维峰电子301328现金流量表

1116 ℃
当前股价:39.55,市值:43 亿,动态市盈率PE:44.77, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:16.23%,净利增长率:37.45%; 未来三年预估净利增长率:11.11% (24E:-12.63%, 25E:21.93%, 26E:28.78%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 49284 46875.78 40664.31 27062.18 24975.05 25338.2 - - - -
收到的税费返还(万) 493.94 625.51 - 82.84 402.1 - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3555.61 648.87 315.02 334.71 80.44 163.46 - - - -
经营活动现金流入小计(万) 53333.55 48150.16 40979.33 27479.73 25457.58 25501.66 - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 16133.96 19142.56 19580.95 11155.45 10009.4 9389.71 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 16036.13 13466.37 10833.11 7393.35 7314.79 6883.02 - - - -
支付的各项税费(万) 2677.69 1491.92 2030.56 1234.19 1140.2 1609.6 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 4773.83 3834.97 3264.43 1827.53 1880.13 2652.6 - - - -
经营活动现金流出小计(万) 39621.62 37935.83 35709.04 21610.52 20344.53 20534.94 - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 13711.93 10214.33 5270.29 5869.21 5113.05 4966.72 - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 1700 16000 33450 37510 11750 8890 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2.25 75.12 234.31 77.9 36.05 30 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 2906.64 25.22 - - 0.78 - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 1521.83 - - - - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 6130.72 16100.34 33684.31 37587.9 11786.83 8920 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 23297.45 15830.58 10010.8 1899.07 2199.07 2826.9 - - - -
投资所支付的现金(万) 2420 16000 29350 39100 13650 9310 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - 1927.52 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 270 1454.33 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 25987.45 33284.92 39360.8 40999.07 15849.07 14064.42 - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -19856.73 -17184.58 -5676.49 -3411.17 -4062.23 -5144.41 - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 134667.34 - 5800.73 - 2600 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 520 - - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 338.53 3214.06 1000 1000 1290 1790 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - 10 82.82 3018.94 1.4 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 338.53 137881.4 1010 6883.56 4308.94 4391.4 - - - -
偿还债务支付的现金(万) 392.78 1159.43 1225 1745 1515 1235 - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 3773.97 35.53 34.42 110.84 665.57 782.05 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 6225.57 3001.04 904.95 3008.76 - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 10392.33 4196.01 2164.37 4864.61 2180.57 2017.05 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -10053.8 133685.39 -1154.37 2018.95 2128.38 2374.35 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 13.11 277.51 -79.48 -175.44 57.82 130.33 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -16185.48 126992.65 -1640.05 4301.55 3237.02 2326.98 - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 135811.4 8818.74 10458.8 6157.24 2920.23 593.24 - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 119625.91 135811.4 8818.74 10458.8 6157.24 2920.23 - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 13153.5 11208.56 10026.18 6109.43 4338.24 2658.42 - - - -
资产减值准备(万) 81.41 318.33 38.04 17.27 10.06 -19.35 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2136.75 1763.12 1868.87 1024.52 875.85 696.12 - - - -
无形资产摊销(万) 225.38 62.88 80.11 38.82 29.62 20.78 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 197.03 257.36 220.7 204.96 207.76 189.85 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -2363.07 41.45 3.97 -2.47 42.26 15.14 - - - -
财务费用(万) 100.23 108.66 192.85 286.28 54.78 3.92 - - - -
投资损失(万) 99.39 -75.12 -234.31 -80.53 -36.05 -30 - - - -
递延所得税资产减少(万) 84.59 -51.91 -18.65 -15.53 13.14 2.96 - - - -
递延所得税负债增加(万) -190.35 243.61 - - - - - - - -
存货的减少(万) 497.14 -2643.41 -3118.98 -1369.23 -91.19 -579.51 - - - -
经营性应收项目的减少(万) -6265.7 -7538.11 -4609.49 -2933.83 -24.06 -234.37 - - - -
经营性应付项目的增加(万) 4917.31 5813.62 720.89 2222.2 -321.12 -304.24 - - - -
其他(万) - - - 269.5 - 2546.99 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 13711.93 10214.33 5270.29 5869.21 5113.05 4966.72 - - - -
现金的期末余额(万) 119625.91 135811.4 8818.74 10458.8 6157.24 - - - - -
现金的期初余额(万) 135811.4 8818.74 10458.8 6157.24 2920.23 - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -16185.48 126992.65 -1640.05 4301.55 3237.02 - - - - -
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