
989 ℃ |
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当前股价：29.97，市值：59
亿，动态市盈率PE：36.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.94%，净利增长率：9.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 203385.25 | 191439.18 | - | - | 186650.08 | 176329.29 | 147479.81 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6073.76 | 5167.94 | - | - | 4474.49 | 3245.44 | 4948.56 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7116.14 | 7652.36 | - | - | 4946.32 | 3399.33 | 3160 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 216575.15 | 204259.48 | - | - | 196070.89 | 182974.06 | 155588.38 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104407.16 | 112251.89 | - | - | 92252.37 | 105445.81 | 91136.34 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56108.54 | 51355.18 | - | - | 43914.73 | 41542.8 | 33334.06 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8258.34 | 8003.61 | - | - | 6985.13 | 5757.63 | 4072.99 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24201.02 | 20196.8 | - | - | 23977.41 | 22664.1 | 20566.71 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 192975.06 | 191807.48 | - | - | 167129.64 | 175410.34 | 149110.1 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23600.09 | 12452 | - | - | 28941.25 | 7563.72 | 6478.28 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 78313.8 | 10030.29 | - | - | 40508.7 | 94540.55 | 42181.31 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 420.81 | 111.15 | - | - | 115.12 | 273.27 | 70.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.12 | 56.97 | - | - | 31.23 | 24.59 | 19.9 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 206.63 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78766.74 | 10198.41 | - | - | 40861.68 | 94838.4 | 42271.66 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18215.52 | 7748.67 | - | - | 4771.56 | 11948.28 | 4336.28 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 52815.15 | 103474.88 | - | - | 38167 | 93981.35 | 44435.42 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 869.06 | 648.84 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71899.72 | 111872.39 | - | - | 42938.86 | 105929.63 | 48771.71 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6867.01 | -101673.99 | - | - | -2077.19 | -11091.23 | -6500.05 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2558.48 | 148666.72 | - | - | 345.62 | 1606.25 | 2834.12 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 243.03 | - | - | - | 101.97 | 636.25 | 2011.52 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 793.9 | 1006.35 | - | - | 7.8 | 42.01 | 18.39 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13776.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17128.94 | 149673.06 | - | - | 353.42 | 1648.26 | 2852.51 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1023.73 | 46.75 | - | - | 2.01 | 2.73 | 162.56 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8000.47 | 679.76 | - | - | 1563.89 | 242.21 | 236.25 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2771.46 | 678.2 | - | - | 837.96 | 220.4 | 209.93 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14769.85 | 5406.52 | - | - | 257.83 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23794.04 | 6133.03 | - | - | 1823.73 | 244.94 | 398.8 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6665.1 | 143540.03 | - | - | -1470.31 | 1403.32 | 2453.7 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 139.23 | 1813.94 | - | - | 329.45 | 738.76 | -808.32 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23941.23 | 56131.98 | - | - | 25723.2 | -1385.42 | 1623.62 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 107760.83 | 51628.84 | - | - | 23165.82 | 24551.25 | 22927.63 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 131702.06 | 107760.83 | - | - | 48889.03 | 23165.82 | 24551.25 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19684.4 | 20405.24 | - | - | 19230.58 | 12954.62 | 10381.75 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 959 | 1724.89 | - | - | 2373.47 | 1622.13 | 833.01 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3155.75 | 2501.59 | - | - | 1801.41 | 1609.2 | 1265.38 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 194.51 | 207.44 | - | - | 154.2 | 144.05 | 86.28 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.36 | 267.19 | - | - | 384.09 | 446.49 | 174.95 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.99 | -8.81 | - | - | 0.17 | -1.52 | -3.41 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 49.66 | 44.2 | - | - | 19.18 | 18.12 | 3.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -75.54 | 70.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1238.39 | -158.73 | - | - | -188.79 | -567.66 | 858.57 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 340 | 622.31 | - | - | -1270.52 | -106.72 | -35.46 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1178.84 | -891.24 | - | - | -625.03 | -267.41 | -535.05 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -171.99 | 40.75 | - | - | 100.7 | 177.61 | 57.14 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2842.93 | 7375.41 | - | - | 71.52 | -7434.33 | -2021.78 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13015.95 | -7166.37 | - | - | -1120.56 | -7147.56 | -9323.64 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10989.79 | -15759.51 | - | - | 6593.92 | 6021.74 | 2586.51 | - | - | - |
| 其他(万) | 3728.54 | 463.39 | - | - | 1416.92 | 94.98 | 2150.3 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23600.09 | 12452 | - | - | 28941.25 | 7563.72 | 6478.28 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 1668.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 131702.06 | 107760.83 | - | - | 48889.03 | 23165.82 | 24551.25 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 107760.83 | 51628.84 | - | - | 23165.82 | 24551.25 | 22927.63 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23941.23 | 56131.98 | - | - | 25723.2 | -1385.42 | 1623.62 | - | - | - |